что такое реестр счетов
Реестр счетов
Реестр счетов – это документ, который предоставляется в банк получателем средств для оформления получения денежных средств по аккредитиву. Для получения денежных средств получатель обязан представить четыре экземпляра реестра счетов установленного вида и документы, которые предусмотрены условиями аккредитива. Первая главная копия реестра счетов подписывается лицами, имеющими право подписывать расчетные документы, также ставится оттиск печати.
В случае соответствия исполняющего банка банку, обслуживающему получателя денежных средств, в строчках реестра счетов «Банк получателя» и «Исполняющий банк» и ставятся одинаковые реквизиты. В случае несоответствия исполняющего банка банку, обслуживающему получателя денежных средств, в строчке «Исполняющий банк» реестра ставятся реквизиты банка, в который получатель средств отдает документы по аккредитиву.
Реестр счетов в утвержденном количестве копий и документы, предусмотренные условиями аккредитива, должны быть направлены в указанный период в аккредитиве, но не большем, чем срок действия аккредитива. На четвертой копии реестра ставят оттиск штампа банка, дату получения документов и подпись бухгалтерского работника. Эта копия является распиской банка в получении документов.
Банк должен проверить соответствие пакета документов условиям аккредитива по внешним признакам, а также правильность заполнения реестра в течение семи рабочих дней. Срок проверки документов может быть увеличен в случае дополнительного соглашения между исполняющим банком и банком-эмитентом.
Реестры счетов МЗ
Форма Реестры счетов МЗ предназначена для автоматизации процессов проверки и принятия работниками Минздрава реестров счетов по бюджету, сформированных медицинскими организациями на территории региона.
Для доступа к форме:
В боковом меню АРМ специалиста Минздрава нажмите кнопку Реестры счетов (бюджет). Отобразится подменю.
Выберите пункт Проверка реестров счетов.
Отобразится форма Реестры счетов МЗ.
Общий алгоритм работы с реестрами счетов в АРМ специалиста МЗ
Принятый реестр недоступен для каких-либо действий и изменений.
Итоги проверки реестров будут доступны для просмотра пользователям МО, имеющим доступ к работе с реестрами счетов (АРМ администратора МО, АРМ медицинского статистика).
Описание формы
Левая часть формы содержит:
Правая часть формы отображается при выбора папки реестра или справочника ошибок.
Дерево реестров содержит папки по типам реестров счетов:
Каждая папка содержит подпапки согласно статусу реестра счетов:
Папка «Новые»
Форма папки «Новые» содержит:
Доступные действия с записями списка:
Форма «Проверка реестра»
Панель фильтров содержит поля:
Доступные действия с записями списка:
Выделить все случаи
Печать текущей страницы,
Папка «На проверке»
Форма папки «На проверке» содержит:
Доступные действия с записями списка:
Отклонить реестр – реестр отклоняется.
При выборе реестра в списке отобразится вкладка «Общие сведения», на которой указана информация о реестре.
Папка «Принятые»
В списке папки находятся принятые по итогам проверки реестры счетов.
Принятый реестр недоступен для изменения.
Форма папки «Принятые» содержит:
Доступные действия с записями списка:
На вкладке «Данные» отображаются сведения о случаях реестра.
Журнал проверок
В папке Журнал проверок отображаются сведения о проверенных реестрах.
На форме отображаются только записи с указанным результатом проверки реестра.
Таблица формы содержит столбцы:
Работа с реестрами счетов
Перевод реестра на проверку
Для перевода реестра счетов на проверку: В результате реестр счетов будет перемещен в папку «На проверке», ему будет присвоен статус «На проверке в МЗ».
Проверка реестра счетов
Для проведения проверки случаев реестра:
Справочник ошибок
Описание формы
Форма предназначена для работы пользователей со справочником ошибок, применяемых при проверке случаев реестров.
Доступные действия с записями списка:
Добавление ошибки
Для добавления новой ошибки МЗ.
Ошибка будет добавлена и отобразится в списке ошибок.
Редактирование ошибки
Для редактирования ошибки МЗ.
Что такое реестр счетов
6.3. Для получения денежных средств по аккредитиву получатель средств представляет в исполняющий банк четыре экземпляра реестра счетов формы 0401065 (приложение 21 к настоящему Положению) и предусмотренные условиями аккредитива документы. Первый экземпляр реестра счетов оформляется подписями лиц, имеющих право подписи расчетных документов, и оттиском печати. Если исполняющий банк является банком, обслуживающим получателя средств, в строках «Исполняющий банк» и «Банк получателя» реестра счетов проставляются одинаковые реквизиты. Если исполняющий банк не является банком, обслуживающим получателя средств, в строке «Исполняющий банк» реестра счетов проставляются реквизиты банка, в который получателем средств представляются документы по аккредитиву. Реестр счетов (в установленном настоящим пунктом количестве экземпляров) и предусмотренные условиями аккредитива документы должны быть представлены в указанный в аккредитиве период, но в пределах срока действия аккредитива. Четвертый экземпляр реестра счетов оформляется оттиском штампа банка, датой получения документов и подписью бухгалтерского работника и служит распиской в получении документов.
Исполняющий банк обязан проверить по внешним признакам соответствие документов условиям аккредитива, а также правильность оформления реестра счетов. Срок проверки документов не должен превышать семи рабочих дней, следующих за днем получения документов, если иное не предусмотрено соглашением между банком-эмитентом и исполняющим банком.
При установлении несоответствия указанных документов по внешним признакам условиям аккредитива исполняющий банк вправе отказать в их принятии, незамедлительно уведомив об этом получателя средств и банк-эмитент и указав на расхождения, являющиеся причиной отказа. Получатель средств вправе повторно представить документы, предусмотренные аккредитивом, до истечения срока его действия.
6.4. При платеже по аккредитиву сумма, указанная в реестре счетов, зачисляется (перечисляется) на счет получателя средств платежным поручением исполняющего банка. Первый экземпляр платежного поручения вместе с первым экземпляром реестра счетов помещается в документы дня банка в качестве основания списания денежных средств со счета, предназначенного для учета сумм по покрытому (депонированному) аккредитиву, или основания списания денежных средств с корреспондентского счета банка-эмитента, открытого в исполняющем банке, по непокрытому (гарантированному) аккредитиву.
Исполняющий банк направляет банку-эмитенту второй экземпляр реестра счетов с приложением требуемых условиями аккредитива документов, а также третий экземпляр реестра счетов для использования в банке-эмитенте и для вручения плательщику.
Реестры оплаты в 1С
Реестры оплаты в 1С помогут увидеть список поступлений и списаний денежных средств за определенный период. Рассмотрим, как формировать реестры платежей в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.
Реестр платежей в 1С 8.3 — как сформировать
Реестры оплат доступны в журнале банковских выписок, кассовых документов и операций по платежным картам. В этой статье рассмотрим на примере выписок — в других журналах порядок формирования реестров такой же.
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
В отчете выводится информация:
Настройки реестра оплат
При необходимости добавьте в отчет другие поля.
Для перемещения полей вверх или вниз используйте кнопки с синими стрелками.
На вкладке Отбор при желании настройте фильтры.
Например, можно вывести реестр по конкретным банковским счетам, контрагентам, посмотреть операции с крупными суммами и другим параметрам.
Сохранение и печать реестра
Чтобы реестр оплат сохранить в файл или распечатать, используйте кнопки Сохранить и Печать на верхней панели отчета.
Мы рассмотрели, как сформировать реестр платежей в 1С.
См. также:
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Выражаю благодарность за вебинар, собрано много полезной и ценной информации и за несколько часов получена информация, на поиск которой ушло бы не один день! Большое спасибо лектору за системный анализ!
Автоматическая сверка счетов-фактур – новые возможности «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0
Настройка учетной записи электронной почты
Рис. 1. Настройка учетной записи электронной почты
Укажите настройки серверов исходящей и входящей почты. Для сервера входящей почты рекомендуем использовать протокол IMAP – это увеличивает скорость передачи данных для сверки (рис. 2).
Рис. 2. Создание учетной записи
Если учетные записи в программе были созданы ранее, нужно убедиться, что в них включена возможность получения электронной почты (чекбокс Для получения почты) и при необходимости настроить учетную запись для этого.
Отчет «Реестр счетов-фактур выданных»
В реестр включаются все счета-фактуры, выставленные организацией (в версии КОРП – включая счета-фактуры, выставленные обособленными подразделениями) покупателю (включая обособленные подразделения покупателя).*
Примечание: * Отметим, что для формирования декларации по НДС организации, в составе которой имеются обособленные подразделения, важно, чтобы в одной базе были учетные данные и по головной организации, и по обособленным подразделениям. Для этого необходимо либо вести учет головной организации и обособленных подразделений в одной базе, либо использовать РИБ. Ведение учета в одной программе также позволяет автоматизировать формирование корректного ответа на уточняющий запрос налогового органа по строкам декларации.
Рис. 3. Выгрузка реестра счетов-фактур выданных
Рис. 4. Отправка сообщения контрагенту
Также реестр можно сохранить в стандартных форматах табличного документа и передать покупателю для ручной сверки (например, если программа покупателя не поддерживает возможность автоматической сверки данных).
Есть возможность загрузить реестры сразу из электронной почты по всем контрагентам, приславшим реестры для всех организаций, которые заведены в информационной базе.
Рис. 5. Загрузка реестров для сверки
Также есть возможность загрузить реестры из файла (рис. 6).
Рис. 6. Загрузка реестра счетов-фактур из файла
Отчет «Реестр счетов-фактур полученных»
В реестр включаются все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика). Печатную форму реестра можно сохранить в файл в стандартных форматах сохранения табличного документа (см. рис. 7).
Рис. 7. Реестр счетов-фактур полученных
Отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком»
Рис. 8. «Сверка счетов-фактур с поставщиком» в разделе «Покупки»
Формируется печатная форма сверки счетов-фактур по данным поставщика и покупателя. Результаты сверки счетов-фактур по операциям поступления от поставщика и счетов-фактур по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.
В сверке участвуют все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения организации) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика).
Проверяется соответствие данных из счетов-фактур (номера, даты, суммы), выставленных поставщиком, сведениям, полученным от него же в формате XML. Возможны 4 результата сверки:
Сверку можно провести как по конкретному поставщику, так и по всем поставщикам организации. Во втором случае контрагенты будут сгруппированы по следующим группам:
Рис. 9. Результаты сверки счетов-фактур с расхождениями
Есть возможность показать только строки с расхождениями данных. Работает расшифровка записей, заполненных по данным информационной базы (рис. 10).
Рис. 10. Расшифровка результатов сверки
Если счетов-фактур с расхождениями нет, в форме отчета появится соответствующее сообщение на зеленом фоне. Печатную форму сверки можно сохранить в файл в форматах стандартных для табличного документа.
С выходом очередных обновлений планируется расширять сервисные возможности.