Как торговать медью на бирже
Фьючерс на медь на Мосбирже: все, что надо знать
Если кто не знал, на Мосбирже торгуются фьючерсы на цветные металлы: медь, никель, алюминий, цинк. Ну как торгуются)) скажем так присутствуют, поскольку не было маркетмейкера. Но вот маркетмейкер появился и с 3 августа Ренессанс-брокер котирует. Согласно информации на сайте Мосбиржи маркетмейкер обеспечивает поддержание цены в основную торговую сессию. В данном посте рассмотрим фьючерс на медь, т.к. остальные металлы мне не очень интересны и их ценообразование я тоже не знаю. Медь же обычно рассматривают как один из индикаторов здоровья экономики, т.к. она широко используется в промышленности.
Спецификация контракта, тикер Co, контрактные расчетные сроком 1 месяц 
Котировка контракта в долларах за тонну, размер контракта 100 кг, т.е. по номиналу получится 640 баксов, шаг цены 50 центов, стоимость шага цены 5 центов. ГО сейчас около 4000 руб, что с учетом номинала контракта дает 12 плечо.
Хотя на сайте биржи указано, что мм поддерживает котировки в основную сессию, но и на вечерней он тоже стоит. Спред 0,25%. Я купил на пробу 2 контракта по 6423,5 и теперь продаю по 6523. Пока что держу 50% российского рынка меди)))
Стакан 
Как происходит исполнение контракта?
В спецификации указано следующее:
1.1.1. В целях определения Обязательства по расчетам текущая Расчетная цена (цена исполнения Контракта) считается равной значению цены металла (Cash Official Price), выраженной в долларах США за 1 (одну) тонну, определенной The London Metal Exchange (LME) в день, предшествующий дню исполнения Контракта, и предоставленному Бирже Источником информации.
1.1.2. Если за час до окончания вечернего Расчетного периода в день исполнения Контракта значение цены металла не было установлено, то ценой исполнения Контракта является предыдущее (последнее рассчитанное) значение цены металла, выраженное в долларах США за 1 (одну) тонну, определенное The London Metal Exchange (LME).
Что с ликвидностью?
Думаю, что может повторится история с фьючерсом на природный газ. Пол-года назад там тоже сначала никого не было, а сейчас уже 600 участников в том числе 6 юрлиц и ликвидности стало хватать, спреды стали уже.
Где смотреть котировки на лондонскую медь?
Волатильность пришлось оценить по американской меди
Неделя 
День 
Час 
Так же, как и по золоту и серебру, по меди (американской) можно делать анализ позиций на основе отчетов в CFTC по позициям трейдеров
Торговля медью. Как торговать медью на бирже.
Как и другие металлы, на биржевом рынке медь торгуется в паре с долларом. Из-за высокой волатильности ее относят к товарам внутридневной торговли, а прибыльность обеспечивает большой спрос на медь и широкая сфера потребления.
Этот металл считается важным промышленным компонентом и цены на него коррелируются с учетом колебаний мировой экономики и корректировок спроса от основных стран-потребителей.
Чаще всего торговое обозначение меди на бирже значится как XCUUSD, иногда встречается классическое Copper.
США одновременно относится к лидерам по экспорту и импорту меди в мире. По прогнозам ICSG (Международная исследовательская группа меди – МИГМа) мировой спрос по меди будет стабильно и постепенно расти. Мировое производство увеличится на 1.5% ежегодно и без значительных стрессов экономики не будет демонстрировать глобальных изменений.
Где и как купить актив меди
Для торговли медью используются фьючерсы, они имеют обозначение – тикер HG. Стандартный размер биржевого лота составляет 25 тонн. Как и другие металлы на нее дважды в день устанавливается цена лондонским фиксингом, эта цена становится официальным контрольным срезом для банков и мировых бирж. Фьючерсные сделки заключаются ежедневно, кроме выходных дней и праздников, до 17:15 и любой фьючерс можно обменять на эквивалентный товар с доставкой в морской порт.
При покупке металла все дополнительные издержки и пошлины должны быть оплачены продавцом, покупатель не несет никаких дополнительных затрат.
Фьючерсные торговые сделки на бирже позволяют участникам торгов промышленными металлами влиять на валютные и ценовые риски при оформлении долгосрочных контрактов купли/продажи меди. Также, учитывая волатильность металла участники торгов получают ликвидный биржевой инструмент, взаимодействующий с мировой экономикой.
На основе налогового законодательства России все расходы, связанные с проведением фьючерсных операциями с медью на бирже, полностью входят в себестоимость готовой продукции.
Самые большие торговые обороты меди происходят на международных торговых биржах в Лондоне и Китае. В России тоже идут сделки по купле/продаже слотов на медь, в основном они проходят через секцию биржевой системы РТС на площадке FORTS (аббревиатура от «Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы», Futures & Options of RTS). Все же фьючерс на Copper в России обращается с незначительными оборотами в сравнении с мировыми сделками.
Самые большие Российские товарные биржи:
Исторические данные
График фьючерсов на медь с 1989 года
Крупнейшим мировым поставщиком меди на международном рынке является Чили. Доля страны в мировых поставках металлической и рафинированной меди составляет более 32%. На втором месте с 8% идет Перу, на третьем — США – 7.5%. Россия занимает седьмое место с показателем 5.3%.
Рост потребления металла значительно увеличился после второй мировой войны и второй скачок начался в 2000 с увеличением производства электроники и автомобилестроения. Соответствующим образом увеличилось и производство первичной меди, в 1995 году – 11000 тыс. тонн, то в 2015 году – 24 000 тонн меди. Рост торгов медью растет ежегодно на 3%, основным показателем и ориентиром торгов является мировой потребитель – Китай, китайская промышленность растет даже тогда, когда спрос в остальных странах не растет из года в год.
Особенности торговли
В целом, цена на медь отлично поддается прогнозированию, при использовании технического и фундаментального анализа рынка можно зарабатывать на биржевой торговле медью. Высокая волатильности цены на медь относит этот тип торгов к внутридневным сделкам.
При высокой волатильности и ликвидности товара, медь можно отнести к привлекательному объекту для скальпинга и дейтрейдинга. Стоит обратить внимание на то, что есть незначительная реакция рынка меди на анонсы крупных отчетов или мировых экономических колебаний, опытные трейдеры рекомендуют не совершать сделок в такие периоды.
Добавить комментарий
Зарегистрированные пользователи могут общаться и оставлять комментарии онлайн. Остальные комментарии проходят модерацию.
Добавить комментарий Отменить ответ
О ПАММ инвестировании
ПАММ портфели
ПАММ счета наряду со своей высокой прибыльностью являются достаточно рискованным способом.
Памм Индексы. Какую прибыль несут памм индексы?
ПАММ индексы — это популярность ПАММ-сервиса растет с каждым днем. Все больше Форекс брокеров.
ПАММ Инвестирование
Существуют различные способы инвестирования: банковские депозиты, недвижимость, драгоценные металлы.
Как вложить в ПАММ счета?
ПАММ-сервис является одним из самых прибыльных видов инвестирования. Вы можете получать более 100% годовых.
Как выбрать ПАММ счет?
Выбрать ПАММ счет Инвестирование в ПАММ является одним из самых высокодоходных способов вложения.
Форекс обучение
Валютная интервенция
Валютная интервенция представляет собой существенное единовременное влияние центрального банка.
Экспирация
Номинальная и реальная цена
Статьи из раздела
Торговля палладием. На каких биржах можно купить палладий.
Торговля палладием на бирже Палладий – один из минералов платиновой группы, который на сегодняшний день является самым дефицитным металлом в мире, поскольку спрос на него значительно превышает реально добываемое ежегодно количество. Такое положение вещей легко объяснимо: палладий активно используется во многих сферах, начиная от автомобилестроения и заканчивая стоматологией. При этом наблюдается особая тенденция: пропорциональное ежегодное […]
Как торговать природным газом на бирже?
Природный (натуральный) газ — популярный актив, торгуемый на мировых фондовых биржах, а также на товарных и фьючерсных биржах. Аббревиатура обычно обозначается как NG — (natural gas), но на некоторых биржах могут встречаться такие варианты как NGAS, NATGAS и др. Преимущества и недостатки торговли NG Как и другие биржевые активы, натуральный газ может принести как хорошую прибыль, так и приличную просадку по счету. Поэтому, прежде, чем приступить к торгам, необходимо изучить все факторы и реально оценить свои возможности. К преимуществам торговли контрактами этого актива можно отнести: Ликвидность Довольно высокая волатильность Недостатки работы с данным активом: Высокий риск потери Непостоянность факторов, влияющих на ценообразование Относительно невысокое колебание цены Анализ цены Для прогнозирования цены данного актива трейдеры используют классический технический или фундаментальный анализ. Участникам рынка, торгующим в краткосрочном периоде достаточно технического анализа. Стратегия на долгосрочный период должна совмещать в себе и тот и другой анализ, так как цены в газовом секторе во многом зависят от экономического положения страны, в которой его добывают. На данный момент крупнейшими мировыми добытчиками и поставщиками голубого топлива являются Россия и США, поэтому в первую очередь нужно следить, что происходит в этих странах. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на изменение цены в газовом секторе: Объем добычи. Увеличение объема добычи натурального газа сказывается негативно на котировках данного актива, так как предложение начинает превышать спрос. Снижение объемов добычи приводит к дефициту, что с большей вероятностью вызовет рост цен. Запасы. По мере снижения запасов увеличивается стоимость данного актива, однако обнаружение новых месторождений увеличивает предложение, что в свою очередь может негативно повлиять на котировки NG. Научные открытия в области энергетики. Благодаря открытиям в области альтернативной энергетики, использование нефти и газа в скором времени уйдет на второй план. По этой причине каждый новый научный прорыв может негативно […]
Торговля хлопком. Как покупать хлопок на бирже?
Торговля хлопком на бирже Хлопок, а точнее хлопковое волокно – наиболее распространенное и дешевое сырье, из которого производят одежду. Хлопок относится к растениям, произрастающим в жарких и тропических условиях. На сегодняшний день рынок торговли этим сырьем может похвастаться почти двухсотлетней историей и стабильным ростом спроса из года в год. Специфика хлопка как биржевого товара При […]
Торговля тростниковым сахаром на бирже. Как купить?
Торговля тростниковым сахаром Сахар — очень волатильный товар и подвержен многим факторам рисков, которые в конечном итоге сказываются на общей эффективности трейдинга. Рассмотрим детальнее, как отражается тот или иной фактор на рынке. Политическая обстановка в странах-производителях сырья. Сегодня сахарный тростник выращивают Карибы, Южная Америка, Индия, Индокитай, Западная Африка — то есть страны бедные и отличающиеся […]
Торговля пшеницей. На каких биржах покупать пшеницу.
Пшеница (wheat) — популярный биржевой товар, занимаемый почти 10% доли мировых рынков, торгуется на товарно-сырьевых и фьючерсных площадках. В терминале обозначается тикером ZW. На мировых биржах пшеницу измеряют бушелями. Стандартный фьючерсный контракт имеет объем 5000 бушелей, а мини-контракт = 1000. Типы контрактов на пшеницу Контракты на пшеницу имеют разные тикеры, в зависимости от сорта: Hard […]
Случайные статьи
Ишимоку
Более 80 лет назад в Японии был разработан технический индикатор под названием Ишимоку. Основное его предназначение – определение трендов, уровней сопротивления и поддержки и формирование сигналов на продажу или покупку. Индикатор имеет в своем арсенале линии, которые строятся по принципу скользящих средних, а при совместном использовании работают по принципу индикатора MACD. Кроме того имеется линия-аналог […]
История валюты
История валюты Предпосылкой к возникновению денег послужил обыкновенный бартер, когда товары обменивались друг на друга, но ни один не представлял особой важности и ценности. В большинстве своем, обмен был неравноценный, и общество испытывало нужду в таком товаре, который мог бы использоваться в качестве универсального платежного средства. В скором времени бронза, серебро и золото стали занимать […]
Брокеры Новгород.
Брокеры Новгород. Дилинговые центры Нижний Новгород. В этом разделе вы можете найти Брокерские компании у которых есть офис в Нижнем Новгороде. Мы провели мониторинг компаний и составили рейтинг брокерских компаний которые имеют офисы в городе Нижний Новгород. Чтобы подробнее узнать адреса офисов и контактные данные, вам необходимо выбрать нужную вам компанию и нажать «открыть счет». […]
Корреляция Форекс
Брокеры Сазхаломбатта. Дилинговые центры Сазхаломбатта.
Брокеры Сазхаломбатта. Дилинговые центры Сазхаломбатта. В этом разделе вы можете найти Брокерские компании у которых есть офис в Сазхаломбатте. Мы провели мониторинг компаний и составили рейтинг брокерских компаний которые имеют офисы в городе Москва. Чтобы подробнее узнать адреса офисов и контактные данные, вам необходимо выбрать нужную вам компанию и нажать “открыть счет”. Вы попадете на […]
Особенности биржевой торговли медью (XCUUSD, Copper)
Как торговать медью XCUUSD и фиьючерсом на медь HG правильно. Анализировать котировки меди не так просто из-за высокой воластильности и многих фундаментальных факторов, влияющих на цену. Это торговля внутри дня. Обсудим особенности торговли и анализа рынка меди.
В прошлой статьи мы разобрали особенности биржевой торговли платиной и выяснили, что этот металл отлично подходит для долгосрочной торговли и инвестирования. Сегодня настал черед еще одного популярного металла, который используется трейдерами для внутридневной торговли – это известная всем со школьных уроков по химии медь.
Подробнее о меди
Медь является прекрасным проводником электрического тока и является практически незаменимой в электротехнической области промышленности для изготовления всевозможной проводки и других конструктивных элементов.
Производство электротоваров, автомобилей, а также строительство домов постоянно растет, поэтому спрос на колоссальные объемы меди во всех странах, как развитых, так и развивающихся, является стабильно высоким.
В некотором прошлом первое место по производству меди в мире занимали США, но на текущий момент времени, мировым лидером по добычи этого металла является Чили. В тройку лидеров также входят Перу и Китай.
Медь как биржевой актив
Точно так же, как золото, серебро и платина, медь на мировых биржах торгуется в паре с долларом. Обозначается медь, как Cuprum или XCUUSD. Английское наименование меди, которое также часто встречается, Copper. Стандартный биржевой лот меди составляет 25 тонн.
Биржевой график меди
Так же, как и для остальных металлов, медь участвует в Лондонском фиксинге, который дважды в день устанавливает цену, считающуюся официальной, и которая является ориентиром для крупнейших коммерческих банков и мировых бирж.
Для торговли трейдеры предпочитают использовать фьючерсы на медь, поскольку объем стандартного лота на бирже является слишком большим. Фьючерс на медь имеет тикер HG.
В отличие от платины, которая используется для инвестирования, медь, из-за повышенной волатильности, относится к рисковым активам и, чаще всего, используются для внутридневной торговли.
Цена на медь очень хорошо подчиняется правилам технического и фундаментального анализа, что дает возможность строить торговые прогнозы с высокой точностью.
От чего зависит цена на медь
На цену меди влияет комплекс из нескольких основных факторов:
Заключение
Помимо реакции на фундаментальные события, цена на медь отлично поддается анализу инструментами технического анализа. Высокая ликвидность и волатильность котировок меди делают ее подходящим активом для скальпинга и дейтрейдинга. Однако, опытные трейдеры обращают внимание, что из-за чувствительности цены на медь к экономической статистике, в те дни, когда публикуются важные релизы, металлом лучше не торговать.
Цена на медь Copper глазами биржевых трейдеров Masterforex-V
График онлайн меди
Медь торгуется на товарных и фьючерсных биржах мира. Не относится к категории драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) и не представляет интерес для долгосрочного инвестирования, как акции, облигации, паи ПИФов и др. Ее приобретают или производители, которым нужен непосредственно товар, или трейдеры для получения профита на трендовых движениях.
Единица измерения меди
Медь не имеет пробы как в случае с драгоценными металлами, но биржа не допускает попадания на рынок некачественной продукции. Каждая площадка определяет четкие критерии, которым должен соответствовать металл. Соответственно, покупатель товара может быть уверен в его качестве, в том, что получит за свои деньги именно то, что ему нужно.
Инвестиции в медь
Чтобы инвестировать в медь, не обязательно покупать непосредственно товар. Трейдерам и инвесторам доступны такие финансовые инструменты:
Применение меди
Сегодня медь имеет очень широкое применение и занимает второе место после алюминия в списке востребованных цветных металлов:
Мировые запасы меди
Как и многие другие ресурсы, медь неравномерно распространена по планете. Ниже приведен ТОП стран по запасам металла на 2015 год:
Рейтинг добычи меди по странам
Лидерами по добыче меди являются знакомые по предыдущему рейтингу страны (за 2018 год в миллионах тонн):
Крупнейшие производители меди в мире
Крупнейшие производители меди (за 2016 год) и биржи, на которых торгуются их акции (на 2019 год):
Крупнейшие производители меди в России
Россия входит в ТОП-10 по запасам меди и ее производству. Крупнейшие российские компании (данные за 2015 год):
Мировой импорт меди
Крупнейшие импортеры меди (в 2017 году):
Мировой экспорт меди
Крупнейшие экспортеры меди (в 2017 году):
Крупнейшие биржи по меди и фьючерсов меди, на которых формируется цена металла
Ключевые биржи по торговле фьючерсом меди:
Крупнейшие российские товарные биржи:
CFD на медь
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD меди
Торговля фьючерсами, опционами и CFD меди маклерами, маркет-мейкерами, биржами допускается после получения лицензии государственного финансового регулятора.
А что вы думаете о перспективе инвестирования в медь, насколько рынок привлекателен по сравнению с другими? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь в соцсетях.
Что нужно знать об инвестициях в медь (FCX, FM.TO)
Медь – неброский металл, который тысячелетиями был на третьем месте после золота и серебра, своих более престижных соседей по группе IB в периодической таблице.
Медь – настолько третьесортный металл, что её приходится сплавлять с оловом, чтобы она стала пригодной для изготовления олимпийских медалей.
Несмотря на такой статус, медь входит в число наиболее универсальных металлов в мире. При такой полезности она отличается низкой ценой, поэтому сейчас самое время взглянуть на неё поближе.
Избыточное предложение привело к тому, что с 2009 по 2018 год медь торговалась в диапазоне от 2,00$ до 4,50$ за фунт, после чего отскочила до уровня 3,00$ и оставалась на нём большую часть 2018 года.
Тот факт, что цена находится в середине своего диапазона, делает медь вероятным вариантом для инвестирования, но есть один недостаток – она торгуется лотами, которые непомерно велики для обычного инвестора (25 000 тройских фунтов).
Вот почему большинство людей, которые хотят сделать медь частью диверсифицированного портфеля, предпочитают вкладывать свои деньги в связанные с этим металлом компании, а не в сам металл.
Компания Freeport McMoRan (FCX), расположенная в Фениксе, является одним из крупнейших производителей меди.
Она добывает медь на огромной территории от Восточного Конго до Перу и Индонезии, но большая часть рудников расположена в США – в первую очередь в Аризоне и Нью-Мексико, а также, в меньшей степени, в Колорадо.
Прибыль Freeport McMoRan в последнее время двигалась в том же направлении, что и металл, только ещё сильнее.
На самом низком уровне с начала века акции торговались в 2016 году, когда цена меди опустилась примерно до 2,00$.
Это произошло после того, как в 2011 году акции достигли уровня в 60$ за акцию.
В последующие годы акции компании неуклонно росли параллельно с ценой меди и к ноябрю 2018 года достигли уровня 12,50 за акцию.
Это не рекомендация для покупки акций, тем не менее, мы говорим о компании, которой уже больше века, и её предложение включает в себя разнообразные сырьевые материалы.
Freeport McMoRan также добывает молибден. И давайте на мгновение проигнорируем тот факт, что эти товарные активы сейчас торгуются довольно дешёво.
Следует отметить, что компания Freeport McMoRan на протяжении многих лет продавала свои нефтегазовые активы с большими убытками, связанными с приобретением McMoRan Exploration.
Невозможно разбогатеть на Уолл-стрит, покупая акции успешных компаний, успех которых уже отразился в высоких ценах на акции.
То есть, небольшая вероятность есть, но ваши шансы разбогатеть намного выше, если вы найдёте временно ослабленные акции, которые вот-вот должны отскочить.
Наше тематическое исследование Freeport McMoRan показывает, что компания не просто выкапывает медную руду из земли и отправляет её на переработку на заводы.
Компания также производит сварочную проволоку, медные пестициды, катоды и многие другие критически важные для отрасли продукты, которые приносят прибыль даже в периоды, когда цена самой меди падает.
Если инвестиции в медь кажутся вам слишком рискованными или требуют слишком больших финансовых вложений, обратите внимание на фьючерсы.
Фьючерсы на медь выпускаются на пять лет и в некоторой степени показывают, какой, по мнению рынка будет цена на протяжении оставшейся части десятилетия.
И рынок считает, что она останется более или менее такой же, как и сейчас, с повышенной вероятностью застоя.
Стоимость контрактов едва колеблется в пределах цента за унцию, что, конечно, может показаться благом для инвестора, который считает, что текущая низкая цена на медь является универсальным минимумом, а не просто местным.
Тем не менее, даже учитывая узкий диапазон фьючерсных цен, такое инвестирование является консервативным по сравнению с инвестициями в большинство компаний, занимающихся добычей меди.
На бирже TSX Venture Exchange, ключевой канадской площадке для компаний с малой и сверхмалой капитализацией, где очень большое число зарегистрированных компаний занимается драгоценными и полудрагоценными металлами.
Канадская медная промышленность представлена множеством разных предприятий, от известных, таких как ванкуверская компания First Quantum Minerals (FM.TO) с рыночной капитализацией в 9 миллиардов долларов (по состоянию на ноябрь 2018 года), до агрессивных фирм, которые, нередко вылетают из списка.
Золото и серебро стоят в 400 и 5 раз дороже меди. Причинами этого в значительной степени являются их материальный дефицит и устойчивое общественное мнение.
К счастью, чем дешевле товар, тем более волатильной может быть его цена. Золото не удвоится в течение месяца от своей стартовой цены более 1000 долларов за унцию. Медь вполне может это сделать.
У инвесторов в медь есть шанс получить большую прибыль. Есть также вероятность убытков, но в абсолютном выражении медь находится близко к нижней границе.
Из-за коммерческого значения меди и сопутствующей инфраструктуры, созданной для её вывода на рынок, цена этого металла никогда не упадёт до нуля.
Толковый инвестор измеряет вероятность и величину движения как вверх, так и вниз, и размещает свои фишки соответствующим образом.
В случае с медью покупатели вряд ли рискуют потерять все свои деньги, во всяком случае, в краткосрочной перспективе.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи