Как торговать криптой на бирже

Как начать торговать криптовалютой. Советы для новичков

Трейдеры используют колебания криптовалютных котировок для получения прибыли. Криптотрейдинг все меньше отличается от торговли другими активами, считает руководитель датацентра Six Nines Сергей Трошин.

С какой суммы начать

Как безопасно хранить криптовалюту

Одна из наиболее важных задач инвестора — обеспечить безопасное хранение своих вложений. У начинающих пользователей и активных трейдеров наиболее популярны веб-кошельки. Обычно они предлагаются на сайтах крупных криптовалютных бирж, могут хранить любую купленную валюту, а также помогают быстро продавать ее или передавать другим пользователям. Однако хранить в веб-кошельках крупные средства небезопасно, поскольку всегда остается риск хакерских атак, в результате которых активы могут похитить.

Существует и другой тип кошельков — программный. Такие можно разделить на кастодиальные и некастодиальные. Первые хранят данные на собственных серверах, а вторые — непосредственно на устройстве. Во втором случае появляется еще один риск — утраты устройства. В таком случае все средства, хранившиеся на нем, также будут безвозвратно потеряны.

Какую торговую стратегию выбрать

Для новичков лучше всего подойдет так называемый свинг-трейдинг, когда сделки совершаются на период от одного до нескольких дней, а порой и недель, по одному или двум активам, считает Кархалев. По его словам, движение цены за такой период более сглаженное, чем внутридневное, соответственно, начинающий трейдер будет меньше реагировать на небольшие колебания и нервничать. Такого же мнения придерживается Сергей Трошин. Он посоветовал после покупки актива не смотреть на котировки каждые полчаса.

«Стратегия для начинающих проста — купил и забыл на какое-то время. Главное не смотреть, что происходит на рынке каждые полчаса, поскольку волатильность на новостях может сводить с ума», — пояснил эксперт.

В первое время прибыль может быть невысокой, отмечает финансовый аналитик криптобиржи Currency.com, но для начала следует научиться управлять рисками, а уже потом применять более нестандартные стратегии.

Каких ошибок не стоит допускать

Главной ошибкой является погоня трейдера за максимальной прибылью, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он рекомендует не гнаться за сверхприбылью, поскольку это всегда связано с высоким риском. Те, кто богатеют на криптовалюте быстро, в большой степени просто везунчики, подчеркивает Михаил Кархалев. По его словам, на одного разбогатевшего приходятся сотни потерявших капиталы.

Вторая грубая ошибка — не брать во внимание плохие сценарии, считает Сергей Трошин. Он советует всегда прорабатывать самый неблагоприятный исход рыночных событий и грамотно планировать собственные действия в этой ситуации.

Третья ошибка, рассказывает Трошин — не придерживаться принципа диверсификации и вкладывать всю сумму в один актив. По его словам, такую ошибку допускают трейдеры, у которых уже есть за спиной некий опыт в торговле.

«Если трейдеру сопутствует удача в течение нескольких месяцев, он начинает думать, что так будет всегда, впадает в эмоциональную эйфорию, которая мешает трезво оценивать ситуацию. Надо всегда оставаться с холодной головой», — добавил Трошин.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник

Как торговать криптовалютой без убытков. Советы экспертов

При торговле криптовалютой возникают риски, которые могут не только лишить инвестора прибыли, но и привести к убыткам. Обычно это происходит при неправильной оценке рисков и работе по неподходящей стратегии. Риск — неотъемлемая часть работы с криптовалютами, и есть способы, позволяющие его снизить до минимума и свести шанс убытка почти к нулю.

Арбитраж на примере

Обилие нерегулируемых криптовалютных бирж позволяет зарабатывать на арбитражных сделках, используя тот факт, что на разных площадках цены на один и тот же актив сильно различаются, объясняет руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов. В качестве примера эксперт привел так называемую «премию кимчи».

Консервативный портфель

Чтобы исключить убытки, нужно максимально диверсифицировать инвестиционный портфель и выбирать для него активы с низким риском, советует СЕО криптобиржи Coinspaid Максим Крупышев. По его словам, чем лучше диверсифицирован криптопортфель, тем равномернее по нему распределены риски обесценивания определенных активов. Чем выше потенциальная доходность от инвестиций, тем выше и риски, добавил он.

«Альткоины и DeFi-продукты считаются высоко рискованными, поэтому я бы не рекомендовал включать их в свой портфель при стратегии с минимальными потерями», — отметил Максим Крупышев.

Лучший сценарий для безубыточной торговли — это долгосрочные инвестиции в основные криптовалюты, такие как биткоин и Ethereum, утверждает СЕО криптобиржи Coinspaid. Он советует открывать позицию не один раз на все свободные средства, а периодически докупать активы равными частями. Это позволит усреднить цену покупки и снизить риски входа в актив на пике, добавил Максим Крупышев.

Фьючерсы

По словам Дениса Восквицова, в теории можно безубыточно торговать криптовалютой при помощи фьючерсов на биткоин с поставкой через несколько месяцев — у них внушительная премией к спот-рынку. Эксперт объяснил, что на некоторых криптобиржах премия может доходить до 40%.

«Что делать трейдеру? Купить на спот-рынке и продать фьючерсы и, спустя какое-то время получить прибыль от того, что цены фьючерса и спот сблизятся (при приближении срока исполнения)», — отметил руководитель финтех компании Exantech.

Подвох такого подхода в том, что короткая позиция предполагает заем денег у брокера или биржи, предупредил Денис Восквицов. А это не беспроцентный заем, и оплата сильно влияет на конечный результат, добавил он.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник

Учимся правильно торговать на криптовалютной бирже в 2021 году

Криптовалютная биржа – это площадка для торговли и обмена одних цифровых валют на другие (биткоины, альткоины и стейблкоины) или же на различные мировые фиатные валюты (рубли, доллары, евро).

Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

ТОП-5 криптовалютных бирж на 2021 год (самые надежные площадки):

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж :

Разделение всех бирж можно провести по одному из наиболее важных критериев для пользователя :

Навигация по материалу:

Принципы торговли на криптобирже

Обменные операции и спекуляции на биржах криптовалют идентичны любой другой. Для получения прибыли надо купить подешевле, продать подороже. То есть, точно также, как и при инвестициях в обычную валюту. Естественно, что база инструментов и принцип определения целей для торговли ставятся таким же образом, как и на рынках ценных бумаг или форексе. Получить прибыль, торгуя виртуальными деньгами, не составит проблемы для тех, кто знает основы торговли на рынке акций, ценных бумаг и национальных валют.

Основные составляющие, которыми оперирует участник торговли на бирже криптовалют можно представить следующим списком:

Для понимания основ биржи криптовалюты стоит рассмотреть все эти элементы поочередно.

Графики курса криптовалюты

График представляет собой историю курса одной криптовалюты по отношению к другой или к фиатным деньгам. Чаще всего график представлен в виде японских свечей, наглядно демонстрирует развитие во времени соотношения разницы спреда.

Спред – это разница между предложенными на текущий момент, лучшими значениями на продажу (ask) и покупку (bid) валюты, которые актуальны на бирже.

Представление графика в виде японских свечей принято на фондовой, валютной бирже, так как считается наиболее информативной, чтобы торговать. Особенно это касается вопросов проведения технического анализа.

Японская свеча указывает на движение цены за определенный период времени. На рисунке 2 представлен пример с указанием основных элементов свечи. Графики одной и той же пары криптовалюты могут быть представлены с разными временными осями, например часовой график или 15-тиминутный, на которых соответственно единицей времени является час или 15 минут. Одна свеча показывает значения, которые были актуальными на этом промежутке времени.

Тело свечи, то есть прямоугольник, формируется из значений на момент начала очередного периода времени и его окончания. В случае если уровень открытия ниже уровня закрытия, то называется такая свеча бычьей, окрашивается в зеленый или белый цвет. В обратном случае свеча медвежья закрашивается красным или черным цветом. Так визуально становится понятным, что при бычьей свече курс рос, а при медвежьей падал.

Линии, отходящие от свечи, называются тенями, указывают на наличие максимумов и минимумов, которые были зарегистрированы за время формирования свечи. В отсутствие верхней тени говорят, что у свечи срезана вершина, в отсутствие нижней тени – срезано основание. Доджами называют свечи, у которых фактически отсутствует тело, значит цена в начале временного периода и в его конце равна. Волчками называют свечи с малым размером тела. Умение читать свечи значительно облегчает торговлю криптовалютами и другими финансовыми инструментами.

Ордера покупки и продажи

Ордеры на покупку/продажу от участников торговли на бирже криптовалют формируют так называемый стакан. Это список или таблица, в которой перечислены запросы от пользователей на приобретение или продажу одной криптовалюты за другую или за фиатные деньги и приближенные по значению к текущей цене, по которой торгуется пара.

На рисунке 3 представлен пример представления такого списка. В трех позициях предоставляется вниманию участников торговли курс предложения, суммарное количество криптовалюты, которую хотят купить или продать по этому курсу и суммарное количество второй криптовалюты или реальных денег, за которые исполняется операция.

Стакан отображает желание торговать криптовалютой по интересующему его курсу. Если имеется встречное предложение продать или купить, то совершается сделка, и текущая цена по торгуемой паре корректируется в сторону совершенной сделки. Стоит учитывать, что, например, при наличии ордера на продажу ищутся встречные предложения покупки по цене равной или большей. В отсутствии ответных предложений ордер остается в списке до востребования, или пока не придет команда отмены ордера от участника, выставившего его.

Анализ рынка по стакану котировок

Только основываясь на данных из стакана котировок, можно выполнить анализ и принимать решения для ведения торговли. Первое, что можно вычислить на основании списка – это текущий спред по торгуемой паре. Для этого берутся первые значения из списка, и вычисляется их разница: 23694-23439 = 255 рублей.

На основании ордеров, выставленных в стакане с большим объемом, можно прогнозировать дальнейшее поведение графика цены перед тем, как торговать на бирже криптовалют. Так если обнаружены крупные ордера на покупку, то можно ожидать скорого роста. В обратной ситуации крупный ордер на продажу, скорее всего, подтолкнет курс к снижению.

Важно помнить, что в списке указаны далеко не все запросы, выставленные участниками. Отображаются в нем только позиции наиболее близкие к текущей цене, потому узнать, как отреагирует курс после ряда отработанных крупных позиций уже довольно сложно, так что при учете только лишь котировок рассчитывать можно только на краткосрочный анализ. Проще всего фильтровать список на предмет крупных запросов и только на основании их отработки делать соответствующие выводы. Для более глубокого анализа потребуется применить такие подходы, которые включают в себя обзор новостей касательно интересующей пары, на которой предстоит торговать, или средства технического анализа.

Разделение ордеров на пассивные и агрессивные

Ордер можно назвать пассивным, если он выставлен на исполнение не по текущему курсу, а на некотором уровне, который предполагается сильным сопротивлением или поддержкой. Такие ордера как раз формируют силу уровней сопротивления/поддержки (sup/res).

Только в момент, когда курс криптовалюты подойдет к указанному уровню будет понятно, сможет ли она его преодолеть или после тестирования развернется в обратном направлении. Определяющим при этом будет соотношение списка позиций на продажу и покупку, а также активность торговли, когда выставляют ордера только лишь по текущему курсу.

Агрессивными ордерами являются те, которые предназначены торговать на бирже по текущему уровню. Другими словами они называются моментальными, так как исполняются при первой же возможности, наличии ответного предложения. Основную часть движения на графике пары формируют и поддерживают именно агрессивные ордера.

После исполнения крупного агрессивного ордера курс на бирже может совершить значительное движение и вызвать срабатывание целого списка отложенных пассивных ордеров.

Уровни сопротивления и поддержки для цены

Цена постоянно меняется, формирует график, далекий от прямолинейного движения. На нем присутствуют пики и провалы, которые отмечают максимумы и минимумы, часто называемыми локальными экстремумами. В дополнение к этому, крайние экстремумы на значительном интервале времени называются значимыми или абсолютными. Если можно провести линию по последовательному ряду максимумов или минимумов, то она обозначит уровень сопротивления и поддержки, соответственно. Это уровни и значения котировок, на которых курс криптовалюты явно ощущает значительную преграду, после чего совершает разворот.

Сильные уровни поддержки возникают в местах скопления значительного списка ордеров на покупку. Также с уровнем сопротивления, который определяется наличием значительного списка ордеров на продажу. Собственно основные цель большинства игроков биржи заключается в покупке криптовалюты во время падения курса и продаже в момент, когда цена достигает более высоких значений.

Если представить линии сопротивления и поддержки в виде канала, то наиболее выгодно торговать на границах канала. Определение значимых уровней для ценового графика, это одна из основных задач для любого анализа и прогнозирования.

Одним из основных определений, с которыми сталкиваются участники рынка – это тренд и трендовое движение цены. Важно при этом знать направление тренда. Сам по себе тренд – это как раз канал, составленный из параллельных уровней сопротивления/поддержки.

Направление трендового движения определяется наклоном уровней. Если они направлены вверх, то тренд называется восходящим. Это означает, что торговля криптовалютой ведется с преобладанием покупок. Для нисходящего тренда все наоборот. Боковой тренд – это движение, при котором уровни сопротивления/поддержки расположены горизонтально и наблюдается примерное равенство объемов продаж и покупок.

История совершенных сделок

По истории совершенных сделок можно судить об общих объемах торговли на бирже и конкретной паре. Это помогает в первую очередь оценить интерес основной массы участников к той или иной цене на предоставленный инструмент.

Использование объема торгов в анализе

Объем торговли представляется как общее количество единиц торгуемой криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании исполненных ордеров за определенный период времени. Естественно, говорить о прямой передачи чего-то вещественного речи не идет. Для анализа очень важным является показатель объема, который возник при достижении ценой какого-нибудь уровня. Это может быть сильным сигналом, чтобы начать торговать в ожидании дальнейшего движения цены.

В различных программных платформах для ведения торговли криптовалютами используется представление вертикального и горизонтального объема. Наибольшую распространенность на биржах получил вертикальный объем.

В данном случае формируется список со сведениями о размере всех заключенных сделок за определенный период времени и отображается в виде столбиков под графиком цены в привязке по времени. Временной интервал для построения одного столбика такой же, как и на графике цен. То есть если используется часовой график, то объем представляется в виде столбиков, каждый из которых указывает на общий объем торговли за прошедший час. Для дневного графика он рассчитывается за весь торговый день.

Наиболее практичным вариантом использования объема может быть определение окончание коррекционного движения в составе тренда. Сильно возросший объем при цене, идущей против основного тренда, может сигнализировать об его окончании. Этот момент выгоден, чтобы начать торговать в направлении тренда.

Однако следует учитывать, что наличие большого объема торговли по криптовалютам не всегда может указывать на дальнейшее сильное движение цены. Основным стимулом для изменения котировок являются агрессивные ордера, и невозможно только лишь по объему определить преобладание медвежьих или бычьих настроений. В этом поможет совместный анализ стакана котировок и объема.

Отличия биржи криптовалты от фондовых и валютных рынков

В отличие от фондового или валютного рынка волатильность, которая наблюдается на бирже криптовалют, в сотни раз больше. Волатильность определяет размер движения цены за определенный период во времени. К примеру, за 2013 год курс bitcoin поднялся более чем на 5500%. Подобных перепадов в течение года невозможно обнаружить на рынке ценных бумаг, акций или реальных валют.

Учитывая размеренное движение курса на фондовых биржах, чтобы торговать с ощутимым доходом, необходимо вкладывать существенные средства в оборот. С другой стороны для всего списка бирж криптовалют вполне вероятно, вложив всего 5000 рублей, получить уже через несколько дней чистый доход в размере 30000-40000 рублей. Естественно вместе с возможностью быстрого роста накоплений можно также быстро потерять все, то есть невероятная волатильность несет в себе высокие риски. Все упирается в возможности участника торговли на бирже правильно прогнозировать курсы. Для этого можно воспользоваться как фундаментальным анализом, опираясь в основном на новости, связанные с интересующими криптовалютами, так и довериться техническому анализу.

Технический анализ по своей эффективности в отношении к биржам криптовалют вызывает некоторое сомнение. Все упирается как раз в высокую волатильность торговых инструментов и наличие малой доли систематических событий на данном рынке. В итоге курсами управляют разрозненные по специфике и целенаправленности группы игроков, способных в один момент увеличить торгуемые объемы. И все же многие участники успешно применяют небольшой список элементов технического анализа для прогнозирования цены. При этом используются лишь основные инструменты и простые подходы, которые проще интерпретировать.

Новостные стратегии торговли более эффективны, однако, найти адекватные новости по криптовалютам и, главное, вовремя предельно сложно. Одним из наилучших источником новостей являются тематические форумы и блоги, в которых игроки нередко выкладывают свои соображения и замечания относительно дальнейшего развития событий. В средствах массовой информации новости по спискам криптовалют если появляются, то с большой задержкой, что сводит на нет их актуальность. Многое можно подчерпнуть, например, посетив тематический форум bitcointalk.org

Следует учитывать, что на бирже криптовалют основную часть движения создают ограниченные группы участников, которые торгуют большими объемами средств и способны провести значительную коррекцию курса. Говорить заранее о своих намерениях такие группы или отдельные игроки вряд ли будут, остается только успевать вовремя обнаруживать начало событий и размещать соответствующие ордера.

Другими, более опасным для начинающего игрока становятся ситуации, когда некоторые участники рынка намеренно вызывают резкое движение цены с целью привлечь внимание масс к началу более существенного продвижения. В результате множество поспешных участников рынка подхватывают первоначальный рывок, начинают торговать и уже своими собственными силами стимулируют движение.

Важные правила для биржи криптовалют

Новичкам, да и многим уже ознакомленным с биржами криптовалют желательно ознакомиться со списком основных тезисов:

Словарь рынка криптовалют

Основы технического анализа при торговле криптовалютой

ТА — это технический анализ. Он используется для анализа истории рынка (и его психологии), чтобы прогнозировать будущее.

Есть мнение, что ТА в криптовалюте важнее, чем на обычном рынке. Причина в том, что эта система достаточно молода по сравнению с тем же Форексом. Так как рыночная капитализация еще не велика, криптовалюта более волатильна и сильнее колеблется.

Трейдеры «mom & pop» намного больше влияют на рынок, чем на акции и FX. А также идет новая волна трейдеров, которые совсем молоды и неопытны. Много совсем молодых, еще не разменявших третий десяток. Когда они попадают на биржу, все, что у них есть, это Гугл и оттуда базис ТА. Соответственно, когда у нас масса людей с основами ТА, рынок будет хорошо работать по этим базовым принципам.

Я всегда стараюсь использовать базовые понятия и не углубляться слишком в продвинутые индикаторы и паттерны.

Три главных элемента технического анализа

Если вы сможете изучить эти основы и применить их правильно, я скажу вам прямо: вы станете победителем на рынке.

Линии тренда — это в основном просто линии, которые соединяют высочайшие точки (потолок/сопротивление) и самые низкие точки (поддержка/пол). Пример:

Когда после этого появляется новый максимум, а затем более низкий максимум, это становится новым потолком тренда. То же самое касается поддержки. Обратите внимание, что каждый раз, когда график достигает точки на линии, он либо отскакивает (идет в обратную сторону), либо сокращается.

Когда две точки пересекаются, создается точка прорыва. Именно здесь «медведи и быки» сражаются и «делают ставку» на то, будет ли рынок бычьим (цена подниматься) или медвежьим (опускаться).

Есть много индикаторов, которые помогают выяснить, какой тренд наступает:

Касательно линий тренда и поддержки хочу сказать: отдаляйте график! Вам кажется, вы приближаетесь к точке прорыва, но это может быть ложным индикатором, потому что месяц назад может быть сильное сопротивление. Одна из самых больших ошибок, которые я вижу на рынках, — это то, что люди анализируют небольшой раздел / часть рынка и не делают шаг назад, чтобы увидеть полную картину.

Так я назвал рынок «медвежьим» на биткоин, когда он был 2500-2600.

В то время как все смотрели на бычьи индикаторы за последний месяц или около того, я потратил время, чтобы посмотреть график со свечами в 1 неделю, который ясно показал, что цена была далека от органической поддержки. См. скриншот:

История, как правило, повторяется. Но у бешеного роста есть катализатор из вне. BTC стал мейнсртимом, в него хлынули институциональные деньги. Если не существует подобного, эпического, катализатора … не ожидайте, что история повторится, а биткоин в ближайшее время вырастет до 1 миллиона долларов.

Так или иначе, урок такой — изучай график!

Еще одна важная вещь, которую нужно изучить, — это модели. Основными являются флаги, вымпелы, голова и плечи, а также клинья.

Флаги — бычий индикатор. Они так и выглядят — как маленькие флаги. Всякий раз, когда есть большой всплеск от чего-то вроде прорыва треугольника, тогда будет точка консолидации (помните, верхняя и нижняя линия сходятся в одну). Пример:

Это пример бычьей лестницы. Он состоит из нескольких флагов, размещенных друг над другом, которые стремятся вверх.

Примечание: флаги также могут быть в туннеле консолидации, не в форме треугольника, а как полотно флага.

Голова и плечи (или перевернутая голова и плечи) — другой базовый шаблон. Чем больше H&S, тем вероятнее, что это будет правильная фигура. H&S является индикатором / сигналом того, что рынок меняет тенденцию. Обычная голова и плечи — медвежий рынок. Голова является самой высокой точкой, а правое плечо означает поворот к нисходящему тренду. Перевернутая голова и плечи — это полная противоположность, как было недавно с биткоином (также заметьте флаг на верхушке графика).

Клинья — это другие знаки разворота. Они могут использоваться как на небольшом промежутке, так и в более долгосрочной перспективе. Мне лично нравится отслеживать их в туннелях для коротких позиций.

Пример: это небольшой клин. Вы можете видеть, как рынок продвигается и создает клин. Если бы я занимался торговлей днем, я бы продал около вершины клина и купил чуть ниже.

Люди обычно ошибаются с клиньями как с мощным паттерном разворота тренда. Это неверно, большую часть времени падение было бы довольно маленьким. Однако, если вы поставите много этих небольших ставок, ваш выигрыш будет составлять значительную сумму. Я стараюсь делать это во время бычьего тренда, чтобы накапливать все больше и больше монет, прежде чем выйти.

Падающий клин — это просто противоположный клин. Это отличный способ купить валюту на низком уровне.

Стратегии на основе технического анализа

Использование математического подхода при торговле на биржах, до сих пор являются предметом острых споров. Одни трейдеры считают, что именно к криптовалютам они неприменимы, другие же утверждают, именно здесь они нашли своё истинное применение.

Самой простой стратегией является использование так называемых скользящих средних, которые помогают определить усреднённое значение цены при заданных интервалах времени. Если стоимость согласно графику выше скользящей средней, то цена растёт, если ниже – то падает. Однако скользящие средние никак нельзя назвать лучшим инструментом при торговле биткоинами и другими валютами.

Оптимальными сегодня считаются такие стратегии торговли криптовалютой, как торговля на откатах, торговля на импульсах, а также торговля на прорывах. На основе этих стратегий можно даже написать небольшой мануал: «Торговля на бирже криптовалют для чайников». Они дают практически гарантированную прибыль. Использование инструмента под названием «японские свечи» также механизм, который можно назвать одним из лучших, если говорить о том, как он проявил себя в трейдинге за все время его существования.

Семь правил безопасного трейдинга на бирже криптовалюты

Рассмотрим семь простых, но очень важных и основополагающих правил торговли на рынка Bitcoin и других криптовалют, которые помогут начинающим трейдерам не остаться в убытках.

На волне взрывного роста популярности криптовалют и обилия новостей в мировых СМИ, связанных с цифровыми деньгами, на биржах появилось множество желающих играть и зарабатывать миллионы. Однако, большинство из них терпит убытки просто потому, что не соблюдают основополагающие правила весьма рискованной игры.

Играть на бирже можно только на те деньги, которые не жалко потерять.

Ни в коем случае нельзя вкладывать в криптовалюту все сбережения или брать кредиты, которые, рано или поздно, придется отдавать. Игра на последние деньги не может быть спокойной, уверенной и долгосрочной. А значит приводит к поспешным решениям и неминуемым убыткам.

Покупать криптовалюту нужно только при падении, а продавать на росте.

Как и в жизни на криптовалютных биржах «позади планеты всей» движется толпа. В долгосрочной перспективе, на фоне думающих самостоятельных людей, толпа всегда оказывается в проигрыше.

Поэтому покупать нужно еще до начала роста, при кратко- или долгосрочном падении, иначе можно попасть в ловушку манипуляторов.

А продавать активы, соответственно, нужно при росте, когда цена достигает второй половины предполагаемого пика.

При этом, будучи новичком, не стоит пытаться активно играть на отскоках. Как правило это заканчивается недополученной прибылью после неудачной продажи или убытками, если для перезакупа будет выбран неудачный момент.

Не стоит пытаться ловить только минимум и максимум котировок.

Курсом управляют так называемые манипуляторы, активы которых позволяют поднимать или опускать цену на несколько десятков процентов всего за двадцать минут активных торгов. Они же могут сеять панику в рядах новичков и контролировать уровень падения, роста котировок.

Максимальный уровень роста или падения цены криптовалюты зависит от крупных игроков, но даже они при всем желании, в определенных моментах, не смогут угадать силу панического или позитивного настроения в рядах общих масс.

Поэтому не нужно выжидать минимальную точку падения и мечтать о моментальном росте до конкретных высот. Будучи новичком лучше фиксировать прибыль на уровне «выше среднего», иначе можно и вовсе не успеть продать BTC.

Нельзя играть на коротких дистанция при низких объемах торгов, когда не хватает волатильности.

Мизерные объемы торгов говорят о том, что кроме ботов никто не играет. Так называемые шортеры, игроки на коротких дистанциях, наблюдают со стороны в ожидании удобного момента.

В таких ситуациях, когда не ясно что будет дальше и даже сравнительно минимальная покупка может скорректировать курс, лучше не включатся в среднесрочную игру.

Категорически запрещается играть в одном направлении на весь банк.

Покупка на всю доступную сумму моментально выводит из игры. Поскольку курсом управляют манипуляторы с миллионами долларов США, а не толпа, и среднесрочная динамика курса слабо поддается «техническому анализу», покупка активов на весь банк с легкостью превратит игрока в долгосрочного инвестора.

Для абсолютно беспроигрышной торговли на биржах криптовалют стоит разделять банк на 4-8 различных направлений. Это может быть Bitcoin, Litecoin, форки, пары или различные денежные единицы.

При этом, лучше всего ставить ордера не более чем на 2-3% от суммы выделенной под каждую позицию. В случае неожиданного дампа, падения курса, это позволит отыграться мелкими закупками на сливе даже в случае первичной покупки на самых высоких значениях.

Например, если на счету лежит 1000$ США и курс Bitcoin колеблется на уровне 1000$ за 1BTC, то максимум 250$ может пойти на игру по паре BTC/USD.

Допустим, что манипуляторы целенаправленно взвинчивали цену BTC до тысячи долларов и в самый неудачный пиковый момент было куплено активов на 3% от 250$, то есть на 7.5$ США.

Сразу же после покупки, в процессе активного пампа, происходит отскок до 920$ по паре BTC\USD, во время которого реально можно успеть купить еще на 7.5$ биткоинов по курсу 950$.

Если после отскока курс продолжит расти, то даже без дополнительных покупок активы можно будет продать по 1050$ и выше, так как цена во время пампа на криптовалютных биржах всегда меняется по одним и тем же схемам.

Если цена продолжит падать, то можно будет продолжать покупать биткоины на определенных ценовых порогах. Точками для покупок могут быть шаги в 20, 40 или даже 50 долларов при падении, в зависимости от истории пампа и предполагаемого уровня падения.

Таким образом, даже ошибочная покупка на самом пике перед сбросом не станет фатальной, поскольку купив активы по 1000$ всегда будет возможность откупиться по курсу в 300, 450 или даже 600$ США за 1 BTC. Кроме того, наличие денежных средств после неверного закупа позволит чувствовать себя уверенно и принимать правильные решения, за счет которых возможные убытки нивелируются и обернутся прибылью сразу же после закупа на минимальных значениях и продажи во время отскока.

Подобная тактика не принесет больших денег, если в банке лежит всего тысяча долларов, но она поможет научиться играть, чувствовать биржу и не потерять все свои сбережения. А в последствии, полученные навыки принесут хорошую прибыль при игре на коротких и средних дистанциях.

Стратегии и ордера обязательно нужно записывать.

При игре на любых дистанциях, за исключением долгосрочных вложений, запись планируемых и осуществленных ордеров по каждому направлению поможет вычислить среднюю цену покупки и сформировать стратегию продажи на определенном этапе. На биржах есть история совершенных ордеров.

Не стоит слушать и верить в то, что пишут в биржевом чате.

Абсолютное большинство прогнозов в чате формируется исходя из личных ожиданий или технического анализа, тенденций, которые чаще всего не работают на криптовалютной бирже.

Форекс стратегии и вся аналитика со всемирно известных бирж с многомиллиардными оборотами не работает в среде криптовалюты просто потому, что один игрок с 25 миллионами долларов может в правильно подобранный момент поднять или обрушить курс на 20% всего за 45 минут.

Соответственно, любая форма анализа и прогнозирования может стать ошибочной благодаря одному единственному игроку, взломанному кошельку, выдуманной новости и иным факторам из ряда форс мажоров.

А если что-то со 100% вероятностью может не сработать, то при высоких рисках оно не работает вообще.

Арбитраж — схема заработка криптовалюты на разнице курса разных бирж

Арбитраж это заработок криптовалюты на разнице между стоимостью одного и того же актива на разных торговых площадках. Сама схема процесса проста: покупаем крипту на одной бирже (где самая низкая цена), продаём её на другой (где самая высокая), возвращаемся и повторяем процесс по кругу. Времени это занимает немного, не требует глубоких знаний о крипто рынке и опыта торговли, риск минимальный.

В чём подвох, спросите вы, именно что ни в чём! Не вдаваясь в технические подробности, разница в цене на один и тот же актив между крипто-площадками обуславливается особенностями крипторынка (в частности: децентрализованностью, медленными транзакциями, высокой волатильностью, отсутствием единого ценового стакана и пр.). Для нас главное, что на этом феномене можно и нужно заработать, пока это ещё возможно. Арбитраж криптовалют принято разделять на классический и статистический. Давайте разберёмся подробнее с примером.

Классический арбитраж 2021 (простой)

Это разновидность так называемого пространственного обмена, где сделки проводятся с одинаковым финансовым инструментом, торгуемым на разных биржах. Наша цель — заработать. Задача: купить подешевле в одном месте и продать дороже в другом. Так как прибыль получается из-за неэффективности самой системы исполнения и агрегации ценовых котировок, классический арбитражный метод считается практически безрисковым. Минимальный риск конечно есть, но о нём позже.

Собственно, простейший арбитраж выглядит примерно так:

Для начала нужно промониторить котировки на разных торговых площадках и найти криптопары с наибольшей разницей в цене между ними. Затем подсчитать предполагаемую прибыль с учётом комиссий. Если результат подсчёта положительный — совершаем двойной обмен. Классический арбитраж криптовалют в 2021 году ещё актуален при следующих условиях:

Пример арбитражного обмена

Примечание: я планирую в скором времени для себя и аудитории блога сделать собственный мониторинг актуальных пар и площадок для проведения арбитражных сделок. Этот онлайн инструмент по задумке должен будет упростить жизнь трейдеров-арбитражников и способствовать максимальной эффективности.

Статический арбитражный заработок

Стастистический арбитраж криптовалюты предполагает анализ текущего состояния крипторынка, где участник покупает наиболее перспективный для роста актив. В отличие классической схемы работы предполагает риск неверного выбора с последующей финансовой потерей. По сути, статистический арбитражный заработок имеет много общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности профита. Главная задача – выявить закономерности движения цен разных инструментов (корреляцию) и использовать это в торговле.

На практике это делается так: для начала отбираем несколько зависимых инструментов (торговый портфель). Затем мы можем определить, какой из них сейчас недооценен, а какой переоценен, и совершить продажу или покупку того или иного инструмента. Эффективность статистического арбитража гораздо ниже, но сама стратегия представляется более гибкой, чем попытка уравнять котировки на разных биржах. Решение часто сводится к созданию нейтрального портфеля, график плавающей прибыли которого движется в некотором канале без сильных скачков цены.

Типичным примером является парный арбитраж между Биткоин и Лайткоин. Корреляция между Биткоином и Лайткоином высокая. Валюты время от времени меняются местами – litecoin идёт вверх, bitcoin вниз и наоборот. Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку. Если мы полагаем, что валюты придут к некоторому паритету, то это сделка без риска как такового.. Проблема в том, что зависимость наблюдается непостоянная и такая схема не всегда будет работать идеально.

Выводы по арбитражу криптовалюты

Если на развитых рынках арбитраж уже не выглядит настолько привлекательным вложением, то на рынках развивающихся все еще находится достаточно неэффективностей, доступных для проторговки обычными трейдерами.

Проторговка традиционного арбитража на криптовалютах, как это случилось ранее с форексом, теряет смысл из-за расходов на дополнительные издержки. В свою очередь, простых закономерностей масса, из-за чего даже примитивные торговые стратегии должны показывать лучший результат в сравнении с валютным рынком. В любом случае, изучение нюансов торговли на криптобиржах перспективное и дальновидное направление, которое обязательно принесет свои плоды.

Источник