Что такое уровень трейдинг
Хватит путаться в уровнях!
Вопрос – что же такое уровни и как в них разобраться – остается «больной мозолью» трейдеров. Статьи, уроки, мастер-классы на эту тему заполонили Интернет – выбирай, что тебе по душе и разбирайся. Но чем больше трейдер в этом «копается», тем больше вопросов у него возникает. Запутаться в этой теме легче легкого, а вы ведь хотите 100% понимания.
Торговля от уровней – это «костяк» вашей торговли. Это ваш «потолок и пол» внутри которого, вы будете выстраивать свою систему успешной торговли! Здесь должно быть вам все понятно, отточено до автоматизма и без лишних сомнений. Поверьте, не так страшен уровень, как его малюют.
Уровни должны быть четко видны на графике. Но так бывает не всегда. Есть и плавающие уровни – это постоянно пробивающиеся уровень, в нем идет борьба возле ценового значения. Задача трейдера – дождаться победы сильнейшего и присоединится к нему.
Уровни бывают разные
Поддержка – это «пол» цены, который не дает ей упасть ниже. Это зона контроля покупателей.
Сопротивление – это «потолок» цены, который не дает ей подняться выше. Этим управляют продавцы.
Зеркало – это когда уровень поддержки становится сопротивлением и наоборот – «потолок» и «пол» меняются местами.
Уровни поддержки и сопротивления являются основными для трейдера, потому что они дают возможность сделать прогноз движения цены в торгуемом инструменте и величину риска. Линиями этих уровней нарисован план «битвы» между быками и медведями.
Опытный трейдер рассматривает нарушение уровня сопротивления или поддержки как графический сигнал, который подсказывает ему как поступить. Если акция пробила сильный уровень сопротивления на большом объеме, то надо покупать. Если же акция пробила уровень поддержки, то нужно открыть короткую позицию.
В чем сила, брат?
Уровни обладают силой. Эту силу определяют по количеству касаний и величине таймфрейма. Чем выше величина таймфрейма, тем сильнее будет уровень. Получается, что уровень сопротивления на недельном графике более сильный, чем на дневном. С увеличением количества касаний увеличивается и сила уровня. Следует помнить, что приоритетным все же будет величина таймфрейма, а не касание ценой уровня.
Сила уровня дает более комфортную точку входа, более короткий стоп и еще больший объем.
Торговля от уровней дает трейдерам массу преимуществ.
Благодаря ей, вы находите максимально точные точки входа с коротким стопом и ловите мощные движения в начале тренда.
Постоянно наблюдая за уровнями на графике, вы научитесь понимать настроение игроков рынка, учитесь видеть их стратегии, предугадываете следующий шаг цены. Вы будете быстрее адаптироваться к изменениям рынка.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Как торговать по уровням поддержки и сопротивления — простая стратегия для новичков
Эта торговая стратегия основана только на ценовом движении (термин «Price Action»): никаких индикаторов, никаких запутанных методов. Только график с ценой.
Стратегии на основе индикаторов хорошо работают в определенных рыночных условиях. Например, если стратегия торговли по индикаторам хорошо работает на рынках с низкой волатильностью (диапазон изменения цены), то в условиях высокой волатильности она потерпит неудачу.
Торговля по Price Action успешно работает в любых рыночных условиях: как при низкой, так и при высокой волатильности. И что самое важное — она упрощает торговлю.
Самая распространенная ошибка современных трейдеров — чрезмерное усложнение своей стратегии. Наверняка вы видели вот такие графики:
Как можно комфортно и эффективно торговать по такому графику? Он слишком загроможден, и в итоге совершенно бесполезен.
Основное правило Price Action — сохранять простоту торговли. Единственное, что наиболее важно на графиках — это уровни поддержки и сопротивления. Их используют в сочетании со свечным анализом. Вот пример чистого графика:
Он прост для понимания и навигации, ничто не отвлекает вас от анализа ценового движения. Такой стиль торговли быстрый, эффективный, не стрессовый. С ним можно торговать даже со своего смартфона.
Что такое Price Action
Для начала разберемся в сути этого понятия. Как уже было сказано выше, Price Action («прайс экшн») — это торговля на основе анализа ценового движения без использования индикаторов.
Любое движение цены исходит от Быков (покупателей) и Медведей (продавцов). Когда цена движется вверх — покупателей больше, чем продавцов, и наоборот.
Рынок находится в постоянной борьбе между Быками и Медведями.
Торговля по Price Action — это анализ того, кто в настоящее время контролирует цену, и продолжат ли они контролировать ситуацию дальше.
Если ваш анализ показывает, что Быки сильнее Медведей и эта тенденция продолжится, тогда вы можете открыть позицию Long (лонг) с целью заработать на росте (купить).
Если анализ показывает, что сила за Медведями, тогда вы можете открыть позицию Short (шорт) с целью заработать на падении (продать).
Что же нужно для того, чтобы оценить силу Покупателей или Продавцов? Нам понадобится два простых инструмента Price Action:
Уровни поддержки и сопротивления. Это уровни покупки и продажи, которые вы можете легко определить и разместить на своем графике. Как только цена достигает их, она разворачивается в обратном направлении. Или пробивает и продолжает движение. Это позволяет покупать или продавать в нужное время.
Анализ свечей. Чтение свечей может дать вам много полезной информации о рынке, а также принести большую прибыль. Как только вы их поймете, одного взгляда на график вам будет достаточно для того, чтобы понять, кто контролирует цену — Быки или Медведи. И что следует делать — покупать или продавать.
Эти два инструмента составляют основу этой стратегии Price Action. Вы сможете их использовать для поиска надежных сетапов (условий для входа в сделку) для торговли.
Что такое уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления показывают, где нужно покупать или продавать. Они являются важным инструментом трейдера. Поэтому очень важно, чтобы вы научились их размещать.
Эти уровни делят ваш график на зоны покупки и продажи.
Область, которая находится выше текущей цены, является зоной продажи. В ней находятся продавцы (Медведи). Так как эта зона оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти, она так и называется — «зона сопротивления».
Любая область ниже текущей цены — зона покупки. Здесь находятся покупатели (Быки). Эта зона как будто поддерживает цену, не давая ей упасть. Отсюда и название — «зона поддержки».
На графике ниже вы видите, как цена приближается к синей заштрихованной области 1,3500. Это зона сопротивления (продажи). Когда цена приближается к ней, срабатывает большое количество ордеров на продажу. Обычно это приводит к остановке цены, или к ее развороту.
Но почему это происходит? Все просто: движущие силы рынка размещают свои ордера в зонах поддержки и сопротивления. Они это делают не случайно, а учитывая значительные уровни:
В приведенном выше примере на графике мы видим, что цена дважды останавливалась на отметке 1,3070 (выделено зеленым цветом). А затем еще три раза (желтые блики). Когда цена при падении достигает уровня 1,3070, срабатывают ордера на покупку, размещенные в этой зоне. Это приводит к развороту цены в обратном направлении.
Это происходит постоянно на каждой валютной паре, на любом финансовом рынке. Ордера на покупку и продажу группируются в одной общей области. Когда они исполняются, мы видим реакцию цены.
Как размещать уровни поддержки и сопротивления
Для начала вам необходимо на графике с ценой определить уровни поддержки и сопротивления. Они обозначаются горизонтальными линиями в областях с двумя или более отскоками цены. При размещении уровней помните о трех ключевых правилах:
Вот пошаговое руководство по размещению уровней поддержки и сопротивления:
Шаг 1. Выберите дневной график и уменьшайте масштаб, пока не увидите данные примерно за один год. Не переживайте, если вы увидите немного больше или меньше одного года — это не имеет большого значения.
Шаг 2: Определите самый высокий и самый низкий отскок за последний год. Установите в этих точках уровни. Помните о том, что размещать горизонтальные линии нужно на телах свечей, а не на фитилях. А поскольку это годовые максимумы и минимумы, достаточно разместить их на основе одного отскока.
Шаг 3: Теперь установите уровни поддержки и сопротивления между первыми двумя, соединив области, которые имеют два или более отскока.
Не ставьте их слишком много, достаточно 5-8 уровней с наибольшим количеством отскоков.
Как анализировать свечи
Стандартный подход к свечному анализу — это базовое распознавание образов, которое не работает в реальной торговле.
Новичкам обычно предлагают список свечных моделей, подобный приведенному ниже. Каждая комбинация имеет свое неизменное определение. Их советуют запомнить, чтобы потом узнавать на графике.
Однако для трейдера Price Action это совершенно бесполезно. Думать о свечах, как о каменных комбинациях — контрпродуктивно. В результате это приводит к огромным ошибкам.
Придание каждой свечной комбинации своего определения ведет к туннельному зрению. Когда вы видите на графике одну из них, вы предполагаете, что произойдет что-то конкретное.
Но свечи работают не так. Их необходимо оценивать на основе окружающих свечей и многих других факторов.
Чтобы перейти к расширенному свечному анализу, вы должны ознакомиться с элементарными основами. Обязательно прочтите эту статью, если вам необходимо.
Ниже представлена свеча, которую обычно называют «волчком».
Волчок означает, что разворот цены неизбежен. Но он также может означать продолжение движения цены в том же направлении. Или временную остановку.
Думать о свечах, как о простых моделях — неверный подход. Вам нужно выйти за рамки модели и прочитать историю цены.
История цены
Каждая свеча на вашем графике рассказывает вам историю. Когда вы объединяете эти свечи вместе, вы получаете историю цены.
Чтение и понимание истории цен жизненно важно для успешной торговли. Потому что вы получаете ответ на один из самых важных вопросов — кто контролирует цену?
На этот вопрос есть три возможных ответа: покупатели, продавцы, или ни те, ни другие.
Очень важно как можно точнее ответить на этот вопрос. Допустим, вы собираетесь открыть позицию Short (шорт). Спросите себя о том, кто в данный момент контролирует цены? Если ваш ответ — «покупатели», продажа — не самая лучшая идея.
Давайте разберемся с ценой.
Если вы посмотрите на три выделенные ниже свечи, то вы поймете — продавцы контролируют цену:
Но о чем нам говорит выделенная желтым цветом небольшая свеча на следующем графике? У нее короткий верхний фитиль, маленькое тело и длинный нижний фитиль. Ее можно назвать свечой нерешительности.
Свеча нерешительности
Свечи нерешительности возникают, когда ни покупатели, ни продавцы не могут получить и сохранить контроль над ценой. Они появляются часто, и при правильном использовании могут быть очень мощным сигналом для сделки.
Взгляните на этот бычий тренд (желтое выделение). Это сильный тренд — несколько крупных бычьих свечей направляются к уровню сопротивления. Большие бычьи свечи говорят нам о том, что в течение этого периода покупатели полностью контролировали цену.
Когда цена достигает сопротивления, формируется свеча нерешительности (выделена зеленым фоном на рисунке выше).
Вот что она означает:
Большой верхний фитиль (синее выделение)
Он показывает, что покупатели пытались продолжить бычий тренд, но потерпели неудачу. Продавцы взяли под свой контроль цену и понизили ее.
Небольшое медвежье тело (зеленый фон)
Маленькое медвежье (красное) тело показывает, что продавцы смогли закрыться ниже, чем открылись. Причем в трех предыдущих зеленых свечах закрытие цены происходило выше, чем открытие. Это все указывает на то, что покупатели теряют контроль.
Маленький нижний фитиль (красный фон)
Он показывает нам, что продавцы также не смогли добиться больших успехов. Они недостаточно сильны, чтобы полностью изменить цену. Однако у них есть силы остановить дальнейшее движение покупателей.
Итак, свеча нерешительности формируется сразу после сильных бычьих свечей. Она предполагает, что сила сместилась с бычьего рынка на неопределенный. Продавцы не контролируют ситуацию, также как и покупатели.
Но есть еще одна вещь, на которую нам нужно обратить внимание — свеча нерешительности формируется на уровне сопротивления. Давайте еще раз посмотрим на этот график:
Помните о том, что сопротивление является областью продажи, а поддержка — областью покупки.
На изображении выше мы видим три крупные бычьи свечи, направляющиеся к уровню сопротивления. А потом вдруг цена останавливается, формируя свечу нерешительности на этом уровне.
Это говорит нам о том, что область продажи работает. Когда цена приближалась к ней, срабатывали ордера на продажу, поэтому покупатели больше не могли продолжать движение вверх.
Эта история движения цены дает нам торговый сигнал Price Action.
Сетап разворота на графике
Разворот — один из самых сильных сетапов ценового действия. Развороты случаются довольно часто, их легко обнаружить на графике. Вы можете торговать исключительно этим сетапом, и быть прибыльным трейдером.
Разворотный сетап состоит из трех частей:
Давайте разберем каждую из этих частей.
Предшествующий тренд
Предшествующий тренд — это сильное движение Медведей/Быков в область поддержки/сопротивления.
В приведенном примере видно, что это очень сильное медвежье движение. Оно указывает на то, что на рынке много продавцов и очень мало покупателей. Если бы Быки были сильными, цена не имела бы тенденции к снижению. Предыдущий тренд показывает нам, что Медведи имеют сильный контроль над ценой и толкают ее вниз к уровню поддержки.
Точно также происходит с предшествующим бычьим трендом — Быки имеют полный контроль над ценой, направляя ее к уровню сопротивления.
Предшествующий тренд может быть сформирован всего одной свечой. Она имеет крупное тело (красное или зеленое) и покрывает большое ценовое расстояние.
Если вы видите сильное движение, направленное к уровню поддержки или сопротивления, вы можете считать это предшествующим трендом.
Свеча(и) нерешительности
Сетап разворота может иметь от одной до нескольких свечей нерешительности. Они должны формироваться на или рядом с зонами поддержки и сопротивления.
Если нерешительность не формируется в области поддержки и сопротивления или рядом с ней, это не является допустимой разворотной установкой.
Свеча нерешительности при предшествующем бычьем тренде указывает на то, что покупатели теряют контроль над ценой. А при медвежьем тренде — что продавцы теряют контроль.
Однако она не означает, что цена обязательно развернется. Она указывает лишь на одно — на нерешительность.
Вы не можете совершить сделку исключительно из-за нерешительности. На графике ниже показано несколько таких свечей между поддержкой и сопротивлением. Если бы мы входили в разворотные сделки в этих точках, это привело-бы к убыткам. Искать свечу нужно только у уровней поддержки или сопротивления.
Разворотный тренд
Обратный тренд — третья и самая важная часть разворотного сетапа. Вот где мы получаем прибыль!
После того, как предшествующий тренд остановился на уровне поддержки и возникла нерешительность, часто происходит разворотный тренд.
На изображении ниже показан медвежий тренд разворота, сформировавшийся после нерешительности у уровня сопротивления. Произошел переход силы от Быков к Медведям.
Но где входить в сделку? Обсудим это далее.
Вход в разворотную сделку
Напомню, что разворот состоит из трех частей:
Вам необходимо войти в сделку после закрытия второй части (нерешительность), но до начала третьей (разворотный тренд).
Если вы войдете после того, как начнется обратный тренд, будет слишком поздно. Вам также необходимо убедиться, что вы не входите слишком рано.
На изображении ниже виден предшествующий медвежий тренд, ведущий к уровню поддержки. Затем появляется свеча нерешительности и неудавшийся разворотный тренд. Если бы вы вошли слишком рано, вы бы потерпели неудачу в этой сделке.
Бывают неудачные сделки, с этим ничего не поделать. Но вход в нужное время снижает их процент.
Многие трейдеры ждут, пока свеча закроется, чтобы максимально обезопасить вход в сделку. Однако ожидание закрытия приводит к тому, что вы заходите слишком поздно.
На изображении ниже видно первую свечу после разворота тренда, закрывающуюся далеко от уровня поддержки. Это означает, что вы упускаете большую потенциальную прибыль.
Ключом к разворотной торговле (как и в любой другой) является открытие сделки в нужное время.
Когда входить в сделку
Со временем вы выработаете свои лучшие стратегии входа. Сейчас мы рассмотрим самую простую.
Когда свеча нерешительности формируется в области поддержки или сопротивления, вы можете использовать максимум или минимум свечи для входа в сделку и установки стоп-лосса.
В примере на графике сформировался сетап для входа в разворотную сделку на понижение.
Мы устанавливаем точку входа на несколько пунктов ниже минимума свечи нерешительности, а стоп-лосс — на несколько пунктов выше фитиля свечи.
В торговле очень важны максимумы и минимумы. Если новый минимум создается в области сопротивления — значит, продавцы взяли цену под контроль. Это является сигналом для входа в Short (шорт) с целью заработать на падении цены.
Стоп-лосс устанавливается выше максимума, поскольку прорыв этого максимума будет указывать на то, что покупатели восстановили контроль над ценой.
Для сделок в Long (лонг) вы устанавливаете вход на несколько пунктов выше максимума свечи нерешительности, а стоп-лосс на несколько пунктов ниже ее минимума.
Это самая простая и эффективная форма входа в разворотную сделку.
Теперь вам нужно знать, где установить конечную цель.
Где ставить цель
Для закрытия сделки и фиксации прибыли вы должны установить для себя минимальное соотношение риска к прибыли.
Например, соотношение 1:1,5 означает, что цель должна быть как минимум в 1,5 раза больше размера стоп-лосса.
Если стоп-лосс составляет 100 пунктов, минимальный размер цели — 150 пунктов (1,5 x 100).
Если стоп-лосс равен 75 пунктов, цель должна быть 112,5 пунктов (1,5 x 75).
Посмотрите на график и убедитесь в том, что ваша цель находится перед уровнем сопротивления (для лонговых сделок), или над уровнем поддержки (для сделок в шорт). Если на пути есть серьезное препятствие, сделку лучше пропустить.
На изображении расчетная цель находится выше области сопротивления, поэтому этот сетап пропускаем.
Какие таймфреймы подходят
Общее правило в торговле — чем больше таймфреймов вы используете, тем больше сделок вы обнаруживаете.
Таймфреймы в трендинге бывают длительностью 5 минут, 15 минут, часовые, дневные, недельные и др.
По этой стратегии лучше торговать только на 4-часовых и дневных графиках. На них цена подает самые верные сигналы. Вы совершите меньше сделок, но и процент неудач также будет меньше.
Уровни на бирже. Изучаем. Выставляем.
Все мы много раз слышали, что на рынке есть уровни, но почему они работают? Давайте разбираться.
Для чего нужны уровни? Из механики рынка мы знаем, что решения покупателей и продавцов влияют на цену, то есть, если трейдеры приняли решения, это будет влиять на цену. В каком месте максимальная концентрация покупателей и продавцов – на пустом месте или на месте, которое видят все?
Если мы дадим этот участок рынка любому трейдеру, большинство отметит уровни именно в помеченных ( синих) зонах. В местах, которые наиболее очевидны. Таким образом, на этом месте возникает концентрация участников, принимающих решения. Нам, как трейдерам, занимающимся спекулятивной торговлей, по большому счету наплевать на то, что за этими решениями стоит. Нам не важно, лимитные ли это ордера, входы или выходы из рынка. Для нас важен результат – если победят быки, мы встанем на их сторону, победят медведи – наоборот.
Не усложняйте себе жизнь: если вы начнете размышлять, что конкретно произошло на уровне, вы утонете в своём анализе, старайтесь идти к максимальной простоте.
Это не просто место, где она развернулась, таких очень много. Уровень должен быть всем виден, для всех понятен. Если предположить, что вы ничего не знаете о рынке, покажите своей бабушке график и спросите у неё, где развернется цена – она укажет вам помеченные ранее точки ( синие области на графике). Именно такие точки нам необходимо искать.
К сожалению, вы неминуемо столкнетесь с тем, что будете выставлять слишком много уровней. Их будет так много, что вы в них потеряетесь
Именно поэтому, нам нужны самые очевидные точки.
Сильное движение
Самые очевидные точки происходят там, где происходит мощное ценовое движение. На моём примере всего лишь 3 уровня, они более менее очевидны.
Обратите внимание, от этих уровней начинались значимые ценовые движения.
Место, где больше всего ударов
Если вы хотите поставить уровень более менее грамотно, вам необходимо найти такое место, где было больше всего отскоков. Спускаемся на часовик:
Обратите внимание, что наибольшая концентрация ударов в определенную область происходит в определенной точке ( красная линия). Рынок пляшет возле этого уровня, делает много ударов и тут же отскакивает обратно.
Следующий уровень, который я выставил, требует небольшой корректировки:
Таким образом, вы найдете место наибольшей концентрации интересов участников рынка. Зачем это сделано? На рынке не существует четкой классификации трейдеров, но тем не менее, большинство участников смотрят на разные таймфреймы. Таким образом, у каждого игрока будут размечены свои уровни, если их сложить воедино, в значимых областях будут образовываться плотности интереса, которые будут влиять на цену.
Это прекрасно, если у вас есть возможность заниматься каким-либо инвестированием, либо совершать среднесрочные позиции, но это губительно, если вы торгуете внутри дня, поскольку разница между различными уровнями весьма велика.
Разница 315 пунктов. Для внутридневной торговли это очень много. Если вы будете использовать уровень чуть ниже, то скорее всего вы не плохо заработаете.
Огромное количество людей утверждает, что уровни не работают. Если мы закроем глаза и выставим уровень наугад, от этого «уровня» будут определенные отскоки. Поэтому, есть мнение, что это рандом. В кой-то мере с этим суждением согласиться можно, но нужно запомнить одну немаловажную вещь:
Рынок переписывает уровни
Он делает это постоянно.
У нас есть движение, после которого начался разворот, в начале которого мы выставили уровень 1. Далее происходит пробой этого уровня и цена создает откат, который не дотягивается до уровня 1. Это означает, что уровень 1 уже не действителен, поэтому мы выставляем уровень 2. Уровень 1 уже не работает. Если произойдет обратная картина – цена развернется, то уровень мы выставим в точке ценового разворота.
Мы следуем за ценой, стараемся определять актуальные, значимые точки, которые повлияют на цену в дальнейшем.
Как это выглядит в моём примере:
Посмотрите, как рынок переписал ранее установленный уровень. Был пробой от этого уровня, откат и дальнейший пробой.
Смотрим, что было на нижестоящем ТФ:
Новый уровень мы сделали снизу, поскольку рынок образовал дно. Данная точка для рынка будет более существенная, чем предыдущая. Умение расставлять уровни отлично нарабатывается по мере вашего опыта, здесь важна практика.
Уровни всегда необходимо корректировать. Если вы будете использовать старые уровни, они не будут работать. Не забывайте про это.
Предположим, вы встретились с таким графиком:
Что здесь делать, откуда торговать, ничего не понятно. На самом деле очень просто. Открываем трейдерские подсказки и смотрим.
Выбираем самые очевидные, такие, после которых началось сильное движение.
Уже лучше, правда? Теперь, с этим можно работать.
Посмотрите, какие движения происходят на вашем рабочем активе, в этом диапазоне и выставляйте уровни. Не имеет смысла выставлять уровни на несколько месяцев вперед.
Резюмируя
И так, нам нужны уровни, что мы смогли определить места с определенными интересами различных участников для того, чтобы посмотреть, какие интересы будут лидировать, чтобы встать на сторону победителей.
Уровень – это место, где развернулась цена, оно должно быть очевидно для все. Чаще всего такими местами являются точки, после которых началось сильное движение.
Мы всегда корректируем уровни, поскольку выбираем те места, где было максимальное скопление интересов, это именно те места, где было больше всего ударов в определенный уровень.
Рынок всегда переписывает уровни. Нам необходимо это учитывать, чтобы наши уровни были актуальны для работы с графиком.
Домашнее задание
Посмотрите вышестоящий ТФ, выставьте на нём уровни. После этого спуститесь на нижестоящий ТФ и посмотрите, как это движение сформировано нижестоящим таймфреймом. Важно уловить саму суть. Пытайтесь понять, как именно происходит движение от уровней, как цена движется от них, как реагирует на уровни. Зарабатывайте.