что такое склад усд
Как работать с Виртуальным складом?
Модуль «Виртуальный склад» предоставляет налогоплательщику возможность управления бизнес-процессами складской работы посредством регистрации складов, торговых точек в модуле и фактически имеющихся у него товарах на данных складах.
От пользователя требуется в обязательном порядке выполнить следующие организационные мероприятия:
— Наличие ЭЦП Национального удостоверяющего центра, в случае отсутствия ЭЦП, получить ЭЦП в ЦОН.
В ЦОН вы получаете пару сертификатов:
— Сертификат авторизации AUTH_.
— Использование рекомендуемых браузеров: IE 10, IE 11; Edge; Firefox 41+; Chrome 45+; Safari 8+; Opera 32+.
В дальнейшем рекомендуется поддерживать и использовать актуальную версию браузеров.
На портале ИС ЭСФ был осуществлен переход с ПО CryptoSocket на ПО NCALayer.
Для установки NCALayer необходимо:
— скачать установочный файл на сайте НУЦ РК;
— выполнить установку программного обеспечения согласно руководству пользователя NCALayer размещенному на сайте.
После установки и запуска программного обеспечения NCALayer необходимо в нижнем правом углу экрана нажать правой кнопкой мыши на иконку NCALayer и выбрать «Управление модулями». В открывшемся списке модулей, выбрать «Модуль ЭСФ» и нажать на кнопку «Установить модуль», в результате модуль будет установлен на компьютер пользователя.
Перед каждым началом работы с ИС ЭСФ, необходимо запускать приложение NCALayer.
Выписка ЭСФ по товарам, для которых обязательно ведение виртуального склада
Работа в модуле «Виртуальный склад»
После входа в ИС ЭСФ выполните выбор профайла, под которым Вы собираетесь работать.
Перейдите на вкладку «Виртуальный склад».
Отображается функционал ВС.
Для работы с ВС выберите одну из вкладок:
— Вкладка «Склады» позволяет создать или удалить склад НП.
— Вкладка «Журнал Форм» позволяет создать Формы прихода и списания с ВС.
— Вкладка «ГСВС» позволяет просматривать все позиции, находящиеся в справочнике. Глобальный справочник ВС является иерархическим и содержит уровни:
— Вкладка «ДТ» содержит все Декларации на товары, оформленные в адрес НП.
— Вкладка «ФНО 328.00» содержит все ФНО 328.00, оформленные в адрес НП.
— Вкладка «Счета-фактуры» позволяет перейти в функционал работы с электронными счетами-фактурами.
Сведения по документам ВС
Формы ВС, которые создаются во вкладке «Журнал Форм»
Форма «Остатки» предназначена для оприходования на ВС остатков товара, которые сейчас имеются фактически на складах налогоплательщика. Это товар произведенный, импортированный или закупленный до начала работы ВС.
Форма «Производство» предназначена для оприходования на ВС произведенного товара, который был произведен после начала работы ВС.
Форма «Списание» предназначена для списания товара с ВС. Списание может быть произведено по следующим причинам:
Производство (товар, который списывается в связи с использованием его для производства);
Порча (товар, который был испорчен или у которого истек срок годности);
Утеря (товар, который был утерян);
Прочие (списание производится по другим причинам, не указанным выше).
Форма «Внутреннее перемещение» предназначена для перемещения товара с одного склада на другой в рамках одного НП.
Форма «Корректировка остатков» предназначена для увеличения остатков, имеющихся на ВС. Используется в случае, если ранее по Форме «Остатки» была внесена только часть имеющихся фактически остатков. Заполняется аналогично Форме «Остатки». Отличие заключается в том, что товар выбирается не из ГС ВС, а из остатков товара на ВС, что уменьшает временные затраты на ввод данных.
Внимание! Пользователь может корректировать только те остатки, которые были им же введены по Форме «Остатки». Товары, оприходованные на ВС по ДТ, ФНО 328.00 и Форме «Производство» корректировать нельзя. Также нельзя корректировать остатки, которые были получены по ЭСФ или другим Формам.
Форма «Детализация» используется, в случае если необходимо произвести:
— конвертацию единиц измерения;
Форма для ввода физических меток предназначена для ввода физических меток для товара, который был зарегистрирован на складе как обычный товар, а после указания признака уникальности в ГС ВС должен быть реализован как уникальный товар.
Форма «Реорганизация с типом «Выделение» предназначена для разделения товара на складе в случае реорганизации с типом « Выделение ». Форма «Реорганизация» с типом «Выделение» становится доступной для использования только в случае если имеются сведения из информационной системы КГД МФ РК о реорганизации ЮЛ. Реорганизация с типом «Выделение» происходит тогда, когда из действующего ЮЛ выделяется новое ЮЛ, при этом реорганизуемое ЮЛ продолжает действовать. Из ВС реорганизуемого ЮЛ склад с товарами, предназначенный для выделившегося ЮЛ, перемещается получателю посредством Формы «Реорганизация с типом «Выделение»».
Процесс реорганизации юридических лиц по причине « Разделение » отличается, тем что, реорганизуемый налогоплательщик заблаговременно устанавливает у склада признак «Наследуемость», наполняет склады товарами посредством формы ВС «Внутреннее перемещение».
Настройка Виртуального склада
Виртуальный склад настроен таким образом, что без оприходования товаров на склады ВС, его реализация невозможна. То есть, если у вас, есть товар, который входит в определенный перечень товаров для ВС, но он не оприходован на портале складов, то какие-либо манипуляции с товаром, то есть его реализация, невозможны.
На данный момент, не все налогоплательщики обязаны вести учет товаров в ВС. Пока, это ограниченный перечень товаров. В соответствии с Приказом №384 от 23 апреля 2019 года, с виртуальным складом, должны работать те продавцы, которые реализуют следующие категории товаров:
1. Автотранспортные средства, в отношении которых применяются пониженные ставки ввозных таможенных пошлин (группы 8703 и 8704 по классификации ТН ВЭД ЕАЭС);
2. Сахар-сырец, холодильное оборудование, мониторы, проекторы (с 1 июля 2019);
3. Пылесосы, фотокамеры с моментальным получением готового снимка, электрические нагревательные сопротивления (с 1 октября 2019 года);
4. Товары, оплачиваемые по контрольному счету НДС.
Настройка данного модуля и работа в нем, доступна, как на самом портале ЭСФ, так и в программе 1С. Модуль ВС доступен практически во всех конфигурация 1С, но 3 редакции. Во 2 редакции 1С, модуль ВС, к сожалению, недоступен, и для тех, кто работает в данной редакции, необходимо вести ВС на портале ЭСФ.
Итак, рассмотрим пример настройки Виртуального склада на примере конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана 8.3».
Переходим на вкладку «Виртуальный склад».
Во вкладке ВС, переходим в «Склады». Далее нажимаем кнопку Создать.
Перед вами откроется окно создания склада. Указываем название склада. Как правило, «Основной». Далее указываем юридический адрес склада. Ответственное лицо, указываем того, кому принадлежат ключи ЭЦП. Далее обязательно ставим галочку «По умолчанию», больше никаких галочек не ставим! Нажимаем кнопку «Сохранить склад».
Склад создан, теперь можно переходить к настройке ВС в 1С. Для начала, в базе, должен вестись учет товаров по источникам происхождения. Это очень важно, так как, если в базе не будут указаны источников происхождения для товаров, вам придется их создавать, при настройке модуля ВС. Это дополнительный объём работы, в отдельных случаях, это занимает очень много времени, что естественно, увеличивает время настройки ВС, что отсрочивает учет товаров через виртуальный склад. Подробная настройка перехода учета товаров по источникам происхождения, вы можете ознакомиться в нашей статье.
Вы проверили источники происхождения, теперь переходим в меню 1С «Администрирование – Общие настройки – Виртуальный склад-Помощник перехода.»
Перед вами откроется окно первоначальной настройки. В ней вы должны указать дату перехода.
Далее у вас откроется окно, где проверяется связь с порталом ЭСФ и модулем ВС. Нажимаем проверить доступ в систему.
Нажимаем кнопку «Далее». И попадаем в настройки ЭДВС. ЭДВС – это электронный документ виртуального склада. Документы есть разных разновидностей: остатки, перемещения, корректировка, списание, детализация. На документы ЭСФ реализация и поступления товаров, документы ЭДВС не создаются, движения товаров, осуществляется по этим документам автоматически.
Первоначальная настройка – это способ заполнения цен, по которым будут формироваться ЭДВС.
Как правило, указываем способ заполнения цен – по себестоимости.
Далее загружаем справочник ГСВС, как правило, дожидаться пока справочник загрузиться полностью, необязательно. Справочник загружается в фоновом режиме. Можно смело двигаться дальше.
Обратите внимание! Справочник ГСВС необходимо обновлять, так как он меняется и в него вносят периодически изменения. Обновление справочника ГСВС можно настроить автоматически с помощью «Настройки обмена электронными счетами-фактурами», которая расположена в разделе «Администрирование» — «Общие настройки» — «Электронные счета-фактуры» — «Настройка электронных счетов-фактур» — «Синхронизация по расписанию».
Следующим шагом, идет настройка, виртуальных складов и их совместимость со складами в 1С.
Необходимо нажать кнопку «Помощник получения API и настройка виртуальных складов».
Перед вами откроется окно помощника получения и сопоставления складов.
Нажимаем кнопку получить виртуальные склады. Под грузятся склады из ВС на портале. Не забудьте о том, что на портале, у вас есть «Нераспределенный склад», создайте его тоже в 1С. При создание, не забудьте указать его настройки так, как они указаны на портале.
Заключительным этапом является сопоставления складов, который выполняется с помощью кнопки «Заполнить (сопоставить)». Таким образом, программа автоматически устанавливает соответствие складов по наименованию.
Последним этапом является ввод остатков товаров документом ЭДВС –Остатки. В нашем случае, мы ведем учет товаров по источникам происхождения, именно поэтому выбираем способ заполнения остатков товаров по БУ.
На этапе уже созданного документа, мы можем сравнить остатки товаров, по необходимости перезаполнить и откорректировать их.
Обратите внимания, что после перехода в 1С, на учет товаров в ВС, будет вестись учет в виртуальном складе, по абсолютно всем товарам, которые есть у вас в базе, включая те, которые не входят в перечень ВС. И не всегда и не все документы ЭДВС, сформированные в 1С, вы будете отправлять на портал. Поэтому, довольно часто, для товаров не из перечня ВС, будет выходить статус документа не подлежит отправке в ВС. Тем не менее, эти документы в 1С, создавать необходимо, для их корректного ведения в базе 1С, уже через настроенный модуль ВС.
Создавая документы ЭДВС, вы всегда можете выбрать его тип, склады, откорректировать товары и их количество, рас провести документы ЭДВС и т.д.
Также для контроля остатков в ВС и в базе 1С, существует отчет «Сверка ТМЦ по данным бухгалтерского учета и ВС». В этом отчете прекрасно видны остатки по товарам на складах в ВС, в бухгалтерии, а также выведена колонка разницы. Колонка разницы в идеале, должна быть пустая.
Вы откорректировали документ ввода остатков товаров и провели его в системе, при необходимости отправляете этот документ на портал из 1С. Теперь у вас ведется учет товаров в ВС. Начиная с этого момента, у вас не будет кнопки источники происхождения в документах поступления и реализации, так как источники происхождения теперь ведутся в автоматическом режиме. Меню управления ВС, находится во вкладке «Номенклатура и Склад».
Теперь вам необходимо вести пристальный учет за остатками товаров на ВС и бухгалтерии, их сравнению, корректировке, отправке документов на портал ЭСФ.
Уделим внимание поступлению товаров. При проведении документа ЭСФ, на его основании, создается документ ЭДВС (приход). Его нужно проверить, и, если есть товары ВС, отправляете его на портал. В момент проведения документа ЭДВС, создаются источники происхождения товаров.
Надеемся, теперь вы с легкостью настроите ВС в 1С. Успехов в работе!
Все PRO виртуальный склад
Коллеги рекомендуют(сортировка по рейтингу):
Коллеги рекомендуют(сортировка по просмотрам):
Вашим коллегам были интересны эти материалы в этом месяце:
Еще не работали с Виртуальным складом и даже не знаете как к нему «подступиться» и с чего начать?
Первое, о чем думает налогоплательщик: Для чего нужен Виртуальный склад? Какие товары нужно отражать на виртуальных складах? Сколько виртуальных складов должно быть? Какие настройки выполнить в 1С, чтобы работать с Виртуальным складом?
Либо вы уже работаете с Виртуальным складом, но при работе возникает не меньшее количество вопросов: Как выгрузить остатки товаров на виртуальный склад? Как переместить товар между виртуальными складами? Как списать товары с виртуального склада? Как оформить СНТ и ЭСФ на товары ВС?
Пытаетесь найти ответы на них, но искать информацию приходится в разных источниках и собирать «по кусочкам»? Хочется найти одну статью, в которой есть «все обо всем» по теме Виртуального склада?
Эта статья для Вас!
В ней собраны главные материалы, которые помогут начать работу с Виртуальным складом, корректно выполнить настройки 1С, найти ответы на самые острые и интересные вопросы, получить рекомендации специалистов и конечно практика по работе с ВС в 1С!
Что такое Виртуальный склад?
Создать виртуальные склады можно как в ИС ЭСФ, так и в учетной системе налогоплательщика (1С).
В СНТ поставщик заполняет данные также и о виртуальном складе покупателя. В ИС ЭСФ публичные склады подбираются после указания БИН/ИИН контрагента.
В 1С виртуальные склады контрагентов необходимо предварительно загрузить в учетную систему.
Какие товары необходимо отражать на Виртуальном складе?
В начале работы в модуле «Виртуальный склад» отражались только товары по установленному перечню (Перечень товаров ВС).
В данный момент в ИС ЭСФ существует тесная взаимосвязь между модулем «СНТ» и модулем «Виртуальный склад».
Оформить СНТ можно только на те товары, остатки которых есть на виртуальном складе налогоплательщика. То есть, выписывая СНТ, налогоплательщик автоматически работает с модулем «Виртуальный склад».
Какими документами двигаются товары на Виртуальном складе?
Изначально для работы с товарами ВС в системе ИС ЭСФ использовалось 2 документа: ЭСФ и Форма ВС.
Электронный счет-фактура двигал товары между поставщиком и покупателем при продаже. Все прочие операции (списание, перемещение, оприходование остатков и т.д.), отражались Формой ВС.
Теперь ЭСФ почти не участвует в процессе движения товаров (СНТ заменила ЭСФ). Но по некоторым операциям (например, ЭСФ на розничную продажу), товар по-прежнему двигается на ВС по ЭСФ.
Как ввести остатки товаров на Виртуальный склад?
Внести остатки в систему можно несколькими способами, в том числе и в зависимости от ведения учета в 1С. Внести остатки по товарам можно непосредственно в ИС ЭСФ при помощи документа Форма ВС.
Если налогоплательщик в 1С еще не работал с СНТ и не вел учет товаров на виртуальном складе, остатки формируются при помощи помощника перехода.
Как списать товары с Виртуального склада?
Те товары, которые поступили на ВС по входящим СНТ, но по которым не требуется СНТ на дальнейшие операции, могут быть списаны с ВС.
Например, при импорте из ЕАЭС, первичная СНТ оформляется на все ввозимые товары. При продаже товаров в РК, выписка СНТ требуется только по установленным категориям. Остальные-можно списать с ВС.
Как проанализировать движение товаров на Виртуальном складе?
Для анализа движения товаров в системе ИС ЭСФ, предназначена оборотно-сальдовая ведомость.
Изменение единицы измерения товаров на Виртуальном складе
Единицы измерения поставщика и покупателя могут быть различны. Например, поставщик продает товар коробками, а его покупатель реализует этот же товар поштучно.
При оформлении СНТ, поставщик указывает единицу измерения «Коробка». Соответственно, товар перемещается и «садится» на виртуальный склад покупателя в коробках. Но ему нужны «Штуки».
В данной ситуации необходимо сконвертировать товара между единицами измерения, то есть «пересчитать» товар из единиц измерения поставщика и привести его к учетным единицам измерения покупателя.
Комплектация и разукомплектация товаров на Виртуальном складе
Организацией может производиться комплектация (сборка) или разукомплектация (разборка) товаров.
Сведения о комплектации и разукомплектации товаров должны быть отражены на Виртуальном складе налогоплательщика.
Обратите внимание, что данные процессы выполняются внутри одного ВС. То есть нельзя скомлектовать товары с разных складов. Если товар находится на другом Виртуальном складе, его необходимо предварительно переместить на склад с другими комплектующими.
Обратите внимание и на то, что в процессах могут участвовать товары ВС и товары не ВС. Также и в результате могут получаться как товары, подлежащие отражению на ВС, так и прочие товары.
Как настроить работу с Виртуальным складом в 1С?
Руководство КГД МФ РК по работе с Виртуальным складом
Памятка по работе с модулем «Виртуальный склад» информационной системы «Электронные счета-фактуры»
Коллеги рекомендуют(сортировка по рейтингу):
Коллеги рекомендуют(сортировка по просмотрам):
Вашим коллегам были интересны эти материалы в последние два месяца:
Модуль «Виртуальный склад» предоставляет налогоплательщику возможность управления бизнес-процессами складской работы посредством регистрации складов, торговых точек в модуле и фактически имеющихся у него товарах на данных складах.
Подготовка к работе
От пользователя требуется в обязательном порядке выполнить следующие организационные мероприятия:
Выписка ЭСФ по товарам, для которых обязательно ведение виртуального склада
Работа в модуле «Виртуальный склад»
1. Выполните авторизацию в web-портале ИС ЭСФ https://esf-vs.gov.kz:8443/esf-web/login
2. После входа в ИС ЭСФ выполните выбор профайла, под которым Вы собираетесь работать.
3. Перейдите на вкладку Виртуальный склад.
4. Отображается функционал ВС.
5. Для работы в модуле «Виртуальный склад» зарегистрируйте склад.
Вкладка Склады отображает список складов пользователя и позволяет зарегистрировать склад.
У склада могут быть установлены признаки:
Сведения по документам ВС
Формы ВС, которые создаются во вкладке «Журнал Форм»
Используется в случае, если ранее по Форме Остатки была внесена только часть имеющихся фактически остатков. Заполняется аналогично Форме Остатки.
Отличие заключается в том, что товар выбирается не из ГС ВС, а из остатков товара на ВС, что уменьшает временные затраты на ввод данных.
Пользователь может корректировать только те остатки, которые были им же введены по Форме Остатки.
Товары, оприходованные на ВС по ДТ, ФНО 328.00 и Форме Производство корректировать нельзя.
Также нельзя корректировать остатки, которые были получены по ЭСФ или другим Формам.
Форма становится доступной для использования только в случае если имеются сведения из информационной системы КГД МФ РК о реорганизации ЮЛ.
Реорганизация с типом Выделение происходит тогда, когда из действующего ЮЛ выделяется новое ЮЛ, при этом реорганизуемое ЮЛ продолжает действовать. Из ВС реорганизуемого ЮЛ склад, с товарами, предназначенный для выделившегося ЮЛ перемещается получателю посредством Формы Реорганизация с типом Выделение.
Складов с признаком Наследуемость должно быть столько, сколько правопреемников.
Например, если реорганизуемый налогоплательщик разделяется на 3 правопреемника, то должно быть три склада с установленным признаком Наследуемость.
Как создать виртуальный склад в ИС ЭСФ
Что такое Виртуальный склад
Виртуальный склад ― это модуль системы ИС, основное предназначение которого заключается в контроле перемещения товаров в автоматическом режиме (модуль ВС). Это определение представлено в правилах оформления электронных счетов-фактур. Новые модули позволяют государственным органам отслеживать движение товаров с момента их ввоза на территорию Казахстана или производства в пределах страны до момента списания, реализации или другого способа выбытия.
Рекомендуем провести диагностику базы на готовность к переходу на Виртуальный склад в 1С и получить рекомендации по легкому переходу.
Для плательщиков налогов это будет означать, что по таким товарам должны фиксироваться все транзакции на сервере Виртуального склада. Для зарегистрированных пользователей в ИС ЭСФ не понадобится отдельная регистрация для работы с новым модулем. Вход на портал может быть выполнен с теми же данными (ключом и паролем), которые вы уже используете в системе электронных счетов-фактур.
Товары виртуального склада
К товарам виртуального склада относятся товары, включая основные средства, товарно-материальные запасы и прочие активы, код ТН ВЭД которых входит в список объектов, подлежащих учету в модуле «Виртуальный склад». Список товаров устанавливается Комитетом государственных доходов МФ РК.
В апреле 2018 года КГД объявило о вводе Виртуального склада для групп 8702 и 8703 ТН ВЭД. В этом же месяце в связи с исключением из списка изъятий отдельных позиций, перечень товаров ВС был уменьшен до 235 пунктов. Для этих категорий товаров:
Другие товары, не представленные в этом списке, не контролируются в модуле ВС. По ним не ведется учет и контроль остатков, а также не оформляются документы поступления/списания. В то же время счета-фактуры в электронном виде по таким товарам можно отражать в новом интерфейсе ИС ЭСФ.
Другие товары, которые не представлены в этом списке, не подконтрольны модулю Виртуального склада:
Но счета-фактуры в электронной форме по таким товарам могут отражаться в новом интерфейсе ИС ЭСФ.
Как уже было указано выше, модуль ИС ЭСФ «Виртуальный склад» введен в эксплуатацию в апреле 2018 года. Согласно Приказу от 23.04.19 года №384 нововведения касаются плательщиков налогов, которые реализуют или приобретают товары, в отношении которых применяются сниженные ставки таможенных пошлин (группы 8703 и 8704 в классификации ТН ВЭД ЕАЭС):
Учет остатков на виртуальном складе
Во время оформления ЭСФ на реализацию работ или услуг по тем пунктам, которые не учитываются на виртуальном складе, контроль остатков не осуществляется. В общей сложности на виртуальном складе учет остатков разграничивается следующим образом:
На виртуальном складе не предусмотрено отражение конкретного номенклатурного элемента. Если в учетной системе предусмотрено несколько товаров с одинаковым кодом ТН ВЭД, в бухгалтерском учете они будут учитываться как отдельные позиции. И учет остатков ведется по каждому из них. В случае с виртуальным складом, отражается сводная информация в виде общих остатков по коду ТН ВЭД. Например, на складе размещены 4 разных модели автомобилей, их условный код ― ТН ВЭД 8703221091. В этой ситуации остатки будут отражены по каждому наименованию номенклатуры.
Настройте Виртуальный склад в 1С в Первом Бите и получите пакет услуг:
Если вы работаете с 1С:Бухгалтерия 2.0,
вам нужно перейти на 1С:Бухгалтерия 3.0
После ввода остатков по каждой единице информация об учетной номенклатуре в виртуальном складе не отражается. Записи объединяются в общие группы в зависимости:
Может возникнуть ситуация, когда при вводе остатков указываются разные страны производства. В таком случае в остатках ВС эти единицы будут отражаться в разрезе каждой страны. Это объясняется тем фактом, что государственные органы не заинтересованы в конкретных экземплярах номенклатуры налогоплательщиков. Им важен баланс остатков по коду ТН ВЭД. Для товаров, которые импортируются, вводятся дополнительные разграничения:
Как создать виртуальный склад в ИС ЭСФ
Для отражения и учета товаров в модуле пользователю информационной системы понадобятся собственные виртуальные склады. Создать ВС для организации сможет исключительно пользователь с соответствующими полномочиями. Информация о виртуальных складах содержится в разделе Склады модуля Виртуальный склад ИС ЭСФ.
Пользователям доступна не только опция создания, но и корректировка существующих складов.
Важно указывать корректные данные при заполнении полей «Наименование склада» и «Местоположение склада».
Эта информация в дальнейшем поможет идентифицировать конкретный склад.
В графе «Тип склада» отражается соответствующее значение:
Если плательщик налогов наделен правом реализации отдельных групп товаров – нефтепродуктов, алкоголя и табачных изделий, должны также заполняться соответствующие поля:
В обязательном порядке заполняется поле «Лицо, ответственное за склад». В эту графу вносится идентификационный номер физического лица, на которого возлагается ответственность за отражение информации по этому виртуальному складу в информационной системе ЭСФ.
Необходимо учитывать факт, что физическое лицо должно соответствовать двум пунктам:
Признак для виртуального склада присваивается лишь в случае необходимости. Есть несколько значений обособленных признаков:
После завершения записи данных по команде «Сохранить склад» в разделе «Склады модуля ВС» отражается перечень действующих складов компании. В этом разделе доступны для просмотра ключевые характеристики существующих виртуальных складов, включая ID-склада, который отражается в графе «Идентификационный код склада».
Это облегчает поиск необходимого склада.
Звоните менеджерам Первого Бита по вопросам Виртуального склада в 1С.