что такое скальпинг в трейдинге криптовалют
Зажим и скальпель. Как заработать криптовалюту за несколько минут
Скальпинг ― это одна из стратегий внутридневной спекулятивной торговли, когда трейдер совершает большое количество низкоприбыльных сделок, в результате которых получает высокий суммарный доход.
На мировых фондовых рынках стратегия минутных сделок стала популярна в конце 20 века, когда стали активно развиваться и применяться на биржах компьютерные технологии. Чем мощнее становились компьютеры, тем быстрее трейдеры открывали и закрывали позиции.
В России впервые стали пользоваться скальпингом не торговцы фьючерсных контрактов, а покупатели акций российской энергетической компании «РАО ЕЭС» в начале двухтысячных годов. На тот момент это была самая волатильная бумага в нашей стране, цены на нее могли подниматься и опускаться несколько раз за день примерно на 15%.
Скальпинг на крипторынке
Высокая волатильность крипторынка открыла перед профессиональными скальперам массу возможностей. Трейдеры, использующие эту стратегию, выбирают те криптовалюты, которые постоянно и максимально резко колеблются в цене.
Если актив поднимается и опускается в пределах 1-2% в день, то на такой монете скальпер не сумеет много заработать. Если же цена криптовалюты колеблется в течение дня в диапазоне более 15%, а за несколько минут может подняться и опуститься на 2-3%, то быстрые сделки с такими активами могут принести трейдеру неплохой доход.
Стратегия скальпинга и пипсовки
Многие считают скальпинг и пипсовку синонимами, данные стратегии действительно схожи, но имеют одно важное различие, которое заключается в том, как долго трейдер находится на рынке. Используя стратегию пипсовка, трейдер видит начало тренда и открывает длинную позицию с минимальным уровнем прибыли — около 10 пипсов или пунктов (минимальное движение цены актива). Когда курс монеты достигает этого результата, трейдер закрывает ордер. Зачастую это происходит от нескольких секунд до нескольких минут.
Если трейдер, увидев начало тренда, понимает, что стоимость криптовалюты продолжит рост более продолжительное время, то он может задержаться на рынке и повысить ставки. В таком случае пипсовка уступит место скальпингу. Трейдер откроет позицию не в 10 пипсов, а зафиксирует профит на уровне в 50 пипсов и более. С момента открытия до момента закрытия такого ордера может пройти от нескольких минут до целого часа.
Боты для криптовалютного скальпинга
Ручной скальпинг требует постоянной концентрации от трейдера, а также немалое количество свободного времени. Сегодня многие участники цифровой индустрии доверяют торговлю на криптобиржах ботам. Это специально созданный алгоритм, который использует различные индикаторы и программные системы, для совершения сделок от имени пользователя. В сети можно найти специализированных ботов для скальпинга на биржах Binance, Yobit, Bitmex и других.
Данная стратегия отличается высоким процентом неуспешных сделок. Из-за того, что скорость закрытия и открытия ордеров слишком большая, трейдер не успевает анализировать рынок, чтобы минимизировать потери и сделать каждую сделку прибыльной. Ставка делается на скорость и количество, а не на качество. Поэтому скальперам очень важно отслеживать количество прибыльных и убыточных сделок. Хорошим показателем считается, если более 50% сделок были успешными. Если этот показатель оказался ниже, то лучше изменить стратегию или выбрать другой криптовалютный актив.
Бесплатный курс «Скальпинг криптовалют»
Наша работа со скальперами началась в 2008 году. За эти годы мы накопили значительный опыт – каждый день терминал нашей команды запускает более 2000 трейдеров. Мы знаем, что испытывают новички, впервые сталкиваясь с скальпингом криптовалют. Интернет хранит в себе множество информации о скальпинге, большая часть которой бесполезна и даже вредна.
Наш курс – рука помощи начинающим трейдерам. Мы собрали самое необходимое и выстроили свой алгоритм. Пройдите 10 шагов, речь о которых пойдет далее, и тогда ваши шансы стать успешного трейдерства значительно вырастут.
Данный курс – профессиональное мнение авторов, не содержащее гарантий и обещаний. Все зависит только от вас. Наша программа обучения скальпинга криптовалют может не совпадать с позицией других трейдеров.
Скальпинг – популярный, но не единственный вид трейдинга. Вы уверены в том, что хотите выбрать именно такой способ? Посмотрите видео Что такое скальпинг и Что новичок должен знать и скальпинге.
Видео не отличаются качеством, но в данном случае содержание важнее. После просмотра видео ответьте сами себе на вопросы ниже.
Вы готовы инвестировать свое время?
Трейдинг – процесс изнуряющий и трудоемкий. Успех обучения в скальпинге – результат частых и длительных тренировок. Чтобы понять рынок, нужно время. Несколько месяцев, год, а может и больше. Первый доход придет не сразу.
Скальпинг криптовалют – не искусство
Скальпинг не искусство, а ремесло. Свой день трейдер начинает с включения компьютера и порой проводит его так полностью. Привлекательные сказки из интернета, суть которых сводится к тому, что трейдинг – это дело, не требующее усилий, не более чем сказки. Скальпер зарабатывает работая, а не отдыхая. Готовы ли вы посвящать большую часть времени работе, а не развлечениям?
Вам нравится заниматься скальпингом?
Для того, чтобы получить что-то от скальпинга, вам придется очень много ему отдать, а именно времени и сил. Скальпинг криптовалют – это не способ быстро получить легкие деньги. Процесс обучения будет куда быстрее и комфортнее только в том случае, если занятие трейдингом будет в удовольствие. Своя ноша не тянет.
Где искать ответы
В процессе обучения скальпингу криптовалют у вас будет возникать вопросы. И это правильно. Личный опыт более ценен и полезен, чем заимствованный. Потому не спешите первым делом писать в техподдержку. Лучше пойти следующим путем:
#1 Окей, гугл!
Большинство ответов можно найти за несколько минут. Яндекс и Google знают справочный центр CScalp и официальныйканал на YouTube.
#2 Спросите в чате
Зайдите в чат CScalp и задайте волнующий вас вопрос. Администраторы или другие пользователи быстро ответят вам. Минус – сообщения быстро теряются в ленте, потому чат не самое удобное место для вопросов по обучению.
#3 Напишите на форум скальпинга криптовалют
Со сложным вопросом стоит пойти на форум скальпинга криптовалют. Четко сформулируйте проблему, приложите скриншоты или видео и прикрепите логи. На ваш вопрос ответят не так быстро, как в чате, но более развернуто и детально.
#4 Техподдержка – последняя инстанция
Откройте счет на Binance
Для скальпинга понадобится счет на бирже криптовалют. Откройте его на Binance. Это отнимет у вас не более 2-3 минут, для регистрации понадобится лишь e-mail.
Используйте реферальную ссылку, чтобы уменьшить комиссию! Трейдеры торгуют активно, потому размер комиссии крайне важен. Как открыть счет на Binance с минимальной комиссией узнайте в статье или смотрите в видео Как получить максимальную скидку Binance.
Освойте свой личный кабинет и скачайте мобильное приложение. Второй пункт необходим для подстраховки. Если компьютер решит вас подвести в самый неподходящий момент, вы сможете закрыть позицию на телефоне.
Можно ли профессиональное торговать через мобильное приложение Binance? Ответ в видео Мобильная версия CScalp.
Подключите CScalp к Binance
Установите бесплатное приложение CScalp. Далее следуйте инструкции или видео Как скачать и установить CScalp.
На бирже Binance есть “внутренние” площадки, на которых торгуются разные инструменты. Подключите CScalp к основным площадкам, чтобы торговать:
Подключившись, выставите минимальный рабочий объем и начните тренироваться выставлять заявки. Вот инструкция.
Вникните в то, как считаются комиссии на Binance. Размер комиссии в значительной степени зависит от того, добавляется ли вами ликвидность в стакан или забирается оттуда. Узнайте, чем тейкеры отличаются от мейкеров.
Научитесь переводить шаги цены в деньги. Рассчитайте, сколько прибыли пунктов на разных инструментов понадобится использовать, чтобы свести потери от комиссии к нулю.
Сделайте “тонкую” настройку CScalp
CScalp – ваш главный инструмент. Для новичка обращение с ним может вызвать трудности, но это дело привычки. Вникнув в процесс, вы оцените простоту использования CScalp.
Настройте CScalp по видео Настройка рабочего места скальпера от “А” до “Я”.
Создайте комфортные условия, не спешите и погрузитесь в настройку с головой. Пересматривайте проблематичные моменты, читайте справку. Грамотное инвестирование времени на ранних этапах позволит детально изучить данный инструмент и добиться успехов впоследствии.
Изучите типы заявок на Binance по статье или видеоуроку Виды заявок в CScalp на бирже Binance.
Мало уметь выставлять все виды заявок, нужно понимать, как они работают.
Занятие №0: Управление рисками
Первым дело вам нужно освоить основы риск-менеджмента в скальпинге криптовалют. Торговля – потом. Трейдер, не умеющий управлять рисками потеряет свои деньги, как бы хорошо он не понимал рынок.
Работа с риском делится на:
Усвоение принципов контроля в теории.
Их последующее применение на практике.
Посмотрите несколько раз видео Как контролировать риски в скальпинге.
Возьмите лист бумаги и посчитайте вслед за автором видео логику контроля скальперского риска. При расчете используйте свой размер счета.
Вопросы для проверки внимания:
Что такое дневная просадка?
Почему это основное понятие в скальпинге криптовалют? Почему уровень трейдера нельзя оценить только по показателям его торговли без данных о просадке? Какую дневную просадку вы установите для себя, если начнете торговать завтра?
Просадка на сделку?
Как определить, сколько денег вы готовы потерять в конкретной сделке? Как понять, сколько убыточных сделок подряд вы можете себе позволить? При расчете просадки вы используете величину комиссии тейкера или мейкера?
Как рассчитать объем инструмента для сделки?
Сколько времени вам понадобится, чтобы рассчитать объем для сделки, зная, где хотите войти и где остановиться? Сможете ли вы переводить пункты торговых инструментов в деньги в «уме»?
Как проскальзывание влияет на риски?
Если цена может улететь за стоп на несколько процентов, как учесть это при расчете рабочего объема для сделки? Где проскальзывания больше: на ликвидных инструментах Binance или неликвидных?
Занятие №1: Точка входа
Посмотрите 1-й урок Скальпинг на Binance. Бесплатный курс от CScalp: часть 1.
Из урока станет понятно, что учитывает скальпер, принимая решение. Мысли, которые важно обдумать по итогам занятия:Проторговка – выход, проторговка – выход
Рынок скальпинга криптовалют устроен следующим образом: проторговка – выход, проторговка – выход и так далее. Данный рынок – бесконечное число проторговок (флетов, боковиков, движений в канале) и выходов из них. Тактика в этом случае выстраивается следующим образом: ждем, пока рынок в проторговке, зарабатываем, когда рынок делает рывок и выходит из канала.
График + стакан + поводыри
Точка входа находится в трех местах: на графике, в стакане и в поводырях. Необходимо уметь анализировать все три места. Идеальная точка входа – явные признаки движения во всех трех местах. Но на практике так бывает не всегда.
Когда все видят одно и то же, это хорошо
Теханализ в скальпинге работает исправно. Поддержки и сопротивления, каналы и треугольники – все по заветам Мерфи.
Далее спорный момент. Наша команда считает, что чем больше участников (роботы часто торгуют синхронно с людьми) видят ситуацию, тем проще в такой ситуации заработать. Пробой явного уровня будет сильным тогда, когда он отражен в головах всех скальперов примерно одинаково.
Занятие №2: Жизнь в стакане
Хитрые и продуманные на несколько шагов действия трейдера или робота все равно оставляют за собой следы (заявки и сделки). Набрать крупную позицию незаметно для всех невозможно. Трейдер, умеющий сопоставлять стакан, ленту и кластеры может понимать и предсказывать действия других скальперов.
Посмотрите 2-й урок Скальпинг на Binance. Бесплатный курс от CScalp: часть 2.
Научитесь масштабировать стакан по этой статье. Впоследствии вам часто придется его сжимать или растягивать.
Что необходимо обдумать:
Спот и фьючерс: неразлучные друзья
Трейдер торгующий только фьючерс все равно смотрит стаканы и спота, и фьючерса. Стаканы взаимосвязаны роботами-арбитражерами и роботами-корреляторами. Спот и фьюч влияют друг на друга. Потому, куда один, туда и другой.
Детали важны
Большинству трейдеров достаточно знать, что уровень пробит. Но скальперу этого недостаточно Ему важно знать то, как он пробит. Сопоставляя стакан, кластеры и ленту, скальпер формирует собственную позицию – верит в пробой или отскок. И зарабатывает на этом.
Роботы не так страшны, как принято считать
Роботы бывают разными. Бесполезно соревноваться с быстрыми роботами. Опытный скальпер, видя действия робота, не будет пытаться противостоять ему, а попробует последовать за ним и заработать на этом.
Занятие №3: Техника сделки
Здесь мы рассматривается следующая техника: как и какими заявками работают скальперы.
Премьер 3-го урока готова. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео!
Скальпинг на Binance. Бесплатный курс от CScalp: часть 3.
Что делать дальше? Практиковаться!
Соблюдение данного алгоритма подготовит вас к развитию в скальпинге на бирже криптовалют лучше, чем 99% новичков. Но это еще не повод для того, чтобы расслабиться. Впереди долгий и тернистый путь.
Каждый день станет последовательной тренировкой. Утро будет начинаться с брифингов. Смотреть их можно на официальном канале CScalp.TV. Главное – уметь сопоставлять утреннее представление рынка с чужими мыслями. Это не рекомендация, а призыв к действию.
Записывайте то, как вы торгуете и пересматривайте записи. Вам пригодится видео Как настроить запись сделок.
Записывайте как прибыльные, так и убыточные сделки. Все это – опыт, а опыт это прогресс.
Повышение рабочих объемов должно следовать за первыми результатами. Где поставить предел, зависит только от вас.
Скальпинг в трейдинге криптовалют: как работает стратегия и дает ли заработок
Стратегия скальпинга в трейдинге криптовалют получил распространение на криптовалютных биржах с начала их появления. Это, конечно, не изобретение криптотрейдинга: скальпинг используется на любых рынках. Но на криптобиржах он завоевал особую популярность благодаря тому, что криптовалюты кажутся трейдерам одним из наиболее подходящих под эту стратегию активов. Что представляет из себя эта стратегия и каковы ее сильные и слабые стороны? Разбираемся в этой статье!
Как работает стратегия скальпинга в трейдинге криптовалют?
Технически скальпинг представляет собой высокоскоростной и высокочастотный трейдинг.
Трейдер открывает и закрывает позиции (совершает сделки) очень часто — с периодичностью от 1 до 15 минут. Каждая сделка в идеале приносит ему небольшую прибыль. В сумме небольшая прибыль от каждой сделки выливается по истечении нескольких часов в ощутимые цифры.
Например, трейдер, торгующий на больших временных отрезках, долго высчитывает удачный момент для входа на рынок и ждет этого момента. Если он опытен и прогноз его верен, он в результате одной, но удачной (и тщательно спрогнозированной) сделки получает хорошую прибыль — скажем, 50$.
Трейдер-скальпер либо делает очень поверхностный прогноз, либо не делает его вообще, открывает позиции всегда, когда курс криптовалюты корректируется хотя бы немного (а это случается почти ежеминутно) и с каждой успешной сделки получает, скажем, по 0,5-1$.
Но в итоге на получение 50$ у него уходит столько же времени, сколько и у первого трейдера, потому что все то время, в течение которого первый трейдер прогнозировал, скальпер заключал сделки.
Скальпинг получил свое название благодаря вот такой поверхностной прибыли от каждой сделки. «Снятие скальпа» — «снятие верхушки» — это «снятие» небольших денег, которые лежат «на поверхности» и легкодоступны.
Одни трейдеры называют скальпинг стратегией, другие — разновидностью трейдинга, третьи — стилем торговли. Все определения имеют основания, но все-таки скальпинг — это по большей части стратегия. Она может сочетаться с другими стратегиями, а может использоваться как единственный вариант торговли.
Стратегия скальпинга в трейдинге криптовалют: как заработать
На традиционных биржах скальпинг применяется достаточно редко и осторожно, а на криптовалютных наоборот активно. Обусловлено это волатильностью криптовалют.
Волатильность актива — одно из главных условий успешного скальпинга.
Если актив колеблется слабо, скажем, в пределах 1-2% в день, скальпер много не заработает. Успешные сделки будут приносить ему сущие копейки, и существенной суммы не наберется. Другое дело — криптовалюты, которые колеблются в пределах дня до 15-20%, а то и 30%, а в пределах нескольких минут — до 1-2%. 1-2% в сумме приносят хорошую прибыль, если скальпер торгует хотя бы 100$.
От других стратегий скальпинг отличается высоким процентом неуспешных сделок.
Трейдер-скальпер просто не успевает анализировать рынок в достаточной мере для того, чтобы все сделки были прибыльными. Убытки от его ошибок покрывает прибыль, которую он получает в результате успешных сделок. Поэтому важно, чтобы процент прибыли от успешных сделок превышал процент потерь на неуспешных.
Прибыльность скальпинга, таким образом, зависит от:
Ввиду различия этих критериев у разных скальперов прибыльность скальпинга сильно различается.
Например, если соотношение успешных и неуспешных сделок 50 на 50, но актив очень волатилен, то прибыль от успешных сделок может составить больше 100% — пусть 105-110%. Тогда прибыльность скальпинга составит 5-10% соответственно. Практически, правда, такая волатильность не свойственна даже криптовалютам, поэтому рассчитывать на прибыль, ошибаясь в 50% случаев, не стоит. Но, чтобы добиться такого соотношения, нужно торговать с завязанными глазами.
Скальпер, хоть и просчитывает рынок поверхностно, но все-таки его просчитывает. Поэтому количество успешных и неуспешных сделок составляет примерно 60 к 40, а у опытных скальперов — 70 к 30 и так далее. При высокой волатильности актива как раз здесь прибыльность скальпинга составляет от 10%. Достигать она может 30-40%, а то и 50%.
Конкретные цифры можно рассчитывать, исходя из суммы, которой торгует скальпер.
Например, произвольный Эфириум 10 мая в произвольной точке 8:44 утра стоит 765$. В 8:49 — 764,1$, в 8:59 — 762,3$. Скальпер, торгующий в указанном временном отрезке в шорт и открывший позицию в 8:44, в 8:49 получает 0,2%, потом в 8:59 — еще 0,3%. За 15 минут — 0,5%.
Если скальпер торгует 100$, то получает 0,5$, если 200$ — уже 1$, если 1000$ —5$ за 15 минут. Соответственно, за 8 часов на рынке он получит 16$, 32$ или160$ соответственно.
Эфириум — не очень волатильный актив, поэтому, если криптовалюта колеблется сильнее и, главное, чаще, прибыль может быть выше раза в 4. Но от итоговой суммы нужно отнять потери от неуспешных сделок, поэтому на волатильных активах прибыль будет больше примерно в 2-3 раза.
В целом прибыль зависит от выбора криптовалюты, активности рынка этой криптовалюты, подхода и опытности скальпера. Среднестатистический скальпер, следующий элементарным правилам трейдинга, как правило, получает около 25-30% в день, более опытный — до 60% в день. Исключения до 80-100% тоже случаются.
Стратегия скальпинга в трейдинге криптовалют: методики и подходы
Сколько трейдеров — столько и подходов. В скальпинге это тоже работает. Поклонники высокоскоростной торговли имеют разный темперамент и представления о правильной работе на рынке, поэтому скальпинг в их исполнении тоже различается.
Называется еще пипсовкой от слова «пипсы» — «пункты» — единицы измерения колебания актива. Пипсинг считается самым высокоскоростным и высокочастотным методом скальпинга. Пипсеры работают в пределах 5 минут, часто — в пределах 2-3 минут, торгуя так быстро, как только может работать вручную человек на бирже. Они почти ничего не просчитывают, потому количество ошибок у них максимально возможное в рамках получения прибыли. Пипсинг считается одной из наиболее рискованных методик. Но с него часто начинают новички, потому что он не требует почти никаких знаний.
Эту методику используют более опытные и осторожные трейдеры. Она предполагает проведение поверхностного технического анализа. В основном трейдер оценивает спрос и предложение, ищет на графиках трейдинговые фигуры и использует один-два индикатора для получения сигналов о выгодных точках входа на рынок. Индикаторы в скальпинге сигнализируют о минимальных скачках цены, которые для позиционного трейдера значения не имеют. В среднем трейдеры, работающие по этой методике, открывают позиции примерно 1 раз в 6-12 минут.
Могут различаться и сами подходы к скальпингу.
Но часто скальперы используют возможности маржинальной торговли — трейдинга с суммой, которая в несколько раз превышает активы трейдера. Многие приходят на биржу с 30-100$, и если торговать такой суммой, заработок выходит слишком маленьким. Маржинальная торговля дает возможность его увеличить.
Кроме того, прибыльность уменьшается и в результате других недостатков, свойственных скальпингу.
Стратегия скальпинга в трейдинге криптовалют: недостатки
При этом самые низкие комиссии устанавливают обычно новые или непопулярные биржи. Скальперу приходится выбирать: либо он работает на менее выгодной, но надежной бирже, либо он идет на мелкую и менее надежную. Естественно, скальперу нужна более быстрая и надежная биржа, поэтому он выбирает первый вариант и теряет больше.
>>> Читайте также: Биржи криптовалют: чем отличаются и как выбрать биржу правильно
Слишком высокая волатильность так же опасна для скальпера, как бессмысленна — низкая. Если актив колеблется сильно и непредсказуемо, потери могут быть чрезмерно высокими для того, чтобы прибыль их покрыла с процентами.
Поэтому крипторынок в периоды сильного колебания может сыграть со скальперами злую шутку, равно как и слишком неустойчивые криптовалюты, на которые неопытные скальперы обращают внимание в первую очередь.
Время тоже подводит скальперов, причем криптоскальперов — чаще, чем других. Криптовалютные биржи работают все-таки пока не так гладко, как самые крупные традиционные, поэтому запаздывания в доли секунды случаются. Скальперы, которым в прямом смысле важна каждая секунда, терпят из-за этого убытки.
Стоит ли использовать стратегию скальпинга в трейдинге криптовалют?
Но скальперов на крипторынке немало. Правило рынков же гласит: если стратегия распространена, то она выгодна и работает. Несмотря на перечисленные недостатки, скальпинг на криптобиржах сегодня выгоден, причем не только для опытных трейдеров. Небезосновательно с него начинают новички.
Скальпинг — прекрасная школа для начинающего трейдера. В первые недели трейдинга новичок все равно не сможет разобраться во всех инструментах и пользоваться ими продуманно. Следовательно, долгие расчеты и вдумчивые прогнозы у него часто будут ошибочными.
Скальпинг по классической методике позволяет новичку быстро освоить основные простейшие инструменты анализа, быстро начать ориентироваться на рынке, приспособиться к рынку, натренировать скорость реакции, выработать собственный алгоритм действий и научиться принимать решения в секунды.
После «скальперской практики» новички гораздо эффективнее торгуют, используя более спокойные стратегии. Фактически это такой экспресс-курс трейдинга в жестких условиях.
Главное здесь для новичков — не скальпить с существенными суммами. Часть денег гарантированно будет потеряна до того, как человек освоится и прибыль его начнет расти.
Многие начинающие со скальпинга трейдеры не переходят на более спокойные стратегии, потому что их темперамент отвечает скальпингу. Заметного успеха они достигают, как правило, комбинируя методики и подходы.
Например, используя пипсинг или ботов, когда рынок умеренно волатилен и относительно предсказуем, а более консервативный подход — когда рынок сильно колеблется.
Иногда скальпинг открывают для себя даже опытные позиционные трейдеры и, если обладают хорошей скоростью реакции, то достигают успеха.
Опытные трейдеры имеют очень хорошее знание инструментов трейдинга, умение себя контролировать, свойство схватывать картину рынка и делать поверхностные прогнозы в доли секунды. Все это обеспечивает успешность скальпинга даже при умеренной волатильности активов и достаточно высоких комиссиях.
Хотя, разумеется, все эти моменты стоит просчитать, прежде чем начинать скальпить, — как опытному трейдеру, так и новичку.
>>> Читайте также: Стратегия Buy and Hold на рынке криптовалют: что дает и как применять правильно
Понравился материал? Поделитесь с друзьями!