что такое сигналы на бирже
Сигналы для покупки и продажи в трейдинге
Рынок постоянно дает трейдерам подсказки. Однако не все участники торгов способны воспользоваться такой протянутой рукой помощи. Чтобы сделать это, нужно обладать достаточными теоретическими и практическими знаниями, которые помогут своевременно увидеть и правильно интерпретировать сигнал на покупку или продажу.
Сразу же хотим оговориться, что приведенные ниже методы с равным успехом применимы для каждой торговой площадки и инвестиционного актива. Как показывает практика, нет особой разницы с чем работает трейдер. Классические торговые сигналы в равной мере применимы для покупки и продажи акций на фондовой бирже, для торговли валютными парами на форекс, для операций на рынке криптовалюты и так далее.
В чем смысл таких сигналов или как это работает?
Рост и падение котировок инвестиционных активов только на первый взгляд непосвященного обывателя хаотичен. Биржа живет по собственным законам, опирается на принципы и следует тенденциям.
С разной периодичностью рынок генерирует сигналы, которые свидетельствуют о начале бычьего или медвежьего тренда. В такой ситуации задача трейдера формулируется просто: увидеть такие знаки, верно интерпретировать и совершить действия по открытию длинной или короткой позиции.
Важно помнить о высоких рисках биржевой торговли. Не следует бросаться в омут с головой. Работайте по следующей схеме: формируйте гипотезу – открывайте позицию – выставляйте стоп-лосс.
В ситуации, если сделанное предположение подтверждается практикой трейдер оказывается в идеальной торговой позиции. Лонг или шорт открыты в самом начале тренда и появляется возможность получить значительную прибыль.
В ситуации, когда сформированная гипотеза оказывается ложной, открытая позиция закрывается по стопу. Это помогает минимизировать убытки.
Мы закончили с важной, но все-таки вводной частью по рассматриваемой теме. Теперь давайте перейдем к рассмотрению конкретных сигналов. Подобные знаки формируются индикаторами технического анализа, а также свечными формациями или паттернами.
Поддержка и сопротивление
В ходе торгов акциями или другими активами образовываются линии или уровни, которые не позволяют цене свободно двигаться вверх или вниз. В зависимости от рассматриваемого направления называют их по-разному. Ограничителем движения вверх выступает линия сопротивления, вниз – поддержки. Это базовые понятия технического анализа.
Торги вблизи таких линий могут дать трейдеру повод для открытия торговой позиции. Причем это может быть как сигнал к покупке, так и к продаже актива. Все зависит от поведения котировок в конкретном случае.
Давайте отдельно рассмотрим обе ситуации.
Начнем с линии сопротивления. Приближение котировок к такому ценовому уровню принято называть тестированием. Дальше возможны 2 сценария развития событий.
Во-первых, котировки пробивают линию сопротивления и устремляются вверх. Момент такого пробоя является сигналом для открытия лонга. Во-вторых, цена актива ударяется в линию поддержки, отталкивается от нее и устремляется вниз. Момент неудачного тестирования представляет собой сигнал для открытия лонга.
На приведенном участке графика обыкновенных акций Сбербанка проиллюстрирована одна из описанных ситуаций. Котировки вошли в ценовой диапазон с линией сопротивления 201,96 рубля. Через некоторое время состоялось тестирование обозначенного уровня. Однако оно не оказалось успешным. Цены дошли до 201,85 рубля и развернулись вниз. Это было явным сигналом к открытию короткой позиции.
Теперь давайте рассмотрим ситуацию с линией поддержки. Приближение цен к подобному уровню в трейдинге также называется тестированием. И снова возможно 2 варианта.
Во-первых, цены пробивают линию поддержки и устремляются дальше вниз. Это сигнал для шорта. Во-вторых, цены не способны преодолеть уровень сопротивления, отталкиваются от него и отскакивают наверх. Это сигнал для открытия лонга.
Снова прибегнем к участку графика обыкновенных акций Сбербанка. Как видим, цены снова зашли в диапазон с линией поддержки по минимуму 190,11 рубля. Два раза предпринимались неудачные попытки пробоя, когда котировки на пипсы не доходили до рассматриваемого уровня. Зато появлялись сигналы для краткосрочной покупки акций, когда цены отскакивали наверх. С третьей попытки линия поддержки была преодолена и трейдеры получили возможность зашортиться.
Скользящая средняя (moving average)
Это один из наиболее популярных и используемых для трейдинга индикаторов технического анализа. При помощи скользящей средней трейдер может получить как сигнал на продажу, так и на покупку актива.
Линия moving average является графиком среднеарифметической цены рассматриваемого инвестиционного инструмента (к примеру, акции) за выставленное количество последних торговых сессий. Этот индикатор элементарно настраивается под задачи трейдера. Для этого достаточно в настройках выставить интересующее количество периодов, которое как раз и соответствует числу учитываемых торговых сессий.
При помощи скользящей средней трейдер в состоянии получить сигнал для открытия той или иной позиции. Когда график цены пересекает индикаторную линию снизу вверх, то это повод для приобретения актива. И наоборот. При пересечении графиком цены скользящей средней сверху вниз трейдеру следует открывать шорт. Когда же линия индикатора последовательно пересекает японские свечи одну за другой, то это повод оставаться вне рынка.
При использовании этой методики важно правильно выставить количество периодов для скользящей средней. Трейдеру следует отталкиваться от собственного стиля работы. Если он торгует в краткосроке, то указывается меньший период. Если в долгосроке, то больший.
Приведем пример. Если трейдер работает на дневных таймфреймах (D), то использоваться может классическая скользящая средняя с периодом 200. Для участника рынка, торгующего на часовых таймфреймах (H1), подойдет линия с периодом 12 или 24.
Вывод. Скользящая средняя – простой и довольно надежный индикатор технического анализа, на который можно использовать в работе.
Индикатор MACD
Инструмент технического анализа – Moving Average Convergence/Divergence (MACD) используется трейдерами для выявления сигнала медвежьей или бычьей дивергенции. Ряд торговых стратегий считают такую формацию достаточным аргументом для приобретения или продажи инвестиционного актива.
Давайте рассмотрим условия, которые необходимы для сигнала дивергенции. Начнем с нисходящего тренда и бычьей формации.
Для формирования бычьей дивергенции должны сложиться два условия. 1) Второй рассматриваемый ценовой минимум на торговом графике актива должен располагаться ниже первого. 2) Значения гистограммы MACD находятся ниже 0 и образовывают перевернутое блюдце, в котором второй рассматриваемый столбец должен быть короче первого. Для лучшего понимания этой формации взгляните на размещенную ниже иллюстрацию.
Как видите, на рассматриваемом участке графика акций Магнита сформировалась выраженная бычья дивергенция. Это сигнал для приобретения актива.
Давайте рассмотрим условия, необходимые для формирования сигнала медвежьей дивергенции. Она возникает на растущем тренде.
Для формирования медвежьей дивергенции также должны сложиться два условия. 1) Второй рассматриваемый ценовой максимум на торговом графике актива располагается выше первого. 2) Значения гистограммы MACD находятся выше 0 и образовывают блюдце, в котором второй рассматриваемый столбец также должен быть короче первого. Давайте снова прибегнем к иллюстрации.
Как видите, на представленном участке графика акций МосБиржи сформировалась выраженная медвежья дивергенция. Это сигнал для реализации актива.
Индикатор Awesome Oscillator (AO)
Этот инструмент технического анализа также способен давать участнику торгов сигнал блюдце. После его получения открывается длинная позиция или лонг.
Этот сигнал способны сформировать три столбца гистограммы Awesome Oscillator, которые принято обозначать латинскими буквами a, b и c. При этом столбец b должен иметь меньшее положительное значение в сравнении со столбцами a и c.
Давайте обратимся к торговому графику акций Магнита и рассмотрим конкретный пример.
Это одно из наиболее простых решений, которым может руководствоваться трейдер при принятии торговых решений. К сожалению, простота не всегда хороша и оправдана.
Индикатор RSI
Relative strength index – еще один классический инструмент технического анализа, используемый для получения торговых сигналов. Его несомненными достоинствами считаются наглядность и простота интерпретации графических данных.
Значения RSI рассчитываются на основании повышения и понижения биржевых котировок рассматриваемого актива за выставленный временной интервал.
В результате трейдеры получили кривую, которая движется между двумя горизонтальными линиями, которые выступают границей зон перепроданности (30) и перекупленности (70).
Пока индикаторная линия находится в средней части поля инструмента – сигналы отсутствуют. Пересечение кривой верхней горизонтальной линии обозначает, что актив перекуплен. И наоборот. Пересечение кривой нижней горизонтальной линии обозначает, что актив перепродан.
Обратите внимание, что такие движения еще не считаются сигналом к продаже или покупке.
А вот когда кривая возвращается из зоны перекупленности или перепроданности в среднюю часть поля рассматриваемого инструмента – формируется сигнал. Отработанным, то есть потерявшим силу, он считается после того, как значение RSI преодолеет отметку 50.
Как видите, на графике акций Мосбиржи сигналы, получаемые от RSI, отрабатывались в ближайшее время после поступления.
Разворотные фигуры
Технический анализ знает огромное число разворотных фигур, подсказывающих трейдерам сигналы, после которых следует покупать или продавать акции. Сейчас мы расскажем про формации Двойная вершина и Двойное дно. Для получения более подробной информации читайте статью Фигуры технического анализа.
Двойная вершина – это графическая фигура, которую использует технический анализ. Представляет собой классический пример разворотной модели при наличии бычьего тренда.
На графике этот паттерн возникает в ситуации, когда котировки достигают определенного значения, в котором формируется максимум. Затем цены идут вниз. Потом разворачиваются и снова отправляются наверх, но оказываются не способны пробить ранее сформированный максимум. Таким образом, на графике вырисовывается двойная вершина – сигнал, символизирующий возможность продажи актива.
Двойное дно обратный паттерн. Возникает при наличии медвежьего тренда и часто знаменует начало разворота.
На графике такая формация, когда котировки достигают определенного значения, в котором формируется минимум. Затем цены идут вверх. Потом разворачиваются и снова отправляются вниз, но оказываются не способны пробить ранее сформированный минимум. Таким образом, на графике рисуется двойное дно – сигнал, символизирующий возможность покупки актива.
На размещенном выше графика акций МТС представлен случай с формированием фигуры Двойное дно. Как видите, момент формирования паттерна был идеальным для покупки актива, так что сигнал не подвел трейдеров.
Свечные формации
Свечных формаций, дающих сигналы к действию для трейдеров, также существует огромное количество. Для примера в этой статье мы рассмотрим медвежье и бычье поглощение.
Поглощение состоит из 2 свечей. Тело первой полностью оказывается в диапазоне следующей свечи. Когда меньшая свечка символизировала понижение котировок, а большая повышение, то мы имеем дело с бычьим поглощением. И наоборот. Если меньшая свеча свидетельствовала о росте котировок, а следующая за ней большая говорит о падении, то это медвежье поглощение.
Увидев такие формации, трейдер получает соответствующий торговый сигнал. При бычьем поглощении на покупку актива, при медвежьем – на продажу.
Краткие итоги
К сожалению, ни один из существующих сигналов не дает 100-процентной гарантии на получение прибыли по сделке. Поэтому мы рекомендуем вам при принятии торгового решения одновременно руководствоваться показаниями нескольких индикаторов, а также обращать внимание на складывающиеся свечные формации и фигуры технического анализа.
Торговые сигналы! | Введение в раздел торговых сигналов
Доброго всем дня.
Ежедневно торгую нефть (на минутках), но не на весь депо, не на все плечи — сколько то ГО остается. На остаток ГО думаю входить в среднесрочные позиции на срочном рынке на ТФ 1 час. Знаю что в большинстве случаев проблема с ликвидностью и рынок акций был бы предпочтительнее, но у меня раздельные торговые счета и средства для кратко-среднесрочной торговли лежат на FORTS. Так что будем по чуть чуть повышать ликвидность:).
Торговля производится относительно линий VWAP. На графиках иерархия VWAP — отображение поддержек и сопротивлений (собственной разработки) и индикатор неотстающей волатильности (от StockGamblers).
Не знаю, хороша ли идея входить таким образом, но с помощью блога попробую собрать статистику.
Предыдущие примеры сделок:
$MGNT — общая картина:
Как видно индикатор отрабатывает — можно было добавляться несколько раз по тренду. Ну что ж — будем искать возможности входить в подобные движения.
Сделка поближе (всё еще в работе):
К сожалению иногда выбивает — проблемы с ликвидностью фьючерсов. Давайте сделаем FORTS ликвиднее и лучше:)
Итак вводная часть завершена, далее в постах будет график с предположением о ходе цены, в первом комментарии результат сделки. Таким образом будет почти как в TradingView — спустя время можно будет проверить, сработала идея или нет.
Субъективно кажется что картинки не очень хорошо видны, но как повысить качество загружаемых изображений — не обнаружил.
Вся правда о торговых сигналах
Многие известные брокеры на рынке Форекс предлагают своим клиентам дополнительную услугу в виде поставки торговых сигналов. Кроме брокеров свои торговые сигналы предлагают многие известные на просторах сети интернет сайты и блоги (которые зачастую ведут практикующие трейдеры). Кто то предоставляет торговые сигналы бесплатно, кто то на платной основе. Брокеры обычно готовы предоставлять сигналы при условии открытия и пополнения у них торгового счёта.
Что такое торговый сигнал? Это просто информация о том когда, по какому финансовому инструменту и в каком направлении следует открывать позицию. Подразумевается, что поставщик торговых сигналов проводит серьёзный анализ рынка, на основе которого и выдает оные.
Для чего нужны торговые сигналы
Если вы найдёте действительно хорошего поставщика сигналов, например профессионального трейдера ведущего стабильную торговлю на протяжении нескольких лет, то его сигналы могут оказаться весьма полезными. Работая по таким сигналам, вы сможете получать прибыль в процентном соотношении сопоставимую с прибылью этого трейдера.
Однако, в данном случае вам недостаточно будет лишь точно и последовательно следовать получаемым сигналам. Кроме этого, в обязательном порядке следует строго придерживаться определённой системы управления капиталом (Money Management). Ведь какими бы точными не были получаемые вами сигналы, всегда следует иметь определённый запас прочности.
Под запасом прочности я понимаю не только размер торгового капитала, но и тот процент риска, который закладывается на каждую заключаемую сделку.
Согласитесь, одно дело рисковать половиной своего депозита (50%) в каждой сделке, и совсем другое — закладывать на риск 2-5% от него. В первом случае вы вылетите из игры после двух неудачных сделок кряду, а во втором — сможете относительно спокойно пережить полосу неудач из десятка убыточных позиций.
Существуют ли точные торговые сигналы
Так вот, сигналы достаточной точности, безусловно, существуют, но найти поставщика таких сигналов достаточно сложно. Кроме этого, даже найдя такого поставщика, вы должны быть готовым к тому, что около половины всех рекомендуемых им сделок в итоге окажутся убыточными.
Вы должны быть готовы и к тому, что в один прекрасный момент последует целая серия из убыточных сделок. Ну и конечно же, всегда нужно иметь так называемый план аварийного выхода из торговли.
Под планом аварийного выхода я подразумеваю тот ряд условий, или такое стечение обстоятельств, при котором вам следует немедленно прекращать торговлю — брать тайм-аут. Например, это можно делать при заданном количестве убыточных сделок подряд, или при снижении торгового капитала до определённого критического значения.
Однако здесь, следует иметь ввиду и тот факт, что если сигналы вам поставляет действительно хороший и достаточно опытный трейдер, то для стабильного заработка по ним, достаточно будет лишь грамотного управления своим торговым капиталом.
Опытный трейдер, как правило, всегда вылезает из убытков, а потому соскочив с поезда раньше времени (выйдя аварийно), вы рискуете упустить ряд действительно прибыльных сделок. Так что здесь нужно искать компромисс. Чем больше у вас есть оснований доверять источнику торговых сигналов (трейдеру, сайту и т.п.), тем дальше можно отодвинуть границу аварийного выхода. И наоборот, если ваш источник торговых сигналов пока не заслужил определённой степени доверия, то «соскакивать» с него нужно не дожидаясь сильных просадок.
Хорошим вариантом будет предварительное тестирование получаемых торговых сигналов на демо-счёте. При этом тестировать нужно не день или два, а столько времени, чтобы составить статистически достоверную картину. Для этого я рекомендую отталкиваться как минимум от 100-200 сделок.
Автоматическая и ручная торговля по сигналам
Торговать по сигналам можно в автоматическом и в ручном режиме. Автоматический режим подразумевает установку специального программного обеспечения, которое получает сигналы от выбранного поставщика и открывает соответствующие позиции без вашего участия. От вас может потребоваться только первоначальная настройка программы на допустимый уровень риска (определить размер открываемых позиций в соответствии с вашей стратегией управления капиталом).
Ручной режим предполагает, что вы получаете сигнал лично (например, в виде SMS сообщения), а затем уже решаете открывать или не открывать по нему позицию. Ручной режим может предполагать определённую аналитику торговых сигналов.
Полностью автоматическая торговля хотя и освобождает трейдера от целого ряда рутинных действий, но при этом имеет и целый ряд недостатков. Среди которых, например:
В связи с этим, а также ввиду возможности аналитики и фильтрации откровенно глупых сигналов, более предпочтительной, в данном случае, будет ручное следование получаемым торговым сигналам.
Аналитика торговых сигналов
Получая тот или иной сигнал от поставщика, вы имеете возможность проанализировать его с точки зрения технического и (или) фундаментального анализа. Такого рода анализ поможет вам не только отфильтровать заведомо нелепые торговые сигналы, но и даст возможность профессионального роста как трейдера (и в дальнейшем вам уже не понадобится никаких подсказок в ведении торговли).
Кстати говоря, таким образом вы получаете также и уникальную возможность «вычислить» ту торговую стратегию, по которой к вам поступают те сигналы по которым вы торгуете. Ведь источник надёжных сигналов вряд ли станет сильно распространяться о своей торговой стратегии, а вы, анализируя каждый из полученных сигналов в отдельности, имеете все шансы для того, чтобы в итоге получить ту общую картину отдельными мазками которой они являются.
Заполучив в свои руки не только сигналы, но и саму торговую стратегию, вы становитесь независимыми от источника. Всегда лучше научиться «ловить рыбу» самому, чем зависеть от настроения доброго дяденьки который вас иногда ей прикармливает.
Платные или бесплатные торговые сигналы
Существует множество как платных, так и бесплатных торговых сигналов. Причем далеко не всегда плата за информацию гарантирует вам её качество и достоверность. Существует множество предприимчивых товарищей продающих якобы точные торговые сигналы под маской серьёзных брокеров, трейдеров или супер-пупер Форекс-блогов.
Одно дело когда сигналы даются с целью, например, раскрутить свой сайт или блог. В этом случае трейдер-блогер напрямую заинтересован в качестве предлагаемой своим читателям информации. Здесь на кону стоит его репутация, а потому он трижды подумает о том стоит или нет обнародовать такого рода контент. В таких случаях основная цель состоит не в том чтобы собрать максимум денег с подписчиков, а в том, чтобы привлечь на свой интернет-ресурс как можно больше постоянных читателей. Таким сигналам доверять можно (доверять, но, тем не менее, проверять).
Другое дело, когда некий горе-трейдер после слива очередного своего депозита, решает вдруг переквалифицироваться в «гуру трейдинга». Негласный девиз такого рода молодчиков гласит: Торговать не умею — буду учить (за деньги разумеется, ведь зарабатывать как-то всё таки нужно).
Вот такого рода учителей следует остерегаться пуще огня, ведь единственным последствием общения с оными будет значительное облегчение вашего кошелька. Хотя нет, не единственным. Кроме этого подобные «гурЫ» забьют вашу голову целой кучей никому ненужных, а хуже того, исковерканных донельзя «знаний».
Можно ли доверять торговым сигналам
Стоит ли пользоваться торговыми сигналами
Так пользоваться торговыми сигналами или нет? Ответ на этот вопрос у каждого свой. Многие пользуются торговыми сигналами по причине банальной лени. Они хотят, чтобы чужой дядя сделал за них всю работу (сделал их богатыми и счастливыми). Но ведь такого не бывает. Ни один трейдер полностью не застрахован от поражения и банкротства.
Решать, конечно, вам, но за себя могу сказать следующее. Я торговыми сигналами никогда не пользовался и, тем более, пользоваться не собираюсь. У меня есть свой взгляд на трейдинг и ничьи советы мне не нужны. Продавать торговые сигналы я тоже, кстати, никогда не буду. А вот делиться оными бесплатно это другое дело (возможно, в скором времени запущу такой проект на этом сайте).
Полагайтесь только на себя. Когда у вас есть деньги, советчиков и помощников очень много, а когда деньги заканчиваются помогать уже никто не станет. В конечном итоге ответственность за всё происходящее в вашей жизни лежит полностью и абсолютно только на вас самих. Успехов вам, удачи и стабильного профита!
Торговые сигналы в терминале МТ4
Не каждый об этом знает, но всем известный, популярный торговый терминал для работы на рынке Форекс Metatrader4 (МТ4), имеет встроенный сервис поставщиков торговых сигналов. Для того чтобы перейти на него достаточно кликнуть по вкладке «Сигналы» на нижней панели инструментов окна «Терминал».
Здесь представлен своего рода рейтинг поставщиков сигналов с развёрнутой информацией по каждому из них. Информация эта разбита по уровням. На самом первом уровне вы можете видеть:
** Величина Profit Factor (PF) показывает во сколько раз суммарная прибыль по всем сделкам на счёте, превышает суммарный убыток по ним же (чем PF больше, тем лучше).
Кликнув по любому из представленных источников торговых сигналов, вы проваливаетесь на второй уровень, где представлена подробная информация о нём.
Как видите здесь указаны такие параметры счёта поставщика сигналов (помимо рассмотренных выше), как:
Здесь же представлен развёрнутый график прироста прибыли по счёту, а под ним размещена сводная информация по проведённым сделкам (трейдам):
Если нажать на кнопку «История», то вы попадёте на страницу поставщика сигналов расположенную на официальном сайте MQL5. Тут можно посмотреть ещё более детальную информацию о нём:
Вернёмся теперь обратно к информации о счёте поставщика торговых представленной в терминале МТ4. Помимо вкладки «Прирост», показывающей график прироста денежных средств на счёте, здесь есть также вкладки: