что такое pnl на бирже бинанс
Технический анализ криптовалют на бирже Binance: учимся применять на практике
Что нужно чтобы стать трейдером? Согласно расхожим мнениям для этого достаточно вложить крупную сумму в биткоин или вовремя заскочить в какой-нибудь перспективный проект.
Некоторые думают, что трейдинг — это рулетка. Главное — удачно поставить на тот или иной актив. Но настоящий трейдер — это специалист, разбирающийся в активах, которыми он торгует; специалист, который может найти, где сидит крупный игрок чтобы либо подстроиться под его стратегию, либо наоборот не ввязываться в игру. Помимо этого трейдеру важно владеть множеством инструментов, чтобы вовремя рассмотреть возможность заработать.
Одним из таких инструментов является технический анализ. По сути своей это исследование графиков с целью обнаружения различных закономерностей, которые дают повод предполагать, что торгуемый актив поведет себя также, как и некоторое время назад.
Появился технический анализ, естественно, не сразу. Некогда ценовые колебания казались трейдерам хаотичными метаниями бегунка на грифельной доске, а предсказать цену можно было лишь на основании новостей, геополитики и других фундаментальных основ.
Но благодаря Чарльзу Доу мир узнал, что ценовые колебания имеют свойство повторяться. Что интересно, сам он был журналистом и основателем знаменитого издания The Wall Street Journal и не очень уж увлекался экономикой. В ходе наблюдений за котировками он отметил, что активы часто развиваются в рамках определенных трендов, которые можно делить на отдельные фрагменты.
В новом материале мы изучим основы технического анализа, а также научимся применять их на практике на криптовалютной бирже Binance.
Как работает технический анализ?
Данное направление исследования рынка включает в себя разнообразные паттерны — фигуры, которые формируются на графиках, а также уровни поддержки и сопротивления, исходя из которых выстраивается восходящий или нисходящий тренд.
На основании всех этих данных трейдеры часто стараются уловить момент разворота рынка чтобы заключить выгодную сделку.
Удобен подобный инструмент анализа рынка тем, что для его применения не нужны дополнительные индикаторы. Далее рассмотрим основные паттерны, которыми смогут пользоваться даже новички.
Уровни сопротивления и поддержки
Из названия можно догадаться, что данные уровни являются своего рода ориентирами для трейдера, на которые можно опираться при выставлении ордеров на покупку или продажу.
Уровень поддержки выставляется по минимальным ценовым значениям актива, уровень сопротивления, соответственно, — по максимальным. Таким образом, ертив оба уровня, трейдер может понять, в каком направлении развивается актив.
Серьезные уровни поддержки формируются в зонах скопления большого количества ордеров на покупку монеты. Это же правило работает и в отношении уровней сопротивления, только на них обычно находятся продавцы, которые не верят в то, что актив подорожает выше данного уровня. Поэтому опытные трейдеры рекомендуют выставлять ордеры немного не доходя до уровней.
При торговле в рамках тренда следует выставлять ордера на покупку чуть выше уровня поддержки, а на продажу чуть ниже уровня сопротивления.
Базовые паттерны технического анализа
Наиболее доступными для новичков паттернами являются простейшие фигуры технического анализа. Фигура в данном случае является неким характерным рисунком, который описывают ценовые изменения на графике.
Двойное дно/двойная вершина
Двойное дно — один из наиболее часто встречающихся паттернов, который возникает после нисходящего тренда. Двойная вершина, соответственно, является его противоположностью.
В большинстве случаев данные фигуры сигнализируют об изменении направления тренда.
Прямоугольник
Также опытные трейдеры называют его «флэт». Визуально прямоугольник выглядит как пауза, так как силы покупателей и продавцов равны, а потому формируются несколько свечей практически одинаковых по высоте и полноте. Указывает такой паттерн на неопределенность на рынке, а потому трейдеры стараются воздерживаться от покупок в таких обстоятельствах.
Треугольник
Этот паттерн является одним из наиболее распространенных на рынке криптовалют. Треугольники встречаются трех типов: восходящий, нисходящий и симметричный.
При восходящем треугольнике верхняя его граница образует горизонтальную линию сопротивления, а нижняя направлена вверх под наклоном. Цена при этом как бы прижимается к верхней линии. В большинстве случаев треугольник завершается пробитием уровня сопротивления.
При нисходящем треугольнике ситуация аналогична восходящему с единственным различием в том, что уровень поддержки здесь горизонтальный, а линия сопротивления установлена под наклоном. После формирования нисходящего треугольника зачастую стоимость монеты пробивает нижнюю границу паттерна. В случае с симметричным треугольником выделить направление развития цены не представляется возможным, а потому это считается сигналом неопределенности на рынке.
Вывод
Рынок криптовалют насыщен разнообразными игроками. Это могут быть и группы трейдеров, которые объединяются для усиления своих сил с помощью объединения финансовых усилий, и игроки-одиночки. И те, и другие могут в любой момент изменить правила игры на те, которые им выгодны. А потому не стоит идти на поводу у рынка и пытаться угнаться за его манипуляциями.
Изучение графиков и выявление паттернов в данном случае может помочь определить, где находятся крупные участники или, как их часто называют, — киты. Именно они способны осуществить серьезную коррекцию стоимости криптовалют.
Разбираемся, что такое спотовый баланс на Binance
Криптовалютная биржа Бинанс предлагает своим клиентам разные виды торговых счетов. Трейдеры могут их использовать на свое усмотрение в зависимости от стратегии и текущей ситуации на рынке. Самым востребованным считается спотовый баланс – именно с него начинают свой путь новички, и большинство опытных игроков хотя бы частично используют его в своей торговле.
Что такое спот-сделка
Термин «спотовая торговля» появился на традиционных рынках задолго до создания первой криптовалюты. И его можно считать базовым понятием для любого трейдера, который только начинает свой путь в мире финансов. Само английское слово «spot» переводится как «на месте».
Соответственно, спот-сделка (или спот-контракт) означает, что расчет производится в кратчайшие сроки. На самых ранних этапах развития фондового рынка активы по таким сделкам поставлялись в течение 1-2 дней. Но благодаря появлению онлайн-торговли, и особенно криптовалютных бирж, теперь обмен производится мгновенно.
При спотовой торговле все сделки заключаются напрямую между покупателем и продавцом. Каждый трейдер имеет право выставить свою заявку (ордер) на покупку или продажу актива, либо же принять заявку от другого участника рынка.
Такая торговля в любом случае осуществляется с соблюдением двух важных условий:
тот, кто продает актив, является его полноправным владельцем до момента закрытия сделки;
тот, кто покупает актив, становится его полноправным владельцем после закрытия сделки.
Курс, по которому проводится обмен, называется спот-курсом или спот-ценой.
Еще один важный момент, который нужно учитывать, заключается в том, что на традиционных рынках для покупки и продажи активов используется фиатный счет. В то время как на криптовалютной бирже Binance можно осуществлять прямой обмен одного актива на другой. Например, биткоин на лайткоин.
Типы сделок на бирже Binance
Базовый тип спотовой сделки называется «Лимит». Он предполагает, что вы можете указать стоимость, по которой хотите купить (или продать) актив, а также его количество (либо процент от вашего депозита). Далее нужно нажать кнопку «Купить» (или «Продать»). После этого ваша заявка появится в «книге ордеров» – это специальный скринер, в котором отображаются все выставленные ордера трейдеров.
Когда найдется пользователь, желающий купить (или продать) актив по той цене, которую вы указали в ордере, он может выставить свою заявку, и сделка проведется автоматически. При этом он может указать сумму сделки ниже той, которую указали вы. Тогда погасится только часть вашего ордера, и вам нужно будет еще ожидать, пока другие участники погасят остальное.
В любой момент вы можете отменить выставленный ордер.
Тип сделки «Маркет» означает, что в заявке необходимо указать только количество актива (либо процент от депозита). После чего нужно просто нажать кнопку «Купить» (или «Продать»), чтобы провести сделку автоматически по текущей рыночной цене.
При этом вы можете одной сделкой закрыть сразу несколько более мелких лимитных ордеров от других контрагентов. Тогда стоимость купленных (или проданных) активов может слегка отличаться.
Сделка типа «Стоп-Лимит» имеет сходство с обычным ордером «Лимит», и в нем нужно вносить те же самые данные. Но также необходимо указать еще один дополнительный показатель «Стоп» – это цена, при которой автоматически будет выставлен лимитный ордер. То есть ваша заявка не сразу попадет в книгу ордеров, а только после того, как текущая рыночная цена достигнет значения «Стоп», которое вы указали при формировании заявки.
Этот тип сделки позволяет выставить одновременно два ордера: «Лимит» и «Стоп-Лимит». Если один из них сработает, второй отменяется автоматически. Либо если один из ордеров вы отмените самостоятельно, то второй также отменится автоматически.
Отличия спотового рынка от других видов торговли
Спотовый рынок можно считать некой базой для всех остальных видов торговли, потому что он предполагает взаимообмен только реальными активами, которые есть в наличии у трейдеров. Этот рынок отражает объективные котировки, которые являются основой для других видов торговли.
Маржинальная торговля
Таким образом, при маржинальной торговле нарушаются два базовых правила спотового рынка:
продавец актива не является его полноправным владельцем;
покупатель тоже не становится полноправным владельцем актива.
Конечно, благодаря возможности открывать сделки на крупные суммы маржинальная торговля позволяет значительно увеличить прибыль. Но важно учитывать, что вместе с увеличением дохода возрастает и вероятность получения убытков.
Торговля фьючерсами
Принципиальная разница между спотовой и фьючерсной торговлей заключается в том, что участники этого рынка вовсе не покупают и не продают активы. Вместо этого трейдеры заключают между собой так называемые контракты на разницу цен. Они могут относиться к разным криптовалютам. Например, есть фьючерсы на биткоин, эфириум, лайткоин и прочие активы.
Покупая такой контракт, вы, по сути, делаете ставку на то, что цена базового актива возрастет или опустится в будущем. Например, если вы думаете, что через месяц биткоин будет стоить дороже, чем сейчас, вы можете купить фьючерс на рост цены. А если по вашему мнению цена опустится – вы покупаете фьючерс на падение. Соответственно, если вы угадаете, то получите прибыль, а если нет – убыток.
В итоге как продавец, так и покупатель контракта берут на себя обязательство купить или продать базовый актив в будущем. И прибыль получает тот, кто стал держателем фьючерса в правильном направлении. Соответственно, продавец такого контракта несет убытки.
Фьючерсы могут изначально иметь предустановленный срок погашения либо быть бессрочными.
Торговля опционами
Опционы имеют схожий принцип работы с фьючерсами. Но в данном случае обязательство выкупить базовый актив берет на себя только продавец опциона. А покупатель лишь получает право исполнять или не исполнять заключенный контракт.
Управление спотовым балансом
Становясь клиентом биржи Бинанс, каждый зарегистрированный пользователь получает несколько видов счетов. Чтобы открыть спотовый кошелек, нужно авторизоваться под своим логином, далее в главном меню навести курсор на пункт «Кошелек» и в выпадающем списке выбрать раздел «Фиат и спот».
После этих действий вы попадете на страницу под названием «Основной аккаунт». Здесь в верхней части будут отображаться три вида баланса:
Фиатный и спотовый баланс – это общая сумма, которая хранится на вашем спотовом счету.
Спотовый баланс – сумма в криптовалютах.
Фиатный баланс – сумма в фиатных деньгах.
Все эти балансы указаны в эквиваленте к BTC и к выбранной фиатной валюте. Тут же отображается значение «PNL за вчера», оно показывает, на сколько увеличился или уменьшился ваш баланс за 24 часа.
Ниже находится список всех активов, которые есть на вашем Binance-аккаунте. Здесь можно посмотреть баланс отдельно по каждой валюте. И он состоит из нескольких показателей:
Всего – это общее количество монет на спотовом балансе.
Доступно – сумма на балансе с вычетом монет, которые находятся в любых ордерах.
В ордерах – количество монет, которые заблокированы в ордерах.
Стоимость в BTC – здесь отображается общая стоимость монет в эквиваленте к биткоину, а также к доллару.
Справа есть колонка «Действия», которая позволяет производить необходимые операции со счетом:
Купить. После нажатия этой кнопки откроется страница, на которой можно приобрести криптовалюту за фиатные деньги. Для этого нужно выбрать валюту (доллар, евро, рубль и т.д), криптовалюту (биткоин, эфириум, лайткоин и т.д), а также указать сумму и способ оплаты.
Ввод. Данное меню предназначено для пополнения спотового баланса. Зайдя на эту страницу, вы сможете сгенерировать счет для перевода цифрового актива из внешнего кошелька.
Вывод. В данном меню вы можете перевести цифровые активы со своего спотового баланса на внешний кошелек.
Торговать. После нажатия этой кнопки перед вами откроется стандартный торговый терминал Бинанс, в котором вы сможете покупать и продавать криптовалюту.
Заработок (доступно не для всех активов). Эта опция позволяет «заморозить» цифровой актив в одном из пулов для получения пассивного дохода или участия в акциях от Бинанса. Например, депозиты с плавающей ставкой, Liquid Swap, Launchpool и т.д.
Обмен (доступно не для всех активов). Это специальная функция для осуществления ОТС-торговли. Она позволяет удобно проводить внебиржевые сделки на крупные суммы, избегая возможных сложностей, которые могут быть связаны с недостаточной ликвидностью актива. В том числе здесь можно использовать для обмена фиатный счет.
Еще одна важная опция спотового баланса связана с переводом средств между собственными счетами. Для этого существует два отдельных меню.
Меню «Перевод» позволяет перевести криптовалюту со своего спотового баланса на другой биржевой счет:
Меню «Прямой перевод на кошелек» предназначено для отправки монет и токенов со своего спотового баланса на внешний кошелек в блокчейне Binance Smart Chain. Чтобы совершать такие транзакции, предварительно нужно привязать один или несколько внешних адресов к своему аккаунту. С этой же страницы можно перейти по ссылке и скачать специальное расширение «Кошелек Binance Chain» для браузера Google Chrome. Оно позволяет получать и отправлять активы на счета в сетях Binance Chain, Binance Smart Chain и Ethereum.
Заключение
Спотовый рынок является фундаментальной основой, на которой строятся все остальные направления криптовалютной торговли. Каждый трейдер, который приходит в эту индустрию, должен изучить его в первую очередь, а также научиться правильно использовать доступные в нем инструменты.
Обзор Binance Futures: возможности платформы, выгоды и риски
Сервис Binance Futures заработал осенью 2019. Привлёк внимание клиентов биржи, открыл новые вопросы, которых, при обычной торговле криптовалютами, не было. Основные темы наш журнал Mining-Bitcoin раскроет в этой статье.
Термин «Фьючерсный контракт» пришёл на крипторынок, в частности, на Бинанс Futures, с традиционных товарных бирж, где фьючерсы представлены поставочными и расчётными активами. Поставочные означают реальную сделку по купле/продаже товара — покупатель получает оговорённое контрактом количество продукта. В случае расчётных контрактов речь идёт об операциях спекулятивного типа. Трейдеры торгуют не активом, а правом покупки или продажи этого актива.
Открываем аккаунт для торговли фьючерсами
Затем останется войти в аккаунт Binance и перейти на Futures биржу.
Интерфейс платформы Binance futures
Адрес сайта биржи Бинанс — binance.com/ru. Русская версия настраивается в верхнем правом углу.
Фьючерсный терминал выбирается во вкладке «Сделка». Минимальное плечо предустановлено на 1:20, меняется от 1:20 до 1:125.
Маржа на площадке Binance — изолированная и кросс. Последняя значит, что под риск попадает не часть депозита, а вся сумма счета Бинанс Futures. В изолированной сделке трейдер может взять 1% депозита, выставить удобное плечо и, в случае неудачи, не потеряет больше 1% капитала.
В верхней части графика стандартные кнопки — вывод меню индикаторов, таймфреймов. Можно переключить диаграмму на глубину.
При наличии сделок на Бинанс Futures, под графиком появятся строчки истории и статистики. В правой части страницы терминала — форма ввода ордеров, книга размещённых другими трейдерами приказов и таблица текущих сделок.
Как работает фьючерсный контракт
На биржах криптовалют обращаются фьючерсы бессрочные и с датой исполнения — квартальные/шестимесячные. Стоимость бессрочного futures называется спот-ценой. Котировки строятся на основе текущих цен актива на нескольких крупнейших биржах.
Стоимость контракта с датой истечения отличается от курса спот:
При маржинальной торговле депозит участника служит обеспечительным залогом, под который площадка кредитует дополнительные средства.
Как пополнить баланс
Надо открыть «Личный кабинет» Binance, нажать клавишу «Депозит».
Появятся варианты пополнения — в Биткоине на адрес, предложенный системой Бинанс. С помощью банковских карт или в евро/фунтах/рублях и других валютах. Ввод фиатных денег допускается только для верифицированных клиентов.
Настройка кредитного плеча
Настройка на Бинанс Futures производится с помощью стрелочек или бегунка. В окне выводится максимально допустимая сумма к торгам и предупреждение о высоких рисках.
Комиссия на фьючерсной бирже Бинанс зависит от месячного торгового объёма участника, публикуется по адресу binance.com/ru/fee/futureFee.
Как различаются цена маркировки и окончательная
Binance Futures предпочитает пользоваться уникальной системой для маркировки справедливой стоимости. В результате, устраняется необходимость ликвидировать определенные позиции. Хотя, при высоком уровне leverage с ликвидацией сталкиваются все трейдеры.
Если цель участника торгов совершить ценовую манипуляцию или извлечь выгоду от малой ликвидности, то, благодаря системе маркированной цены можно избежать ликвидации. Для этого используется справедливая цена Бинанс Futures — при которой инвестору одинаково выгодно купить как спот, так и фьючерс. Маркировка применяется при ликвидации сделки и расчёте нереализованных прибылей/убытков. Рассчитывается на основе котировок актива на наиболее ликвидных площадках.
Биржи, чьи котировки используются в качестве «Корзины цен» определяется в соответствии с их торговым объёмом.
Виды ордеров и их назначение
Перед тем как торговать, нужно понять работу ордеров — на Бинанс для торговли фьючерсов есть 2 типа ордеров, отложенные и рыночные, которые, в свою очередь, делятся на подвиды.
Рыночный или простой тип ордера
Проще всего понять market приказ или рыночный. Он исполняется по текущей цене рынка, может сопровождаться проскальзыванием. В периоды высокой волатильности отличаться на десятки пунктов от цены, которую трейдер видит, нажимая кнопку подтверждения. Комиссия Бинанс за такой ордер — Taker, самая высокая. Для заключения сделки нужно ввести количество валюты и нажать кнопку Купить или Продать.
Отложенные или time in force ордеры
Стоп рыночный/market — ордер Бинанс, который размешается по цене хуже рынка. Например, котировки выросли до отметки 10000, и трейдер решает — куплю, если цены доторгуются до 10100. Затем выставляет стоп приказ на покупку. Если говорить о бычьем ралли, то прибыльную позицию защищают продающим стопом ниже текущей цены. То есть, трейдер ожидает продолжения роста, поэтому не закрывает позицию, но страхует от разворота стоп-ордером.
Лимитный — предназначен для размещения приказа по лучшим, нежели текущим, котировкам. Например, рынок растёт и уже сделал ход. Можно открыть позицию по текущей цене, рискуя попасть в период отката, следовательно, просадки. Можно выставить ордер на уровень 50% предположительной коррекции. Тогда трейдер получит лучшую цену в случае продолжения тренда. А также будет иметь больше шансов выйти в безубытке, если приказ исполнится, но рынок не сможет продолжить рост.
Стоп — лимитный ордер Бинанс Futures работает следующим образом:
Лимитный ордер с фиксацией прибыли работает способом, аналогичным стоп — лимитному. Используется для уменьшения текущих позиций на Бинанс. Тейк-профит вставляется на уровень, который, по мнению трейдера, станет предельным на какой-либо периоде времени. Участник торгов может ожидать на такой отметке разворот/флэт. Может использовать ордер после признаков разворота, выставив по лучшей цене, нежели текущая в расчёте на импульсное колебание.
Рыночный с фиксацией прибыли может быть открыт на Binance как по текущей, так и по стоп-цене, вторая будет выше/ниже относительно текущей для покупки/продажи соответственно.
Условия для ликвидации ваших позиций
Условие ликвидации фьючерсного ордера предусматривает, что депозит трейдера служит обеспечением сделки. Это снимает риски с заёмной суммы. Практически выглядит так:
Трейдер потеряет средства, которые отправил в сделку. Биржа Бинанс, будучи заёмщиком, свои средства сохранит. Несложно посчитать, что при плече Binance 1:100 депозит выдержит ценовое изменение в 1%, а при 1:20 — в 5%.
Авто делевериджинг и его последствия
Авто-делевериджинг для ордера активируется, если создаётся ситуация, что к моменту, когда должна наступить ликвидация, средств страхового фонда биржи для покрытия маржинального залога может не хватить. Ситуация случается нечасто, связана с неэффективностью системы биржи, которая неправильно распределила страховой фонд или не сумела выполнить перенос с истекающих срочных контрактов на новые:
В результате, инвестор может как недополучить прибыль, так и взять убыток, который в нормальной ситуации мог и не привести позицию к ликвидации. Как правило, биржи сотрудничают с клиентами, помогают открыть им позиции заново или другим способом компенсировать форс-мажор.
Объяснение pnl
PNL, это отчёт Бинанс по ROE, наглядно демонстрирует какая прибыль или убыток зафиксируются, если ордер будет закрыт прямо сейчас. Поскольку сделка работает, то само значение PNL на Binance изменяется вместе с колебаниями рынка и, до момента закрытия ордера, называется нереализованным.
Фьючерсный vs спотовый рынок
Как и на классических биржах, сделки на криптофьючерсы заключаются с маржинальным плечом, но, не обязательно. Все зависит от площадки:
Особенностью фьючерсов является момент схождения цен — тем больше, чем ближе срок истечения срочного контракта.
На этом строится элементарная модель арбитража. При разрыве между бессрочным и срочным контрактами в 300–500 пунктов, трейдер покупает один и продаёт другой. К моменту истечения срочного контракта закрывает его и открывает аналогичный на будущий период или просто фиксирует прибыль. Начальная разница в 300–500 пунктов уменьшается до 20–30 образуя доход в 250–450 пунктов, хоть и малый, но без рисков.
Если говорить о бирже Binance Futures, здесь срочные фьючерсы пока не торгуются. Трейдеры могут работать с бессрочным контрактом Бинанс и заниматься либо высокорисковым трейдингом с плечом, либо выставлять страховочные ордера, хеджируя инвестиции непосредственно в Биткоин.
Преимущества торговли фьючерсами
В руках грамотного трейдера фьючерсы с высоким маржинальным плечом — способ заработать. При условии, что имеется устойчивая система, применимая к разным цифровым активам. В этом случае можно планировать сделки с плечом 1:100, рисковать в одной сделке не более 1–2% депозита, обязательно используя стоп. Объем позиции будет зависеть от точки риска — чем дальше стоп, тем меньший объем депозита задействуется при том же плече.
Другая возможность — смена плеча. Допустим, сделка ушла в плюс. Трейдер вправе выставить страхующий стоп в безубыток или в прибыльной зоне, сменить плечо на максимальное и заключать другую сделку с освободившейся суммой.
И все же, описанные схемы не для новичков Binance. Наибольшую пользу инвестор получает, страхуя позиции спот рынка фьючерсами Бинанс. Например, при бычьем ралли:
Если инвестор выставит ордер Binance Futures на уровень, который соответствует смене тенденции то:
На противоположную позицию с плечом 1:20 нужно всего 5% капитала, относительно основного вклада. Даже на традиционных рынках такой процент рассматривают как страховой взнос. Таким образом, с помощью фьючерса Бинанс инвестор не всегда заработает, но гарантированно минимизирует риски.
Риски, связанные с торговлей фьючерсами
Маржинальная торговля Binance Futures сопряжена с высокими рисками потери средств. Если трейдер входит в рынок с плечом 1:100, то до полной ликвидации его отделяет лишь 1%. Это всего 100 пунктов для Биткоина при цене 10 тыс. за монету. Категорически не рекомендуется делать futures ставки полным депозитом и подвергать риску деньги, которые нельзя потерять или пытаться отыграться, повышая плечо.
Реферальная программа
А как вы используете фьючерсы, для трейдинга или хеджирования?