что такое отложенный ордер в трейдинге
Отложенный ордер. Как выставлять отложенные ордера?
Сегодня мы с вами научимся, как выставлять отложенные ордера на Форексе.
В прошлой статье мы говорили о том, что такое ордера Форекс, в общем, какие бывают ордера и учились их открывать.
В этой статье, как и обещал, расскажу, что такое отложенный ордер, какие виды отложенных ордеров существуют, зачем они нужны и как их выставлять.
Отложенные ордера на Форекс
Отложенный ордер — это такой тип ордера, параметры открытия которого устанавливаются заранее. Открывается такой ордер при достижении рынком цены, на которую ориентируется трейдер.
Существуют следующие типы отложенных ордеров:
Что означают эти понятия?
Buy Limit
Ордер Бай Лимит выставляется ниже текущей цены актива, на перспективу отбоя цены от ценового уровня или линии поддержки.
То есть, при анализе рынка, несмотря на то, что в данный момент тренд медвежий, трейдер предполагает, что нисходящий тренд иссякает, цена скоро развернётся и на линии поддержки или на границе канала выставляет отложенный ордер Buy Limit.
На скрине ниже можно увидеть, как выставить отложенные ордера в МТ4:
Предположим, когда цена актива ещё 1.5515 трейдер выставляет отложенный ордер Buy Limit с условием, что цена сначала дойдет до линии уровня поддержки, которая находится на цене 1. 5484, затем отобьется от нее и ордер сработает при восходящем тренде по цене 1.5495.
Важно! Если цена не развернётся, а продолжит нисходящее движение, ордер Buy Limit не откроется.
Sell Limit
Это точно такой же вид ордера, как и Buy Limit, но в обратную сторону, от сопротивления.
То есть, если ордер Buy Limit открывался при отбое цены от линии поддержки при восходящем тренде, то Sell Limit откроется при отбое от линии сопротивления, после разворота в нисходящий тренд:
Эти виды отложенных ордеров довольно часто используется на рынке Форекс. Например, некоторые стратегии торговли на новостях, включают в себя выставление таких ордеров, как Buy Limit и Sell Limit.
Такие стратегии основываются на прогнозах касающихся новостей, то есть, если при новость по тому же фунту ожидается с плохим значением, то разумно ожидать, что валюта будет дешеветь. Что и происходит еще даже до выхода новостей.
Но, если новость, вопреки прогнозам оказывается положительной, то почти наверняка будет скачок цены валюты.
Либо, если даже не учитывать прогноз во время выхода важных новостей, бывает, что актив совершает скачок в какую-либо сторону (в зависимости от новости), но потом возвращается в обычное русло.
Вот в таких случаях трейдеры перед выходом новостей и выставляют сразу два отложенных ордера — Buy Limit и Sell Limit, в надежде, что сработает один из них и трейдер получит свою прибыль!
Ордера Buy Stop и Sell Stop
Этот вид отложенных ордеров отличается от предыдущих только тем, что выставляется не с замыслом на разворот тренда, а на продолжение.
Например, такая ситуация бывает при открытии европейского рынка (лондонской сессии) или, опять же, при выходе новостей.
На скрине наглядно показывается, как происходит торговля отложенными ордерами данного типа. Показываю на примере Sell Stop:
Или другая ситуация, когда трейдер не знает, куда рынок пойдет дальше:
Такая тактика используется в довольно прибыльной стратегии описанной здесь. Там я показываю, как можно зарабатывать используя пробой линий и выставлением как раз тех ордеров, о которых идет речь сейчас.
Посмотрите, станет понятнее, как работать с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop.
Кроме того, некоторые советники Форекс, как например Multi Ilan довольно часто используют отложенные ордера.
Теперь переходим от теории к практике.
Как выставить отложенный ордер?
В прошлой статье, ссылка на которую есть в начале поста, я показывал, как открыть ордер немедленного исполнения. Найдите в верхней части, в своем в терминале MT4 кнопку «Новый ордер» и смело жмите на нее!
Перед вами откроется меню выставления ордера:
Стрелками показано, что нужно выбрать. Далее вы увидите следующую картину (скрины можно увеличить нажав на них):
Где, как и в случае открытия ордера немедленного исполнения, вам нужно выбрать (сверху вниз):
Ордера отложенного типа используются во многих Форекс стратегиях и умение их выставлять влияет на прибыльность стратегии. Поэтому рекомендую разобраться, как работают все параметры отложенного ордера.
А в следующей рассмотрим, как модифицировать ордера, а так же узнаем, что такое трейлинг стоп (Trailing Stop) и как использовать этот полезный инструмент!
Отложенные ордера на форекс
Во многих форекс стратегиях для входов в позиции применяются отложенные ордера. Однако многие форекс трейдеры пренебрегают ими, предпочитая рыночные приказы. А зря. В этом видео-уроке мы разберем что такое отложенные ордера, в чем их преимущество, какие бывают типы отложенников, когда и как их можно применять в торговле.
Как торговать отложенными ордерами на форекс?
В этой статье мы познакомимся с таким понятием, как отложенные ордера на Forex. Мы узнаем, в чём их отличие от рыночных ордеров и преимущества. Рассмотрим типы отложенных ордеров и когда их следует использовать. Ну а так же, как их редактировать, удалять, передвигать и так далее.
Что такое рыночный ордер? Рыночный ордер – это вход по цене, которую нам на данный момент предлагает рынок. В данный момент валютная пара EURUSD равна 1.29999.
Заходим во вкладку “новый ордер”. У нас есть 2 кнопки «Купить» и «Продать»:
Давайте, к примеру, продадим:
Приходит оповещение от сервера брокера и у нас, соответственно, появляется отрытая позиция продажи:
Это что касается рыночных ордеров. Мы сразу же покупаем и продаём по текущей цене. А что же происходит, когда мы выставляем отложенный ордер? Чем он отличается от рыночного? Давайте попробуем его выбрать:
Ниже у нас существуют несколько типов отложенных ордеров. Для начала давайте познакомимся с ордерами, с типами «Buy Stop» и «Sell Stop»:
Давайте выберем Sell Stop:
В следующей графе нам предлагают выбрать цену, по которой мы хотим выставить наш отложенный ордер на продажу. Пускай это будет 1.28700.
Итак, у нас выставлен отложенный ордер на продажу по цене 1.28700. Он висит, но мы ещё не продали. Когда цена дойдёт до нашей отметки, то автоматически, с сервера брокера, осуществится продажа. И мы получим открытую позицию на продажу, которая будет показывать плюс/минус в зависимости от дальнейшего движения цены.
У начинающих трейдеров сразу же возникает логичный вопрос: Если мы думаем, что цена упадёт, то почему бы не продать прямо сейчас по текущей рыночной цене? Ведь, когда цена сдвинется вниз, то мы получим фору в какое-то количество пунктов на которое мы выставим отложенный ордер. То есть мы сразу же выйдем на рынок и будем в плюсе если цена вдруг движется вниз. Так зачем же использовать отложенный ордер, если мы можем продать сразу?
Дело в том, что выставляя отложенные ордера, мы даём себе некую страховку на случай, если цена не дойдет до нашего ордера, развернётся и пойдёт вверх. В таком случае мы отменим наш отложенный ордер, удалим его и абсолютно ничего не потеряем:
А если мы бы продали по рыночной цене, которая имеется на данный момент и цена резко бы развернулась, то мы бы получили убыток. Таким образом, используя отложенные ордера, мы расплачиваемся теми пунктами, которые могли бы теоретически заработать, продав сразу. Выставляя отложенные ордера «BuyStop» и «SellStop», мы увеличиваем наши шансы на прибыльность сделки. Увеличиваем наш шанс на положительный исход сделки, но расплачиваемся за это возможной прибылью. Но всё равно, в целом, использование отложенных ордеров уменьшит количество ваших убыточных сделок и увеличит процент прибыльных. Хотя теоретически мы упускаем несколько пунктов движения цены, устанавливая отложенный ордер.
Мы выставляли отложенный ордер «SellStop». Теперь давайте выставим на покупку «BuyStop»:
Выставим цену 1.31000 и нажмём выставить ордер.
Принцип работы отложенного ордера на покупку «BuyStop» такой же, как и на продажу «SellStop». То есть когда цена дойдёт до нашего отложенного ордера, который мы выставили на 1.31000, мы автоматически закупимся.
В каких случаях это может помочь? Давайте рассмотрим пример. Допустим на свече под которой выставлена стрелочка:
какой-то ваш индикатор или фундаментальный анализ или ещё что-либо показали сигнал на покупку. Вы решили, что нужно покупать по закрытию этой свечи. Вы можете закупиться по той цене, которая имеется на данный момент. А можете выставить отложенный ордер чуть выше точки high этой цены.
Поставим линию там, где вы бы могли выставить ложный ордер:
Допустим вы выставили отложенный ордер на покупку «BuyStop» чуть выше точки high этой свечи. Таким образом, вы страхуете себя от возможного разворота цены. И в случае, если цена пойдёт ещё выше, и ваш сигнал на покупку окажется верным, то тогда мы автоматически закупимся в точке выставления этого отложенного ордера.
Смотрим, что же произошло в дальнейшем. Мы выставили отложенный ордер на покупку «BuyStop». На следующей свече цена развернулась и пошла вниз. Что вы делаете в таком случае? Вы просто удаляете отложенный ордер и всё. Никаких убытков вы не понесли.
А в случае, если бы вы сразу открыли ордер по текущей рыночной цене на этой свече, то вы бы понесли убытки. Наверняка сработал бы Stop Loss и соответственно вы бы потеряли какое-то количество пунктов.
Таким образом, отложенный ордер является своеобразной страховкой от разворота цены. Но цена вполне может дойти до отложенного ордера и потом развернуться, и принести убыток. Тут уже вопрос анализа, точности входа и тому подобного. В данной статье мы рассматриваем только работу с отложенными ордерами.
Поэтому, когда мы выставляем Buy Stop выше текущей цены, мы как бы говорим нашему брокеру, закупиться, когда цена дойдёт до определённой отметки. Когда мы выставляем «SellStop», мы как бы отдаём приказ продать, когда цена дойдёт до определённой отметки, ниже текущей. Мы не можем выставить приказ «SellStop» выше текущей цены. И так же мы не можем поставить приказ «BuyStop» ниже текущей цены. В этом случае если вы вдруг хотите закупиться немного ниже, чем текущая цена сейчас или наоборот вы хотите продать на несколько пунктов выше относительно её текущих значений, то в этом случае вам потребуется выставить отложенный ордер по типу «BuyLimit» и «SellLimit».
При выставление ордеров вы наверняка заметили, что у нас есть ещё несколько типов отложенных ордеров. Это «BuyLimit» и «SellLimit»:
Давайте для начала рассмотрим «BuyLimit». Установим значения ниже текущей цены. Допустим это будет 1.28800:
Мы выставили отложенный ордер «BuyLimit»:
Что это означает? Когда цена опустится до уровня нашего отложенного ордера, мы автоматически закупимся. То есть вы рассчитали, что на уровне 1.28800 произойдёт отскок, и цена двинется вверх. Вы можете сидеть и часами ждать этого. И при этом не факт, что вы точно успеете попасть именно в этот момент, когда график двинется до уровня высчитанной вами цены. А можете выставить отложенный ордер «BuyLimit» и спокойно пойти заниматься своими делами. Когда цена дойдёт до этого уровня, то автоматически произойдёт покупка.
Аналогичная ситуация с приказом Sell Limit. Выставим значения 1.31000:
Также, как и с BuyLimit, когда цена двинется вверх и дойдёт до нашего уровня отложенного приказа SellLimit, мы автоматически продадим.
Это может пригодится, если вы считаете, что после этого уровня цена развернётся и двинется вниз.
Подведём итог
Если вы хотите продать выше текущей цены, то тогда вам нужно выставлять Sell Limit. Если вы хотите продать ниже текущей цены, то тогда выставляем Sell Stop.
Если вы хотите купить выше текущей цены, то тогда выставляем Buy Stop. А если хотите купить ниже текущей цены, тогда выставляем Buy Limit. Это относится к типам отложных ордеров. При выставлении отложенного ордера у вас есть возможность задать не только цену и тип, но и сразу выставить Stop Loss и Take Profit.
Если вы их сразу не выставили, то тогда у вас есть возможность щёлкнуть дважды на панели открытых ордеров.
И уже в открывшемся меню выставить или поменять, если вы вдруг решили их изменить, значения Stop Loss и Take Profit.
Вы можете это легко исправить. Если вы ввели какое-то значение, нажимаете изменить и спустя пару секунд отложенный ордер будет изменён. К нему добавится значение, которое мы выставили.
Если вы хотите удалить отложенный ордер, то дважды щёлкаете по нему и нажимаете жёлтую кнопку с надписью удалить:
Таким образом отложенный ордер удалится. Никаких комиссий брокер за эти действия не берёт. Никаких убытков вы не несёте в случае удаления отложенного ордера. То есть выставлять и удалять их вы можете сколько угодно. Это всё совершенно бесплатно.
Надеюсь, что эта статья помогла вам лучше понять, что такое отложенные ордера, как с ними работать и в каких случаях их использовать.
Торговля по отложенным ордерам на форекс
Отложенный ордер на Форекс – это специальный приказ, распоряжение, которое оставляет трейдер на покупку/продажу определенного объема актива по обозначенной цене, которая отличается от текущей. То есть, прописываются все значения и условия, выставляется приказ и сработает он в автоматическом режиме только тогда, когда цена дойдет до нужной отметки.
Торговля может использовать такие приказы:
1) Лимитные – buy limit на покупку по более низкой стоимости в сравнении с текущей; sell limit на продажу большей цене, чем наблюдается сейчас
2) Стоповые – buy stop на покупку по большей стоимости, чем она есть сейчас; sell stop на продажу по более низкой, чем текущая отметка
Стратегии на отложенных ордерах дают возможность автоматизировать процесс торговли и воспользоваться такими преимуществами:
Как правильно организовать торговлю
Любая торговая стратегия отложенными ордерами предполагает определение таких основных параметров: выявление точки входа, выставление приказов, стоп-лосса и тейк-профита, определение срока работы. Размещение приказов выполняется на определенном ценовой уровне и как только стоимость достигает его, сделка открывается, а закрывается по достижении нужной отметки и получении конкретных объемов прибыли или убытка.
Важно найти ценовые экстремумы и правильно выставить параметры. Вероятное направление движения после того, как произошло срабатывание, определяет тип ордера. Лимитные используются в торговле на отбой от уровней цены (когда есть прогноз на разворот тренда), стоповые – на пробой (если предполагается, что тренд будет продолжаться).
Стоп-лосс выставляют на нужном отдалении, исчисляемом количеством пунктов, в соответствии с условиями управления капиталом. Тейк-профит определяется по рыночной ситуации по результатам оценки уровней стоимости возможного разворота/пробоя.
До того, как ставить отложенный ордер, обязательно нужно определиться со временем его открытия и сроком работы. Для корректного срабатывания нужно верно выбирать время: чаще всего приказы устанавливают по текущему времени и держат до срабатывания, но лучше всего определять срок работы, чтобы он удалялся при неотработке и изменениях рынках, в которых значения уже не актуальны. Также желательно убирать их перед выходом важных новостей, перед возможным спекулятивным рынком.
Чтобы правильно устанавливать отложенные ордера, нужно в окне терминала найти кнопку «Новый ордер», нажать, открыть меню и в нем задать параметры:
Все эти значения продумываются и определяются на базе анализа рынка, условий выбранной стратегии, текущей ситуации и определяются до того, как поставить отложенный ордер.
Преимущества и возможности стратегий
Такие системы дают возможность автоматически и точно:
1) Открывать позиции – устанавливать приказы по тренду или против него, работать на развороте и т.д.
2) Закрывать или разворачивать позиции – традиционными тейк-профит или стоп-лоссом либо путем изменения направления (переворотом) с использованием установки разворотных ордеров для уровней. Тогда при доходе цены до нужной отметки рабочий приказ закрывается, а вместо него сразу же открывается новый, но уже в обратном направлении. Так из ценового движения можно получить по максимуму. Возможно срабатывание отложенных ордеров по ma, работа с фракталами и т.д.
3) Управление размером позиции – можно добавлять прибыльные сделки благодаря последовательному проставлению ордеров в направлении движения цены (сетка).
Можно частично закрывать прибыль фиксирующими приказами, определяя уровни скопления отложенных ордеров и достаточное отдаление их от текущей стоимости.
Используя данный метод торговли, нужно правильно выбирать временные промежутки – либо те, для которых была создана система либо наиболее оптимальные для трейдера (если значения универсальны и позволяют выбирать). Ведь отложенные ордера в дневном таймфрейме будут срабатывать одним образом, на пятиминутном – совершенно иначе.
Актуальным вариантом реализации метода может стать торговля на новостях.
Достаточно следить за экономических календарем и знать время выхода важных информационных сообщений, предполагать, как они будут влиять на настроения участников и движение рынка, чтобы выставлять ордер ниже или выше текущей отметки. Как только новость подтвердится и тренд продолжится или развернется, сработает один из приказов и можно будет получить прибыль.
Отложенные ордера: учимся устанавливать Buy Limit и Sell Limit, Buy Stop и Sell Stop
Содержание статьи
В этой статье мы рассмотрим применение в торговле отложенных ордеров: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop. Отложенные ордера являются незаменимыми помощниками трейдеров для реализации различных торговых стратегий.
Зачем нужны отложенные ордера?
Отложенный ордер – это распоряжение на открытие/закрытие позиции на покупку или продажу инструмента при достижении им конкретной цены. В отличие от рыночного ордера, который исполняется немедленно по текущей цене, отложенный ордер активируется только тогда, когда котировки достигнут указанного в нем значения. Если же котировки не дойдут до обозначенной в отложенном ордере цены, то он просто не будет исполнен.
Трейдер далеко не всегда может находиться у торгового терминала, чтобы выбрать подходящий момент для открытия позиции. Для того, чтобы он мог открыть или закрыть позицию по нужной ему цене, даже занимаясь своими делами и не следя за рынком, используются отложенные торговые ордера.
Наиболее актуально это для трейдеров, применяющих в торговле технический анализ. Можно выставлять отложенные ордера вблизи сильных уровней поддержки/сопротивления в расчете на отскок от них или на их пробой.
Помимо ордеров на открытие позиций, трейдеры активно используют отложенные ордера на закрытие позиций: Stop Loss и Take Profit.
О том, как использовать в торговле ордера Stop Loss и Take Profit мы подробно рассказали ранее в этой статье:
Лимитные ордера на открытие позиций
Лимитный ордер – это распоряжение на открытие позиции по заявленной цене или лучше. Для совершения сделки на покупку ордер выставляется ниже текущей рыночной цены, а для продажи – выше. Таким образом, лимитные ордера применяются, когда трейдер ожидает, что цена достигнет определенного уровня, а затем развернется от него в обратном направлении.
Данные ордера часто используются в стратегиях, ориентированных на отскок цены от сильных уровней поддержки или сопротивления. Особенность лимитных ордеров в том, что они исполняются по цене не хуже заявленной. Возможно исполнение даже по лучшей цене, если значение, указанное в ордере, попадет в ценовой разрыв (гэп).
Buy Limit
Buy Limit – это отложенный ордер на покупку (по цене Ask) ниже текущей рыночной цены. Этот ордер используется, когда трейдер ожидает снижение цены к определенному значению и хочет открыть там позицию на покупку. Например, если цена на валютную пару GBP/USD находится на отметке 1.3880 и трейдер хочет купить ее от уровня 1.3800, ему нужно установить на этот уровень (или можно чуть выше) ордер Buy Limit.
Пример использования отложенного ордера Buy Limit
Sell Limit
Sell Limit – это отложенный ордер на продажу (по цене Bid) выше текущей рыночной цены. Этот ордер применяется, если трейдер рассчитывает на рост котировок до определенного уровня и собирается открыть там позицию на продажу. Например, если котировки валютной пары EUR/USD сейчас около 1.1750, а трейдер хочет продать актив при достижении ценой уровня 1.1800, на этот уровень (или немного ниже) устанавливается ордер Sell Limit.
Пример использования отложенного ордера Sell Limit
Стоп-ордера на открытие позиций
Стоп-ордер – это приказ на открытие рыночной позиции при достижении ценой актива значения, указанного в ордере. Ордер на покупку выставляется выше текущей цены, а на продажу – ниже. Стоп-ордера используются, когда трейдер ожидает, что цена, достигнув определенного уровня, продолжит двигаться в том же направлении.
Они применяются в торговых стратегиях, использующих пробой уровней. Особенность этого типа ордеров в том, что при достижении котировками указанного значения, они автоматически превращаются в рыночные.
Если движение на рынке в этот момент спокойное – ордер исполнится по указанной цене. А если идет резкий импульс котировок (например, на важной новости), то возможно некоторое «проскальзывание» – позиция откроется по цене чуть хуже указанного значения.
Buy Stop
Buy Stop – это приказ на покупку (по цене Ask) выше текущей рыночной цены. Ордер активируется и открывает позицию на покупку при росте котировок к указанному значению.
Пример:
Sell Stop
Sell Stop – это приказ на продажу (по цене Bid) ниже текущей рыночной цены. Ордер активируется и открывает позицию на продажу при снижении котировок к обозначенной в нем цене.
Пример:
Установка отложенных ордеров в терминале
Для установки отложенных ордеров в популярном торговом терминале MetaTrader 4 нужно через главное меню (либо через кнопку на панели инструментов) открыть окно «Новый ордер».
В этом окне отмечаем в поле «Тип ордера» пункт «Отложенный ордер» и выбираем из списка нужный: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit или Sell Stop. Далее указываем цену открытия и, если необходимо – дату истечения (отмены ордера), после чего нужно нажать кнопку «Установить ордер».
Выбранный отложенный ордер будет размещен и исполнен брокером после достижения котировками инструмента указанной в нем цены. Можно сразу добавить в отложенный ордер на открытие позиции приказ на ограничение убытков – уровень Stop Loss (Стоп Лосс), и цену для закрытия прибыли – Take Profit (Тейк Профит). В этом случае позиция и откроется, и закроется (по Стопу или Профиту) без участия трейдера.
Выставление отложенного ордера в терминале MetaTrader 4
Заключение
Отложенные ордера являются полезным помощником для одних трейдеров и незаменимым инструментом для других. С их помощью можно реализовывать различные торговые стратегии, ограничивать убытки и фиксировать прибыль.
Трейдер может даже не следить за рынком, заранее установив в нужных местах на графике цены отложенные ордера (не забывая при этом контролировать риски) – запланированные позиции будут открыты или закрыты автоматически при достижении котировками указанных значений.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.