Что такое фонды втб на бирже

Паевые инвестиционные фонды

ПИФ — удобный способ инвестирования для новичков. Инвестируя в паевые инвестиционные фонды, вы поручаете профессионалам управлять вашими средствами для получения дохода. Вложив всего 5 000 руб., вы становитесь совладельцем крупных компаний — суммарные размеры фонда позволяют управляющим покупать в его состав акции, облигации различных компаний или государственных организаций. В зависимости от типа ценных бумаг и инвестиционной идеи, ПИФы различаются по потенциальному уровню доходности и возможным рискам. Профессиональные управляющие АО «ВТБ Капитал Управление активами» подготовили широкий набор ПИФ, выберете один или создайте портфель из нескольких, чтобы повысить доходность и надежность инвестиций. Прибыль от инвестирования формируется за счет разницы между ценой покупки и продажи долей (паев) фонда.

ВТБ — Фонд Казначейский

Обеспечьте сохранность инвестиционного капитала и получите дополнительный доход, размещая средства в рублевые облигации.

+7.13% в ₽
за 2018 г.от 1 года

ВТБ — Фонд Акций

Долгосрочный прирост капитала за счет размещения активов фонда в акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий.

+19.63% в ₽
за 2018 г.от 1,5 лет

ВТБ — Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков

Сохранение и прирост капитала в долларах США за счет инвестирования в еврооблигации эмитентов развивающихся стран.

+17.33% в ₽
за 2018 г.от 1 года

ВТБ — Фонд Технологий будущего

Долгосрочный прирост капитала и обеспечение доходности портфеля за счет размещения активов фонда в акции компаний технологического сектора.

-2.75% в ₽
за 2018 г.от 1 года

Преимущества инвестирования с ВТБ

Лучший инвестиционный банк
по версии Global Finance

Минимальные расходы
при совершении сделок

Профессиональная
аналитическая поддержка

По вопросам инвестиций:

Тех. поддержка: пн.–пт.: 09.00–00.00
Клиентская поддержка: пн.–пт.: 09.00–19.00

Тех. поддержка: пн.–пт.: 09.00–00.00
Клиентская поддержка: пн.–пт.: 09.00–19.00

Брокерское обслуживание и ИИС

Облигации федерального займа для населения

Банк ВТБ (ПАО) (Банк ВТБ). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040—06492—100000, выдана: 25.03.2003 г. Сведения о Банке ВТБ внесены в единый реестр инвестиционных советников решением Банка России от 24.12.2018. Подробнее >>

Все права на представленную информацию принадлежат Банку ВТБ. Данная информация не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без предварительного письменного разрешения Банка ВТБ. Банк ВТБ не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие в связи с использованием информации на Сайте, за невозможность использования Сайта или любых продуктов, услуг или контента купленных, полученных или хранящихся на Сайте.

Источник

Мы отправим вам письмо со ссылкой
для сброса пароля

Пользователь с такой почтой не зарегистрирован

Войти с этой почтой

Регистрация

Помощь

Здесь вы найдёте ответы на многие вопросы по инвестированию.

Какие есть фонды ВТБ

Сейчас на Московской бирже торгуется 9 биржевых фондов ВТБ.

Российские акции

Полное название: БПИФ РФИ «ВТБ — Индекс Мосбиржи».

Валюта фонда: рубли.

Куда инвестирует: акции российских компаний, которые входят в индекс Московской биржи. Среди них: «Газпром», «Сбербанк», ВТБ, «Яндекс», «Магнит», «Норникель», «Северсталь» и другие. Фондом управляет компания «ВТБ Капитал Управление активами».

Полученные дивиденды фонд реинвестирует, чтобы купить дополнительные акции. Это увеличивает стоимость фонда.

Расходы фонда: 0,69 % в год.

Комиссия за покупку или продажу через приложение: 0 %.

Российские облигации

Полное название: БПИФ РФИ «ВТБ — Российские корпоративные облигации смарт бета».

Куда инвестирует: облигации российских компаний. Состав фонда основан на параметрах индекса российских корпоративных облигаций Московской биржи, но итоговый список ценных бумаг определяют управляющие ВТБ. В составе фонда: ДОM.PФ, BЭБ.PФ, Московский кредитный банк, КТЖ Финанс, «Почта России», «Роснефть», «Русал Братск» и другие компании.

Полученные дивиденды фонд реинвестирует, чтобы купить дополнительные акции. Это увеличивает стоимость фонда.

Расходы фонда: не более 0,71 % в год.

Комиссия за покупку или продажу через приложение: 0 %.

Российские еврооблигации

Полное название: БПИФ РФИ «ВТБ — Корпоративные российские еврооблигации смарт бета».

Валюта фонда: рубли, доллары.

Куда инвестирует: еврооблигации российских компаний. Состав фонда основан на параметрах индекса российских корпоративных еврооблигаций Московской биржи, но итоговый список ценных бумаг определяют управляющие ВТБ, чтобы получить более высокую доходность. В составе фонда: «Лукойл», «Газпром нефть», «Норникель», «Сибур», «Сбербанк» и другие компании. Фондом управляет компания «ВТБ Капитал Управление активами».

Полученные дивиденды фонд реинвестирует, чтобы купить дополнительные акции. Это увеличивает стоимость фонда.

Расходы фонда: не более 0,61 % в год.

Комиссия за покупку или продажу через приложение: 0 %.

Американские облигации

Полное название: БПИФ РФИ «ВТБ — Фонд «Американский корпоративный долг».

Валюта: евро, доллары, рубли.

Куда инвестирует: американские корпоративные облигации. Для этого фонд покупает ETF iShares High Yield Corp Bond. В его состав входят более 900 выпусков облигаций компаний США из разных секторов. Среди них: Avon, Barclays, Tesla, Uber, Hilton и другие.

Полученные дивиденды фонд реинвестирует, чтобы купить дополнительные акции. Это увеличивает стоимость фонда.

Расходы фонда: не более 0,41 % в год.

Комиссия за покупку или продажу через приложение: 0 %.

Американские акции

Полное название: БПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Акций американских компаний».

Валюта: рубли, доллары.

Куда инвестирует: акции американских компаний. Для этого фонд покупает ETF iShares Core S&P 500, который наиболее точно повторяет индекс S&P 500. В индекс входят 500 самых дорогих публичных компаний США. Среди них: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, ExxonMobil, Visa, Walt Disney и другие.

Полученные дивиденды фонд реинвестирует, чтобы купить дополнительные акции. Это увеличивает стоимость фонда.

Расходы фонда: не более 0,81 % в год.

Комиссия за покупку или продажу через приложение: 0 %.

Акции развивающихся стран

Полное название: БПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Акций развивающихся стран».

Валюта: рубли, доллары.

Куда инвестирует: акции компаний развивающихся стран. Для этого фонд покупает ETF iShares Core MSCI EM. В его состав входят более 2400 акций компаний из Китая, Южной Кореи, Тайваня, Индии, России, Бразилии и других стран.

Полученные дивиденды фонд реинвестирует, чтобы купить дополнительные акции. Это увеличивает стоимость фонда.

Расходы фонда: не более 0,71 % в год.

Комиссия за покупку или продажу через приложение: 0 %.

Ликвидность

Полное название: БПИФ РФИ «ВТБ — Ликвидность».

Куда инвестирует: инструменты денежного рынка, в основном через обратное РЕПО с центральным контрагентом — это когда ценные бумаги покупаются на время с обязательством обратной продажи через определённый срок по заранее оговорённой цене.

«ВТБ Ликвидность» — это аналог депозита до востребования по ставке, которая сопоставима со срочными вкладами крупнейших банков. Фонд позволяет разместить свободные деньги на срок от одного дня и более с минимальным риском. Деньги можно забрать в любой рабочий день без потери процентов. У фонда нет аналогов на российском рынке. Фондом управляет компания «ВТБ Капитал Управление активами».

Полученные дивиденды фонд реинвестирует, чтобы купить дополнительные акции. Это увеличивает стоимость фонда.

Расходы фонда: не более 0,4 % в год.

Комиссия за покупку или продажу через приложение: 0 %.

Золото

Полное название: БПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Золото. Биржевой».

Валюта: рубли, доллары.

Куда инвестирует: золото с физическим хранением в России в банке ВТБ. Это первый в России биржевой фонд, активы которого обеспечены реальными золотыми слитками. Потенциальный доход зависит от динамики цен на золото. Фондом управляет компания «ВТБ Капитал Управление активами».

Полученные дивиденды фонд реинвестирует, чтобы купить дополнительные акции. Это увеличивает стоимость фонда.

Расходы фонда: не более 0,66 % в год.

Еврооблигации

Полное название: БПИФ РФИ «ВТБ — Еврооблигации в евро смарт бета».

Куда инвестирует: фонд наполовину состоит из российских еврооблигаций, остальная часть — еврооблигации других развивающихся стран. 64 % фонда состоит из государственных еврооблигаций, остальная часть — корпоративные бумаги. Фондом управляет компания «ВТБ Капитал Управление активами».

Полученные дивиденды фонд реинвестирует, чтобы купить дополнительные акции. Это увеличивает стоимость фонда.

Расходы фонда: не более 0,61 % в год.

Комиссия за покупку или продажу через приложение: 0 %.

Рентный доход

Полное название: ЗПИФН «ВТБ Капитал — Рентный доход».

Куда инвестирует: в ликвидные объекты коммерческой недвижимости с потенциалом роста. Фонд покупает и сдаёт в аренду складские центры и торговые помещения по всей стране.

Рентный доход от этих объектов фонда выплачивается 4 раза в год. Ожидаемая целевая доходность — 10 % годовых ежеквартально.

Расходы фонда: до ноября 2023 года 1,5 % годовых, с ноября 2023 года — 2 % годовых.

Комиссия за покупку или продажу через приложение: 0 %.

Не пропустите важные подборки

Во что и как можно инвестировать

Зачем вообще инвестировать

Если хочется начать, но лень глубоко разбираться

Что надо знать, чтобы торговать как профи

Будьте в курсе новостей Школы

Что-то пошло не так

Добро пожаловать!

На вашу почту отправлено письмо со ссылкой для подтверждения регистрации

Пользователь с такой почтой не зарегистрирован

Согласие на обработку персональных данных

Действуя свободно, своей волей и в своём интересе, а также подтверждая свою дееспособность, я даю свое согласие Банку ВТБ (ПАО) (далее — Банк), расположенному по адресу Дегтярный переулок, д. 11, лит. А, г. Санкт-Петербург:

В указанных целях Банк вправе осуществлять передачу моих персональных данных в объёме, необходимом для достижения указанных в Согласии целей, третьим лицам на основании заключённых с ними договоров, в том числе операторам связи, организациям, входящим в группу компаний ВТБ, Партнёрам Банка.

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, адрес электронной почты, файлы cookie, иные пользовательские данные в объёме, необходимом для достижения указанных в Согласии целей.

Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных и может быть отозвано мной или моим представителем путём направления письменного заявления Банку по электронному адресу info@vtb.ru или направления письменного заявления Банку в любое отделение Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вы уверены, что хотите удалить ваш вопрос?

Источник

БПИФ ВТБ – обзор и отзывы о биржевых фондах

Популярность биржевых фондов привела к стремительному росту их количества на Московской бирже. Сегодня хочу дать свой отзыв на БПИФы от ВТБ Капитал и поговорить о том, что отличает их от ближайших конкурентов.

Биржевые фонды ВТБ: краткий обзор

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

На момент выхода статьи ВТБ Капитал Управление активами предлагает инвесторам купить на Мосбирже 9 БПИФ:

Наибольшую активность в создании новых инструментов на Московской бирже проявляют три провайдера. Главные конкуренты ВТБ на российском рынке биржевых фондов – это Сбербанк, FinEx ETF и Тинькофф Капитал.

Уникальным предложением, которого пока нет у конкурентов, можно считать только первые три пункта приведенного выше списка. Заслуживает внимания и VTBG ETF. Его чистые активы представляют собой слитки золота, хранящиеся непосредственно в банке ВТБ в Санкт-Петербурге. Аналоги от конкурентов (Тинькофф, FinEx) такого обеспечения не имеют и инвестируют, как правило, в «золотые» ETF других фондов.

Что такое ETF на золото и выгодно ли в него инвестировать

ETF на золото – способ заработать на древнейшем активе

Популярные БПИФы от ВТБ Капитал

Из разработанных ВТБ девяти стратегий сегодня мы обратим внимание на три индексных фонда, основанных на акциях. Как и большинство других ETF на российском рынке, они реинвестируют дивиденды и не предполагают постоянного пассивного дохода для держателей бумаг.

VTBX ETF

Фонд отслеживает динамику индекса Мосбиржи полной доходности. Регистрацию в ЦБ БПИФ прошел 10.02.2020 г. Общая структура фонда и ТОП-5 входящих в него акций представлены на рисунке ниже:

Суммарная комиссия для инвестора – 0,69% от СЧА. Из них вознаграждение управляющего – 0,5%. Остальное – сопутствующие расходы (депозитарий, регистратор и т. д.). Для сравнения у аналогичного FXRL от FinEx комиссия составляет 0,9%.

ВТБ Капитал не публикует на странице фонда максимально допустимую ошибку следования индексу. Но в любой момент можно посмотреть состав чистых активов. Доля каждой акции указывается с точностью до 0,01%, сведения обновляются раз в пять минут. Но предоставляются не актуальные данные в режиме онлайн, а цифры, рассчитанные на основе котировок 15-минутной давности.

VTBA ETF

В чистые активы фонда включены компании, входящие в S&P500. Но индикатором доходности заявлен не сам индекс, а американский биржевой фонд ETF ISHARES CORE S&P500. Именно его бумаги и покупает ВТБ, не вкладывая деньги напрямую в каждую отдельную компанию. Несмотря на это, открыв данные о чистых активах фонда, мы сможем увидеть список эмитентов. Как можно понять из пояснений, он составляется на основании данных, предоставляемых американским провайдером.

На рисунке ниже – общая структура фонда и список акций с наибольшей долей в стоимости чистых активов:

Ошибка следования не публикуется. Доля акций в фондах, следующих одному и тому же индексу, может незначительно различаться. Для примера, на момент написания статьи ВТБ заявляет долю Apple в этом фонде 6,71%. Сбербанк в аналогичном фонде – 6,4%. Сведения о чистых активах публикуются один раз в день, при этом информация актуальна на предыдущую дату.

Биржевые фонды Тинькофф NASDAQ, Тинькофф Золото и Тинькофф iMOEX

Новые биржевые ПИФы от Тинькофф Капитал

Основные характеристики фонда:

VTBE ETF

Среди чистых активов американского фонда акции компаний из таких стран, как:

Данные о структуре фонда обновляются один раз в сутки на основании сведений, предоставленных BlackRock – провайдером ETF, из паев которого состоят активы VTBE.

Плюсы и минусы БПИФ ВТБ

На Мосбирже в декабре 2020 г. представлены 55 фондов. Многие из них дублируют друг друга по содержанию портфеля, но управляются разными компаниями. Среди преимуществ БПИФ от ВТБ стоит выделить перечисленные ниже:

Главный недостаток БПИФов ВТБ в том, что многие из них – это только «фантик». Всю работу по отслеживанию индекса и корректировке активов проводит американская компания. ВТБ Капитал только скупает паи ее фондов. Это означает, что, если вы имеете статус квалифицированного инвестора или инвестируете через зарубежного брокера, то можете отказаться от дорогой обертки и платить комиссию за управление около 0,04%. С учетом того, что фонд в данном случае почти не выполняет аналитической работы и расчётных действий, его наценка кажется чрезмерной. К тому же, процент отклонения от бенчмарка не публикуется.

Важный недостаток БПИФ от ВТБ – доступ к ним дают не все популярные брокеры. Например, Тинькофф и Сбербанк не предлагают эти инструменты своим клиентам.

Кроме того, ВТБ Капитал начал деятельность в качестве провайдер БПИФ относительно недавно. На Мосбирже можно найти ETF, созданные в 2013 г.

Фонд первичных размещений от УК Восток–Запад

Как я зарабатываю на IPO через фонды первичных размещений

На сегодня биржевые фонды от ВТБ Капитал уверенно занимают третье место по востребованности и активности. Но, благодаря своим конкурентным преимуществам, имеют шансы со временем выйти в лидеры.

Выводы

Инвестировать в БПИФы ВТБ может оказаться выгоднее, чем в аналоги от других управляющих компаний. Также у них ниже порог входа, что привлекательно для новичков. Психологически легче купить бумагу за 100–900 руб., чем за несколько тысяч. Но для инвесторов с большим капиталом и квалификацией будет предпочтительна прямая покупка американских ETF.

Расскажите в комментариях, как вы относитесь к идее создания фонда на основе другого фонда.

Источник

Фонды ETF от ВТБ

ETF от ВТБ являются достаточно популярными инструментами фондового рынка. С их помощью, например, частные инвесторы могут, вкладывая относительно небольшую сумму денег, в результате получить полноценный портфель ценных бумаг и других активов.

ВТБ предлагает целый ряд такого рода продуктов ‒ в зависимости от целей инвестирования и пожеланий клиентов. В российском варианте ETF фонды называются БПИФ, или «биржевые паевые инвестиционные фонды».

Что такое ETF от ВТБ

ETF ‒ это фонд, доли в котором торгуются на бирже как обычные акции. При этом в активах такого фонда находится уже готовый портфель ценных бумаг, чаще всего повторяющий тот или иной биржевой индекс ‒ акций, облигаций, золота, и так далее.

Таким образом, инвестор, покупая долю в ETF фонде на бирже как обычную ценную бумагу, становится совладельцем целого ряда ценных бумаг. В отличие от ПИФов, состав этого портфеля известен, как это принято называть, ETF имеет полностью прозрачную структуру.

Какие ETF фонды предлагает ВТБ

За каждый фондом всегда стоит та или иная управляющая компания. Именно она выпускает паи, формирует портфель, отслеживает его текущие котировки, и так далее. Одной из таких компаний ‒ операторов ETF является ВТБ.

ВТБ выпустил на рынок целый ряд биржевых продуктов. Основные из них такие.

Биржевой фонд российских облигаций

Официальное название БПИФ РФИ «ВТБ ‒ Российские корпоративные облигации». Фонд привязан к соответствующему индексу Московской биржи, но окончательный состав портфеля определяется управляющими ВТБ.

Активы фонда номинированы в рублях. В составе есть облигации различных организаций, таких как ВЭБ, Московский Кредитный Банк, Почта России, и так далее.

Фонд российских еврооблигаций

Или официально БПИФ РФИ «ВТБ ‒ Корпоративные российские еврооблигации смарт бета».

Деньги вкладываются в еврооблигации российских компаний, таких как «Газпромнефть», «Лукойл», «Норникель», «Сбербанк», и так далее.

Фонд американских облигаций

Полное наименование БПИФ РФИ «ВТБ ‒ Американский корпоративный долг». В рамках этой стратегии ВТБ просто покупает ETF другого, американского фонда ETF iShares High Yield Corp. Bond, в портфеле которого облигации 900 предприятий Америки.

Стоит отметить, что это долги быстроразвивающихся компаний, таких, как Tesla, Uber, и так далее. То есть это не самый консервативный портфель.

Фонд российских акций

БПИФ РФИ «ВТБ ‒ Индекс МосБиржи». Этот инструмент максимально близко повторяет портфель, формирующий индекс главной российской торговой площадки.

Это хорошая альтернатива покупке ценных бумаг таких компаний, как Газпром, ВТБ, Яндекс, Магнит, и так далее, по-отдельности.

Фонд американских акций

Официальное название БПИФ РФИ «ВТБ ‒ Акции американских компаний». Фонд покупает бумаги другого фонда — ETF iShares Core S&P 500, в основе портфеля которого ‒ повторение самого репрезентативного американского индекса.

Фонд акций развивающихся стран

БПИФ РФИ «ВТБ ‒ Акции развивающихся стран». Это также не самостоятельный продукт, он состоит из ETF iShare MSCI EM, в основе которого портфель из 2400 акций предприятий таких стран, как Китай, Южная Корея, Россия, Индия, Бразилия и другие.

Фонд еврооблигаций, номинированных в Евро

Полное наименование БПИФ РФИ «ВТБ ‒ Еврооблигации в евро смарт бета». Состав портфеля: примерно 50% российских и еще 50% иностранных еврооблигаций. По последним данным, 64% государственные бумаги, остальные ‒ корпоративный сектор.

Помимо традиционных биржевых фондов, в основе которых акции и облигации, ВТБ предлагает своим инвесторам также еще три дополнительных продукта такого рода, но несколько из другой сферы. Хотя для многих могут быть интересны именно они.

Фонд «Ликвидность»

Инструмент денежного рынка, открывающий для частных лиц возможность принять участие в межбанковском рынке краткосрочных займов и на рынок РЕПО. Полное название фонда БПИФ РФИ «ВТБ ‒ Ликвидность».

Фонд «Золото»

В основе этого фонда ‒ физический металл в хранилище ВТБ. При этом инвестор покупает и продает долю в этом активе как обычную ценную бумагу. Которая на самом деле, обеспечена реальными слитками. Официальное название биржевого фонда ‒ БПИФ РФИ «ВТБ ‒ Фонд Золото. Биржевой».

Фонд «Рентный доход»

Паевой фонд недвижимости, доли в котором торгуются на бирже как ценные бумаги. Официально называется ЗПИФН «ВТБ Капитал ‒ Рентный доход». Этот фонд вкладывает деньги в коммерческую недвижимость, склады, торговые помещения, и т. п. При этом фонд производит выплаты рентного дохода ежеквартально.

Комиссии при покупки биржевых паевых фондов ВТБ

Для своих клиентов при покупке паев через собственное приложение комиссия не взимается. Стоит отметить, что так как эти фонды являются биржевыми, то купить их можно через любого брокера, обеспечивающего доступ к торгам на Московской бирже. При этом, разумеется, уже придется заплатить за обслуживание в обычном порядке.

Сколько стоит управление фондом

За управление фондами управляющая компания «ВТБ Капитал» взимает определенный процент от стоимости чистых активов. Размер оплаты различается: самая маленькая стоимость ‒ за фонд «Ликвидность», 0.4%. Самая высокая стоимость — за «Рентный доход», 1.5 до ноября 2023 года, далее 2%.

Например, за управление фондом американских акций ВТБ берет 0.81% от стоимости чистых активов в год, хотя никакие иностранные бумаги сама управляющая компания не покупает, ее портфель состоит из бумаг ETF фонда в США. Ради интереса мы посмотрели, а сколько стоит обслуживание в фонде акций S&P500 напрямую: 0.03% в год. Но это для тех, кто готов работать непосредственно с американской компанией.

Источник