что такое бычья ловушка в трейдинге
Бычьи и Медвежьи ловушки на форекс — устранение трейдеров
Бычья ловушка возникает, когда трейдеры занимают длинную позицию на перспективной установке, а затем имеют ценовую перемену и резкое снижение. Этот паттерн называется «ловушкой», потому что трейдеры были обмануты в длинной позиции с обычно очень очевидными бычьими сигналами (будут описаны позже).
Бычьи ловушки часто происходят вокруг предыдущих максимумов, где похоже, что цена всё еще продолжает ралли. Особенно трейдеры-любители часто склонны слишком рано входить на таких ключевых уровнях (читайте о FOMO здесь). Особенно опасно, если цена оживляется на некоторое время, и пойманные в ловушку трейдеры видят некоторую прибыль, и чувствуют себя в безопасности. Затем, когда цена затем изменяется, они слишком долго держатся за свои потери и / или добавляют их к существующей позиции. По мере того, как цена держится против них, убытки становятся всё больше и больше, пока не станет так больно, что захваченные трейдеры будут вынуждены покинуть свои позиции — а это ещё больше ускоряет разворот.
Поток ордеров — бычья ловушка (Bull trap orderflow) — Что происходит в действительности
Чтобы полностью понять динамику бычьей ловушки, а затем использовать эту информацию в наших интересах, мы должны смотреть на поток ордеров и мыслительный процесс происходящий до бычьей ловушки. Вот отдельные этапы:
1) Прелюдия: долгое ралли, где люди пропускают возможности получения прибыли и / или становятся слишком жадными и хотят большего.
2) Затем цена устанавливает новую волну тренда, которая заставляет людей вводить новые позиции.
3) Цена идет немного в пользу «захваченных» трейдеров, создавая чувство уверенности и безопасности.
4) Цена меняется в обратную сторону. Люди в неверие держатся за свою торговлю, которая превращается в убыточную. Другие доливаются к своим потерям, надеясь усреднить.
4.1) Профессионалы — это те, кто агрессивно продают, а любители всё ещё счастливо покупают.
5) Цена снижается ещё больше, и пойманные в ловушку трейдеры с длинными позициями теперь сталкиваются с огромными потерями. Большинство из них вынуждены покинуть свои длинные сделки, что означает, что они должны продавать, что ускоряет распродажу.
Бычьи и медвежьи ловушки работают точно так же — здесь это показано с точки зрения медвежьего капкана
Торговля со страховкой — 2 отличных подсказки
Как трейдеры разворота, вам важно понимать динамику Бычьих и Медвежьих ловушек, потому что это один из самых надежных и прибыльных типов сигналов разворота. Как только вы увидите, где трейдеры оказались в ловушке, и стопы, которые срабатывают по пути вниз, ускоряя распродажу, вы сможете принимать гораздо лучшие торговые решения и начать торговать против всех проигрывающих трейдеров.
Однако, прежде чем мы перейдем к типам бычьих ловушек, вот мои две концепции страховки для трейдеров разворота:
1) Последний вход
Для новых и неопытных трейдеров это сложнейшая концепция, которой следует придерживаться и усвоить, и она будет иметь огромное значение в вашей торговле. Никогда не продавайте, пока цена растет и не покупайте, когда цена снижается. Продавайте только тогда, когда цена уже снижается и покупайте только при повышении цены.
Когда в торговле имеется 3 входа, а любители входят либо слишком рано (вход 1 — предсказание), либо слишком поздно (вход 3 — преследование), профессионалы свходят с подтверждением.
2) Дополнительное время (Тай-брейк) – 20 SMA
Самый простой способ применить концепцию «страховой» работы — применить SMA 20-го периуда к вашим диаграммам и торговать только в этом направлении. Это означает, что вы торгуете только после бычьей ловушки, когда цена сломала 20 SMA с нижней стороны, и вы входите только в длинную сделку после медвежьей ловушки, как только цена сломала 20 SMA вверх.
Конечно, в торговле разворотами имеется гораздо больше нюансов, чем просто торговать прорывом скользящей средней, но использование 20 SMA в качестве фильтра автоматически помешает вам делать самые распространенные ошибки.
Типы бычьих и медвежьих ловушек
Теперь, когда вы понимаете динамику работы ловушек и сжатий, мы можем взглянуть на несколько различных примеров, потому что в конце концов торговля — это игра с распознаванием образов, и один тип установок редко имеет только один способ представления себя. Вы увидите, как происходят бычьи ловушки и паттерны в различных формах, чтобы понять небольшие нюансы и динамику, которые приводят к росту цен.
Сжатие Двойной Вершины
Это самый классический паттерн, в котором у вас есть две точки колебания, где второе колебание проникает в предыдущий максимум, а затем сразу же отклоняется.
Сжатие Гэпа (разрыва)
Во время сжатия гэпов, похоже, что цена набирает обороты на разрыве, и трейдеры видят себя в дальнейшем получении прибыли. Однако цена так же быстро пробивается в противоположную сторону и сжимает пойманных в ловушку трейдеров. Разворот на разрыве торговли, как правило, гораздо быстрее, поскольку сжатие происходит внезапно и гораздо сильнее.
Сжатие поглощающего бара — Сжатие диапазона
Бар поглощения и Сжатие диапазона обычно не обсуждаются, но часто случаются. После сжатого диапазона или медленной тенденции, цена внезапно совершает сильное движение, и многие ордера будут сработаны вокруг этого шипа.
Этот тип сжатия работает так хорошо, потому что он работает совершенно противоположным образом, а не так как большинство проигрывающих сделок, и вы можете использовать эти слабости.
Сжатие пинбара
Обычно, Сжатие пинбара происходит в конце текущей тенденции, и это похоже на сжатие гэпа. В то время как кажется, что цена продолжит тенденцию, единственная цель этого сжатия — позволить профессионалам войти в новую тенденцию в противоположную сторону по наилучшей цене.
В то время как любители продают (на скриншоте ниже), профессионалы счастливо покупают у них по большой скидке.
Вы можете видеть, что бычья ловушка не является автономной торговой системой, но НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ цену и динамику рынка, потому что это тип поведения на рынке, который использует слабость постоянно проигрывающих трейдеров. Всегда есть кто-то еще с другой стороны Вашей торговли, и, следовательно, вы должны дважды подумать, кто покупает у вас и почему они хотят вашей торговли.
ForeX Technical Analysis & Analytics
Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс
Бычьи и медвежьи ловушки на рынке форекс
Бычьи и медвежьи ловушки возникают на рынке форекс достаточно часто. Их появление может явиться сильным сигналом закрытия текущей позиции и открытия обратной позиции. Каждому трейдеру необходимо понимать эти ситуации и знать как их использовать в своей торговле. Очень часто ситуации бычьих/медвежьих ловушек путают с ложными пробоями. Или ложные пробои называют ловушками. Это не совсем правильно, хотя и в ловушках присутствуют ложные пробои.
Логика ловушек заключается в том, что трейдеры на рынке форекс открывают свои позиции в соответствии с правильно сформированными ценовыми сигналами в рамках трендового движения цены.
Однако, под воздействием различных факторов, противоположная сторона оказывается значительно сильнее и разворачивает движение цены в противоположную сторону. Это приводит к паническому закрытию первоначальных позиций и усиливает обратное движение. Другими словами, быки или медведи попадают в ловушку и закрывая свои позиции в безубытке или с убытками, дополнительно усиливают движение цены в обратную сторону. Рассмотрим бычью ловушку на примере пары EURUSD на H4.
Валютная пара EURUSD находилась в нисходящем тренде. В точке 1 была сформирована поддержка и в точке 2 — сопротивление. Быки в точке 3 пробивают сопротивление и снимают стопы медведей. Изменение ситуации подтверждается ретестом сопротивления в точке 4. Если бы в точке 4 цена ушла ниже сопротивления 2, то это было бы ложным пробоем. Однако в нашем случае сопротивление становится поддержкой, быки получают контроль за ситуацией и открывают позиции Buy. В точке 5 происходит пробой еще одного сопротивления, здесь покупают трейдеры, работающие на пробой уровня отложенными ордерами.
Если закрыть листом бумаги праву часть графика от точки 4, мы увидим ситуацию чистой смены тренда на восходящий. Именно поэтому такие ситуации называются ловушками. Однако мощным импульсом медведи опускают цену вниз. Цена пробивает поддержку в точке 6 и идет до поддержки 1. Быки по паре моментально оказываются в ловушке. Если не были выставлены стопы у точки 3, покупатели оказываются в убытках и ждут любого момента закрыть свои позиции с минимальными потерями. Такая возможность предоставляется им в точке 7. Закрытие позиций быков усиливает нисходящий импульс и цена уходит ниже поддержки 1, пробивая ее в точке 8. Уменьшим временной интервал до М15, чтобы подробней изучить пример.
Мы видим как в точке 3 после пробоя трейдеры покупают на откате к уровню. Тоже самое в точке 4. Быки покупают на откате и добавляют к позициям, открытым в точке 3. В точке 5 ситуации еще бычья. Но уже в точке 6 стопы быков стали добычей медведей и усиливают импульс вниз. Точка 7 — идеальная точка для открытия сделок Sell. Цена предоставляла трейдерам шесть шансов войти в будущее движение вниз.
Медвежья ловушка является обратной ситуацией на рынке форекс. Посмотрим на примере золота (XAUUSD) на графике H4.
Золото находилось в уверенном медвежьем тренде. В точке 1 трейдеры преодолевают очередную поддержку. Ретест поддержки в точке 2 и ложные пробои в точки 3 только подтверждают, что медведи полностью контролируют ситуацию. Поддержка становиться сопротивлением. После нескольких тестов трейдеры импульсом пробивают вниз следующую поддержку в точке 4. Но уже обратным импульсом быки берут ситуацию под свой контроль и доводят цену до сопротивления в точке 5. Медведи по золоту, заходившие в продажи в точках 1, 2, 3 и 4 оказались в ловушке. Им ничего не остается, как спешно закрывать свои позиции, тем самым усиливая импульс вверх. Пробитие быками сопротивления в точке 5 заставляет медведей страдать от убытков. В точке 6 у них еще один шанс закрыть позиции в небольшом убытке. Цена выходит из нисходящего канала и получает импульс к движению вверх.
Австралийский доллар (AUDUSD H1). Развивается восходящий тренд. В точке 1 медведи пробивают поддержку. Поддержка становиться сопротивлением. В точках 2 трейдеры активно продают австралийский доллар надеясь на продолжение движения вниз. Цена торгуется под сопротивлением целые сутки. Однако в точке 3 быки оказываются сильнее, они пробивают сопротивление, цена получает импульс от стопов продавцов. Продавцы в ловушке. В точках 4 у них еще есть отличный шанс закрыть позиции с небольшим убытком и присоединиться к тренду вверх. Цена начинает активно расти и восходящий тренд продолжается.
Избежать ловушек очень трудно, поскольку до определенного момента ситуация полностью соответствует ожиданиям трейдеров и направлению движения цены или тренда. Попадание в ловушку — не есть ошибка трейдера. Это изменение ситуации на рынке, про возможность которого профессиональный трейдер должен знать и уметь использовать в своих интересах.
Еще один хороший пример медвежьей ловушки на паре EURUSD.
Пара находилась в восходящем тренде. В точке 2 был зафиксирован новый максимум за длительный период. По основанию начала последнего импульса в точке 1 проведена линия поддержки (зеленая линия). Соответственно точка 2 это сопротивление. Цена начинает коррекцию и тестирует поддержку в точке 3 делая ложный пробой. После этого быки не могут сделать новый High и цена начинает снижаться. В точке 4 после двух тестов медведи пробивают поддержку. Цена делает ретест поддержки в точке 5. Поддержка становиться зеркальным сопротивлением. В этот момент мы видим разворот тренда и трейдеры активно открывают позиции Sell. Однако цена резко разворачивается и пробивает сопротивление в точке 6. Медведи попадают в ловушку. Цена еще три раза тестирует поддержку в точках 7, 8 и 9, после чего продолжается тренд вверх. Рассмотрим ситуацию на М5.
В точке 4 после пробоя поддержки цена делает ретест в точке a, что дополнительно подтверждает силу медведей. После ретеста пробитой поддержки в точке 5, цена дополнительно ее тестирует в точке b. Наклонная линия тренда (синяя) служит дополнительным сопротивлением и трейдеры этим пользуются в точке c. В этот момент ситуация выглядит как подтвержденный разворот тренда и трейдеры открываю позиции на продажу на каждом отскоке вверх. Но резкий импульс быков после пробития наклонной линии тренда и зеркального сопротивления в точке 6 оставляет трейдеров, не поставивших стопы, в медвежьей ловушке. Срабатывание стопов медведей усиливает импульс в точке 6. У медведей появляется возможность закрыть позиции в точке 7, что дополнительно усиливает восходящий импульс. Для тех трейдеров, которые знают о специфике ловушек на рынке форекс, в точках 7, 8 и 9 предоставляется хорошая возможность войти в движение вверх в наилучших точках.
Что делать в случае попадания в ловушку. Основное, что надо помнить, это торговать только с постановкой стопов. В случае постановки стопов за ближайшим минимумом или максимумом цены, убыток от попадания в ловушку будет минимальный. При этом как мы видим значительно выгоднее открывать позиции при откате цены к уровню, а не на пробой. В случае резкого импульса в противоположную сторону, целесообразно стопы перенести в безубыток или закрыть позицию с плюсом. Надежда в случае попадания в ловушку самый плохой помощник трейдера и приводит только к увеличению убытков. Закрывать позицию надо быстро, без раздумий и сожаления. Но это и отличный шанс. Бычьи и медвежьи ловушки очень часто выступают разворотными моделями ценового движения. Стопы попавших в ловушку трейдеров усиливают обратный импульс. Поэтому необходимо обязательно рассмотреть возможность открытия обратной позиции.
Что такое бычья ловушка?
Бычья ловушка – это ложный сигнал о восходящем тренде акций, индексов или других фондовых активов, при котором после впечатляющего ралли курс разворачивается и пробивает предыдущий уровень поддержки. Такое изменение как бы «ловит» трейдеров или инвесторов, которые действовали по сигналу на покупку, и приносит убытки по длинным позициям. Бычьей ловушкой также могут называть тенденцию «пила».
Противоположность бычьей ловушки – «медвежья ловушка», она возникает, когда продавцы не могут продавить цену ниже уровня сопротивления.
Тезисы
Суть понятия
Бычья ловушка возникает, когда трейдер или инвестор покупает актив, который пробил уровень сопротивления – общепринятая стратегия, основанная на техническом анализе. Хотя нередко после пробоя идет стремительный рост курса, цена может быстро изменить направление. Такую ситуацию и называют «бычья ловушка» – трейдеры и инвесторы, выкупившие пробой, «пойманы» в торговую «ловушку».
Избежать ее можно, если наблюдать за дополнительными признаками пробоя уровня. В частности, рост объема торгов выше среднего и появление бычьих свечей после пробоя могут подтвердить, что цена, скорее всего, будет расти и дальше. А пробой, при котором объем снижается, или свечи с небольшим телом – например, звезда дожи – могут быть признаками бычьей ловушки.
С точки зрения психологии, бычьи ловушки возникают, когда быки неспособны продолжить ралли после пробоя уровня, это может быть связано с отсутствием моментума и/или фиксацией прибыли. Медведи, если увидят расхождения, могут ухватиться за возможность продать актив и продавить тем самым цены ниже уровня сопротивления, что может вызвать срабатывание ордеров стоп-лосс.
Лучший способ справиться с бычьими ловушками – это заранее распознать настораживающие признаки, вроде низкого объема пробоя, и выйти из сделки как можно скорее. Стоп-лоссы, особенно если рынок движется быстро, могут в этом помочь и не дать принять решение под влиянием эмоций.
Пример бычьей ловушки
В примере ниже актив распродается и достигает нового годового минимума, прежде чем резко вырасти с большим объемом и подняться до уровня сопротивления. Многие трейдеры и инвесторы, предвкушая скорый пробой, входят в сделку, но на сопротивлении актив разворачивается и резко падает. Новоиспеченные быки со своими длинными позициями оказываются в ловушке и быстро понесут убытки, если только не применят агрессивный риск-менеджмент.
Если бы трейдер или инвестор прежде, чем покупать, дождался, пока пробой наберет силу, то мог бы избежать бычьей ловушки, или, по крайней мере, установив жесткий стоп-лосс чуть ниже уровня пробоя, смягчить потери.
Бычий капкан – торговый паттерн, который нужно знать
Бычий капкан это торговый паттерн, который часто можно наблюдать на фьючерсных, фондовых и валютных рынках. Бычий паттерн также часто называют «укол вверх» (англ. Upthrust). Термин «укол вверх» придумал Ричард Вайкофф, основатель и бывший редактор газеты Wall Street Magazine. Опытные трейдеры используют этот паттерн для определения трейдеров, которые попали в ловушку, чтобы выиграть в сложившейся ситуации.
Бычий капкан – технический анализ
В целом, паттерн бычий капкан это медвежий сигнал, формирующийся в рамках восходящего тренда, который обычно происходит на основном уровне сопротивления. Сигнал не подразумевает достижение максимальной отметки. Важно помнить, что вы должны искать паттерн «Бычий капкан» на бычьем рынке, а не на медвежьем. Есть небольшая вероятность поймать разворот тренда, но вы должны рассматривать это как чистую удачу.
Как формируется паттерн бычий капкан?
Почему трейдеры попадают в «капкан»?
— Выбиваются с рынка и попадают в ловушку
— Длинные позиции находятся внутри рынка, тогда цена начинает двигаться против них, они попадают в ловушку, так как ожидают отскока цены.
Трейдинг на паттерне «Бычий капкан»
Паттерн «бычий капкан» может проявиться в различных формах, однако, ниже приведена его основная форма. На графике нужно найти экстремально бычью свечу, пробой линии сопротивления, и медвежью свечу.
Паттерн №1 – Трейдинг на паттерне «бычий капкан»
На первом паттерне, на котором мы сосредоточимся, необходимо определить бычью свечу, которая закрывается выше линии сопротивления, следующая свеча будет медвежьей.
Паттерн №2 – Трейдинг на паттерне «бычий капкан»
Второй паттерн, на котором мы сосредоточимся, происходит, когда свеча пробивает линию сопротивления и продолжает двигаться вверх, но, в конечном счете, свеча закроется ниже линии сопротивления, формируя медвежью свечу. В этом случае, свеча «бычьего капкана» идет вверх, а затем направляется вниз, формируя медвежью свечу и, возможно, бычью свечу с медвежьим импульсом.
Паттерн №3 – Трейдинг на паттерне «бычий капкан»
Третий вариант паттерна – свеча «бычий капкан» пробивает линию сопротивления, продолжает движение вверх, но удерживается около линии сопротивления. На данном паттерне следующие одна или две свечи, скорее всего, будут медвежьими. Что ж, бычий капкан должен быть бычьим, а именно сформировать зеленую свечу. Дело в том, что свеча должна приближаться к линии сопротивления. Запомните, что бычья свеча, закрывается ниже линии сопротивления, привлечет на рынок много быков, которые поддержат дальнейший рост цены. Следите за первой или второй свечой после нее, если это медвежья свеча, есть вероятность, что это капкан для быка.
Бычья ловушка. Часть 2
S&P 500 пережил одно из самых быстрых обрушений в истории, буквально за месяц обвалившись на 34%. Причина более чем весомая — остановка экономики в связи с карантином. Затем США объявили о бесплатной раздаче денег всем желающим (через дешевые кредиты и вертолетные деньги) в размере 2 трлн. долларов. Рынок отреагировал на это бурным ростом, почти на 18% от нижних значений!
Толпа спекулянтов кинулась покупать, мол, отскок начался! Такой прекрасный момент для покупки наступает лишь раз в 10 лет! Мне и в личку пишут такие люди, и в других телеграм-каналах я вижу подобные настроения…
Мое мнение же таково, что подобный отскок рынка послан нам невидимой волосатой рукой рынка, чтобы наказать всех неверных, купившихся на бычью ловушку. Слишком привыкли покупать на просадках. Только прошел первый импульс вверх — толпой бросились покупать, лишь бы не упустить момент.
А чего ломанулись-то покупать? Вы увидели восстановление экономики? Или свет в конце тоннеля относительно вируса? Лекарство нашли? Бизнес восстанавливаться начал? Нет, это концентрированная жадность! А рынок наказывает за жадность. Да мы, блин, даже пика кризиса не прошли еще! Ни по распространению вируса, ни по рецессии экономики, всё еще только начинается!
Вы что, думаете, что можно напечатать кучу денег, раздать населению, и экономика не пострадает?
Даже Трамп сказал про эту инициативу: «Как бы лекарство не оказалось страшнее болезни…» В истории было несколько попыток применить вертолетные деньги, еще с 1969-го года. Но ни одна страна на это не решилась, потому что пока сильно здравомыслие в обществе, такие меры принимать нельзя. Однако, как показала практика, вирус прежде всего влияет на адекватность.
Откуда такое название — вертолетные деньги?
Когда описывалась идея раздачи денег населению, был приведен пример «пролететь над городом на вертолёте и сбросить деньги». Делается это, чтобы дать людям денег и стимулировать потребительский спрос. А теперь полюбуйтесь на список побочек:
1. Вместо использования денег и стимулирования спроса, конечные потребители могут эти деньги «приэкономить на черный день», тем самым сведя пользу от этих денег на нет.
2. Чем сильнее увеличение денежной массы в экономике, тем выше инфляция. Также повышаются риски ослабления национальной валюты. Девальвация доллару не особо грозит из-за статуса резервной валюты, а вот инфляция — вполне.
3. «Беспроцентные микрокредиты сроком до полугода» — инициатива государственная, реализуемая через банки и частные организации. Если государство может позволить себе «простить долг», то любое прощение долгов для банка или частной организации — потеря денег и прибыли. Жадность, товарищи! Банки постараются выжать из населения всё до цента, такая уж у них природа.
Трампа, конечно, сразу же запинали за критику столь благородной идеи, как раздача денег населению. Но пакет мер принят. Будем наблюдать последствия в реальном времени.
Кришна с ними, с этими мерами… Давайте просто вспомним историю. 2008-й год. ВВП США в тот кризис обвалилось на целых 4%!! Ужас-ужас. Подобные экономические последствия сопровождались падением рынка на 55%. А что мы имеем сейчас? По прогнозам, из-за карантина и других последствий, ВВП США в 2020-м просядет на 10-15%. И вы серьезно думаете, что просадка на 34% от перегретых пиков — это всё, на что способен коронакризис?!
Две недели назад число заявок по безработице в США было на уровне 250 тыс. ед. Сегодня оно на 3 миллиона больше, это исторический максимум! Вы понимаете, что это значит? Буквально за пару недель более 3-х миллионов человек потеряло свои рабочие места, и это только начало. А что делают люди, когда у них исчезает доход, а потом и финансовая подушка? Начинают продавать свои активы на фондовом рынке и выводить деньги с инвестиционных счетов. Жить на что-то надо. А что сделают с рынком большие объемы продаж?
Поэтому мое мнение: на рынке сейчас происходит чистая бычья ловушка, основанная на человеческой жадности и сформировавшейся на 10 лет привычке покупать на просадках. Такое поведение иррационально и должно быть наказано.
Покупать надо будет тогда, когда даже сегодняшние быки скажут, что рынку пришел северный пушистый лис.
Безусловно, я могу ошибаться, я не знаю будущего. Я просто стараюсь думать головой. Однако моя цена ошибки — это мои клиенты заработают в этом году не 30%, а 15%. А если сейчас совать голову в пасть голодному медведю, купившись на бычьи иллюзии, то можно и в минус уйти! Оно мне надо?